近一月浦银安盛6个月持有期债券C|浦银6个月C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛6个月持有期债券C519122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1826 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1830 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1823 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1831 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1840 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1847 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1849 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1842 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1852 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1848 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1856 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1859 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1858 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1884 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1875 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1855 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1851 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1854 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1839 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1817 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1844 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛6个月持有期债券C |
1.1856 |
0.26% |
