导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 中加纯债一年A | 1.1688 | 0.08% |
| 2025-12-05 | 中加纯债一年A | 1.1679 | -0.15% |
| 2025-11-28 | 中加纯债一年A | 1.1697 | -0.14% |
| 2025-11-21 | 中加纯债一年A | 1.1713 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5545 | 0.42% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5479 | 0.42% |
| 中加享润两年债券 | 1.0055 | 0.03% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0254 | 0.02% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0221 | 0.02% |
| 中加聚鑫纯债一年A | 1.2791 | 0.01% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 1.2466 | 0.01% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0146 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |
