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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-19 | 中加纯债一年A | 1.1386 | 0.23% |
| 2024-04-12 | 中加纯债一年A | 1.1709 | 0.22% |
| 2024-04-03 | 中加纯债一年A | 1.1683 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 0.9845 | 2.67% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9695 | 2.67% |
| 中加核心智造混合A | 1.1892 | 2.61% |
| 中加核心智造混合C | 1.1697 | 2.61% |
| 中加改革 | 0.9803 | 2.02% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7408 | 1.73% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7285 | 1.73% |
| 中加紫金混合A | 1.1203 | 1.35% |
| 中加紫金混合C | 1.0970 | 1.34% |
| 中加优势企业混合A | 1.0603 | 1.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
