近一月浦银安盛6个月持有期债券A|浦银6个月A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛6个月持有期债券A519121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1937 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1941 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1933 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1942 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1950 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1957 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1959 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1952 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1962 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1957 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1965 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1968 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1967 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1993 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1984 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1964 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1960 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1963 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1948 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1925 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1952 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1964 |
0.26% |
