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2014年09月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166017 中欧纯债分级债券A 1.1350 8.05%
519087 新华优选分红 1.0166 3.90%
519983 长信量化先锋 1.1690 1.65%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.1770 1.64%
150054 泰达中证500进取 1.4079 1.62%
163110 申万量化小盘 1.2360 1.56%
000220 富国医疗保健行业股票 1.3340 1.44%
233007 大摩卓越成长 1.4965 1.38%
040016 华安行业轮动 1.0642 1.30%
070032 嘉实优化红利股票 1.0960 1.29%
450002 国富弹性市值 1.3215 1.29%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0550 1.25%
150107 易方达进取 1.3428 1.21%
166001 中欧新趋势 0.8918 1.19%
070019 嘉实价值优势 1.1960 1.18%
770001 德邦优化配置 1.2833 1.17%
233011 大摩主题优选混合 1.3130 1.16%
519994 长信金利趋势股票 0.6604 1.16%
000339 长城医疗保健股票 1.0560 1.15%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9790 1.14%
206012 鹏华价值精选股票 1.0700 1.13%
450004 国富深化价值股票 1.2490 1.13%
000591 中银健康生活股票 1.0800 1.12%
560003 益民创新优势 0.8292 1.10%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4640 1.10%
162216 泰达中证500分级 1.2631 1.09%
233009 大摩多因子策略 1.3930 1.09%
519095 新华行业周期轮换 1.6130 1.07%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9052 1.04%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2830 1.02%
166011 中欧盛世成长分级 1.1890 1.02%
110005 易方达积极成长 0.7499 1.01%
150058 长城久兆中小板积极 1.2030 1.01%
519996 长信银利精选股票 0.6441 1.00%
000214 广发成长优选混合 1.1220 0.99%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1115 0.98%
233001 大摩基础行业 0.5054 0.98%
100026 富国天合稳健优选 1.1369 0.97%
217010 招商大盘蓝筹 1.2440 0.97%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0560 0.96%
160616 鹏华中证500 0.9610 0.95%
217012 招商行业领先 1.0600 0.95%
519110 浦银价值成长 1.2790 0.95%
730002 方正富邦红利精选 0.9560 0.95%
000173 汇添富美丽30股票 1.2910 0.94%
420003 天弘永定价值成长 1.0905 0.94%
420005 天弘周期策略 1.3050 0.93%
519674 银河创新成长混合A 1.4325 0.93%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1000 0.92%
450009 国富中小盘 1.1020 0.92%
050026 博时医疗保健行业 1.3380 0.91%
165508 信诚深度价值 1.1090 0.91%
410003 华富成长趋势 0.7199 0.90%
000432 中银优秀企业股票 1.1290 0.89%
050009 博时新兴成长混合 0.5640 0.89%
110010 易方达价值成长 1.2282 0.89%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0180 0.89%
162907 泰信基本面400指数分级 1.2590 0.88%
200006 长城消费增值 0.8238 0.88%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.8000 0.88%
620006 金元惠理消费主题 0.9190 0.88%
166019 中欧价值智选混合 1.3870 0.87%
202025 南方上证380联接 1.0806 0.87%
270025 广发行业领先 1.1650 0.87%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.1560 0.87%
050021 博时深证200联接 0.7660 0.86%
399011 中海上证380 1.1770 0.86%
550002 信诚精萃成长 0.4917 0.86%
160119 南方中证500ETF联接 1.1396 0.85%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0439 0.85%
162711 广发中证500ETF联接 1.0298 0.85%
481012 工银深证红利联接 0.7330 0.85%
070018 嘉实回报 0.9610 0.84%
070023 嘉实深证120联接 0.8728 0.84%
233010 大摩深证300指数增强 1.0830 0.84%
360006 光大新增长 1.2466 0.84%
398031 中海蓝筹灵活 1.1239 0.84%
519668 银河竞争优势成长 1.0785 0.84%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.3166 0.83%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0880 0.83%
110022 易方达消费行业股票 0.9670 0.83%
166005 中欧价值发现 1.3430 0.83%
200007 长城安心回报 0.7501 0.83%
206010 鹏华深证民营联接 1.0078 0.83%
162107 金鹰中证500指数分级 1.1995 0.82%
320016 诺安多策略 1.1100 0.82%
660011 农银中证500 1.2469 0.82%
000309 大摩品质生活股票 0.9990 0.81%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7075 0.81%
730001 方正富邦创新动力 1.1220 0.81%
050012 博时策略配置 0.8870 0.80%
200012 长城中小盘成长 0.8870 0.80%
202019 南方策略优化 0.7600 0.80%
530015 建信深证60联接 0.8684 0.80%
000550 广发新动力股票 1.2810 0.79%
161825 银华中证800分级 1.1530 0.79%
164809 工银中证500分级 1.2001 0.79%
