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浦银安盛6个月持有期债券A(浦银6个月A)基金净值查询(519121)

近一月浦银安盛6个月持有期债券A|浦银6个月A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛6个月持有期债券A519121净值及计算阶段收益
近一月519121基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1560 0.07%
2025-12-18 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1552 0.04%
2025-12-17 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1547 0.08%
2025-12-16 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1538 0.01%
2025-12-15 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1537 -0.06%
2025-12-12 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1544 -0.03%
2025-12-11 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1548 0.05%
2025-12-10 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1542 0.04%
2025-12-09 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1537 0.05%
2025-12-08 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1531 -0.01%
2025-12-05 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1532 0.06%
2025-12-04 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1525 -0.09%
2025-12-03 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1535 -0.06%
2025-12-02 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1542 -0.05%
2025-12-01 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1548 0.03%
2025-11-28 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1544 0.07%
2025-11-27 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1536 -0.05%
2025-11-26 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1542 -0.16%
2025-11-25 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1560 -0.05%
2025-11-24 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1566 0.00%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛医疗创新混合A 0.8316 2.95%
浦银安盛医疗创新混合C 0.8309 2.95%
浦银安盛医疗健康混合A 1.1121 1.95%
浦银安盛增长动力混合A 0.9095 1.88%
浦银安盛精致生活混合A 2.6722 1.79%
消费A 1.9240 1.48%
浦银安盛光耀优选混合A 1.0646 1.41%
浦银安盛光耀优选混合C 1.0526 1.41%
浦银安盛港股通量化混合A 0.9368 1.23%
浦银安盛港股通科技指数A 0.8704 1.17%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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