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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9556 | 1.72% |
| 华富灵活配置混合A | 0.8490 | 1.62% |
| 华富消费成长股票A | 0.7792 | 1.48% |
| 华富消费成长股票C | 0.7683 | 1.48% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.1524 | 1.30% |
| 华富成长企业精选股票 | 0.7417 | 1.27% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.7254 | 1.27% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.7314 | 1.26% |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.6503 | 1.23% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.6481 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
