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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.1800元 |
| 2017-10-24 | 每份份额折算1.01299份 |
| 2017-03-30 | 每份份额折算1.04649份 |
| 2015-09-18 | 每份份额折算1.19202份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.08% | -2.62% |
| 300059 | 东方财富 | 1.66% | -1.69% |
| 603345 | 安井食品 | 1.26% | -1.59% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.98% | 2.10% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.98% | -2.82% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.96% | -4.59% |
| 688599 | 天合光能 | 0.96% | -1.73% |
| 300687 | 赛意信息 | 0.94% | -6.33% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.89% | -3.75% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.82% | -3.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 1.0546 | 3.42% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0771 | 0.04% |
| 华富恒稳纯债A | 1.0831 | 0.03% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0712 | 0.03% |
| 华富恒欣纯债债券A | 1.1116 | 0.03% |
| 华富恒欣纯债债券C | 1.0760 | 0.03% |
| 华富恒稳纯债C | 1.0757 | 0.02% |
| 华富恒盛纯债债券C | 1.1106 | 0.02% |
| 华富恒盛纯债债券A | 1.1302 | 0.01% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 1.0592 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
