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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-02-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.98% | -1.87% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.47% | -0.63% |
| 601318 | 中国平安 | 2.21% | -0.52% |
| 600036 | 招商银行 | 2.03% | -0.17% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.88% | -3.66% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.42% | -0.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.42% | -4.01% |
| 300059 | 东方财富 | 1.39% | -1.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.34% | -0.92% |
| 000333 | 美的集团 | 1.27% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.8064 | 1.35% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.8770 | 0.31% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.8640 | 0.30% |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0502 | 0.20% |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 1.0477 | 0.20% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3207 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2934 | 0.04% |
| 华富荣盛一年持有期混合A | 1.1102 | 0.03% |
| 华富荣盛一年持有期混合C | 1.0997 | 0.02% |