近一月浦银安盛6个月持有期债券A|浦银6个月A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛6个月持有期债券A519121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1571 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1569 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1568 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1565 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1561 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1560 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1552 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1547 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1538 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1537 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1544 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1548 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1542 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1537 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1531 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1532 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1525 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1535 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1542 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1548 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1544 |
0.07% |