165511 信诚中证500分级 0.8980 0.79%
270001 广发聚富 1.1728 0.79%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0390 0.78%
000595 嘉实泰和混合 1.1580 0.78%
070006 嘉实服务增值行业 4.2620 0.78%
240020 华宝医药生物优选 1.2860 0.78%
260111 景顺长城公司治理 1.0320 0.78%
377020 摩根内需动力混合A 1.0469 0.78%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.1690 0.78%
630016 华商价值共享混合 1.4140 0.78%
000592 建信改革红利股票 1.0490 0.77%
070003 嘉实稳健 0.7890 0.77%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.3050 0.77%
519979 长信内需成长 1.0420 0.77%
000471 富国城镇发展股票 1.3220 0.76%
000619 东方红产业升级混合 1.0670 0.76%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7920 0.76%
310388 申万消费增长 1.0590 0.76%
700002 平安大华深证300 1.0660 0.76%
000547 建信健康民生混合 1.0790 0.75%
161612 融通深证成份指数 0.6730 0.75%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8020 0.75%
519150 新华优选消费股票 1.2110 0.75%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9550 0.74%
162510 国联安中小板指分级 1.2210 0.74%
217017 招商上证消费80联接 0.9470 0.74%
360001 光大量化核心 0.9107 0.74%
540006 汇丰晋信大盘 1.0697 0.74%
000594 大摩进取优选股票 1.1110 0.73%
161605 融通蓝筹成长 1.1110 0.73%
163805 中银动态策略 1.1850 0.73%
163109 申万深指分级 0.5438 0.72%
217005 招商先锋 0.5902 0.72%
217009 招商核心价值 0.8677 0.72%
481001 工银核心价值混合A 0.3498 0.72%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1753 0.71%
161616 融通医疗保健行业 1.1370 0.71%
200015 长城优化升级 0.9960 0.71%
202017 南方深成联接 0.6484 0.71%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0594 0.71%
519089 新华优选成长 1.1602 0.71%
519706 交银深证300联接 0.9870 0.71%
570005 诺德成长优势 1.2790 0.71%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0140 0.70%
260108 景顺长城新兴成长 0.7200 0.70%
398021 中海能源策略 0.6025 0.70%
519093 新华钻石品质企业 1.3030 0.70%
530018 建信深证100增强 0.9310 0.70%
673010 纽银新动向 1.0070 0.70%
000059 国联安中证医药100 1.1600 0.69%
070013 嘉实研究精选 1.8890 0.69%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0086 0.69%
161017 富国中证500 1.3070 0.69%
163111 申万中小板 1.0493 0.69%
470006 汇添富医药保健混合 1.3190 0.69%
000264 博时内需增长混合 1.0420 0.68%
000612 华宝生态中国混合A 1.0380 0.68%
180031 银华中小盘股票 1.4740 0.68%
519018 汇添富均衡增长 0.7257 0.68%
580006 东吴新经济 0.8930 0.68%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0460 0.67%
000409 鹏华环保产业股票 1.0560 0.67%
070027 嘉实周期优选 1.3530 0.67%
160809 长盛同辉100等权分级 1.0510 0.67%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0570 0.67%
340007 兴全社会责任 1.6560 0.67%
377530 上投行业轮动 1.3570 0.67%
410001 华富竞争力优选 0.7025 0.67%
450007 国富成长动力 0.9749 0.67%
519017 大成积极成长 0.9050 0.67%
590005 中邮核心主题 1.2020 0.67%
590007 中邮上证380增强 1.1970 0.67%
000408 民生加银城镇化混合 1.0680 0.66%
000524 上投摩根民生需求 1.0600 0.66%
160808 长盛同瑞200分级 1.0650 0.66%
240012 华宝增强债券A 1.1917 0.66%
240013 华宝增强债券B 1.1652 0.66%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0610 0.66%
370023 上投中证消费指数 1.0690 0.66%
410009 华富量子生命力 0.8075 0.66%
740101 长安沪深300非周期 1.0690 0.66%
000072 华安保本混合 1.0880 0.65%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.2370 0.65%
020025 国泰中小板300联接 1.0820 0.65%
161818 银华消费分级 1.2340 0.65%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.1534 0.65%
163807 中银行业优选 1.2771 0.65%
166009 中欧新动力 1.4651 0.65%
180003 银华道琼斯88 0.7488 0.65%
290010 泰信中证200 0.7740 0.65%
377010 上投阿尔法 2.1361 0.65%
400007 东方策略成长 1.5111 0.65%
450003 国富潜力组合 1.0615 0.65%
530001 建信恒久价值 0.6167 0.65%
070022 嘉实领先成长 1.2630 0.64%
161604 融通深证100 0.9380 0.64%
163302 大摩资源优选 2.0957 0.64%
360005 光大红利 2.4865 0.64%
519008 汇添富优势精选混合 2.7246 0.64%
690008 民生中证资源指数 0.6280 0.64%
700005 平安大华添利债券A 1.1030 0.64%
700006 平安大华添利债券C 1.0940 0.64%
000478 建信中证500指数增强 1.2344 0.63%