热搜: 机构投基 兴全趋势投资混合(LOF) 天弘精选混合A 易方达蓝筹精选混合

2014年09月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519087 新华优选分红混合A 1.0166 3.90%
519983 长信量化先锋混合A 1.1690 1.65%
000609 华商新量化混合A 1.1770 1.64%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.2360 1.56%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.3340 1.44%
233007 大摩卓越成长混合 1.4965 1.38%
040016 华安行业轮动混合 1.0642 1.30%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0960 1.29%
450002 国富弹性市值混合A 1.3215 1.29%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0550 1.25%
166001 中欧新趋势混合A 0.8918 1.19%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1960 1.18%
770001 德邦优化A 1.2833 1.17%
519994 长信金利趋势股票 0.6604 1.16%
233011 大摩主题优选混合 1.3130 1.16%
000339 长城医疗保健混合A 1.0560 1.15%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9790 1.14%
450004 国富深化价值混合A 1.2490 1.13%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8931 1.13%
206012 鹏华价值精选股票 1.0700 1.13%
000591 中银健康生活混合A 1.0800 1.12%
560003 益民创新优势混合A 0.8292 1.10%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4640 1.10%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.2631 1.09%
233009 大摩多因子策略混合A 1.3930 1.09%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.6130 1.07%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9052 1.04%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1890 1.02%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2830 1.02%
110005 易方达积极成长混合 0.7499 1.01%
519996 长信银利精选股票 0.6441 1.00%
000214 广发成长优选混合 1.1220 0.99%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1115 0.98%
233001 大摩基础行业混合 0.5054 0.98%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2440 0.97%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1369 0.97%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0560 0.96%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9560 0.95%
217012 招商行业领先混合A 1.0600 0.95%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2790 0.95%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9610 0.95%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0905 0.94%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2910 0.94%
519674 银河创新成长混合A 1.4325 0.93%
420005 天弘周期策略混合A 1.3050 0.93%
510290 南方上证380ETF 1.0958 0.93%
450009 国富中小盘股票A 1.1020 0.92%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1000 0.92%
512120 华安中证细分医药ETF 0.9940 0.91%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3380 0.91%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1090 0.91%
510440 大成中证500沪市ETF 1.4400 0.91%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8388 0.90%
159908 博时创业板ETF 0.7626 0.90%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.0692 0.90%
410003 华富成长趋势混合A 0.7199 0.90%
159905 工银深证红利ETF 0.7294 0.90%
000432 中银优秀企业混合 1.1290 0.89%
510680 万家上证50ETF 1.1395 0.89%
510510 广发中证500ETF 1.3201 0.89%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0180 0.89%
050009 博时新兴成长混合 0.5640 0.89%
110010 易方达价值成长混合 1.2282 0.89%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2590 0.88%
200006 长城消费增值混合A 0.8238 0.88%
510500 南方中证500ETF 1.3165 0.88%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8000 0.88%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9190 0.88%
159922 嘉实中证500ETF 4.7078 0.88%
202025 南方上证380ETF联接A 1.0806 0.87%
270025 广发行业领先混合A 1.1650 0.87%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.1560 0.87%
166019 中欧价值智选混合A 1.3870 0.87%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7660 0.86%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4917 0.86%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.1770 0.86%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0439 0.85%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1396 0.85%
159935 景顺长城中证500ETF 1.2351 0.85%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6016 0.85%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7330 0.85%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0298 0.85%
070018 嘉实回报混合 0.9610 0.84%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0561 0.84%
519668 银河成长混合 1.0785 0.84%
398031 中海蓝筹混合A 1.1239 0.84%
233010 大摩深证300指数增强 1.0830 0.84%
360006 光大新增长混合A 1.2466 0.84%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8728 0.84%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3166 0.83%
110022 易方达消费行业股票 0.9670 0.83%
166005 中欧价值发现混合A 1.3430 0.83%
200007 长城安心回报混合A 0.7501 0.83%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0880 0.83%
320016 诺安多策略混合A 1.1100 0.82%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.9440 0.82%
660011 农银中证500指数 1.2469 0.82%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.1995 0.82%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7075 0.81%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9990 0.81%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1220 0.81%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8870 0.80%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8684 0.80%
202019 南方策略优化混合 0.7600 0.80%
050012 博时策略混合 0.8870 0.80%
164809 工银中证500ETF联接A 1.2001 0.79%
270001 广发聚富混合 1.1728 0.79%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8980 0.79%
000550 广发新动力混合A 1.2810 0.79%
519677 银河定投宝 1.1690 0.78%
377020 摩根内需动力混合A 1.0469 0.78%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2620 0.78%
630016 华商价值共享混合发起式 1.4140 0.78%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0320 0.78%
000595 嘉实泰和混合 1.1580 0.78%
240020 华宝医药生物混合A 1.2860 0.78%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.0390 0.78%
519979 长信内需成长混合A 1.0420 0.77%
000592 建信改革红利股票A 1.0490 0.77%
070003 嘉实稳健混合 0.7890 0.77%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.3050 0.77%
000471 富国城镇发展股票 1.3220 0.76%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0590 0.76%
700002 平安深证300指数增强 1.0660 0.76%
000619 东方红产业升级混合 1.0670 0.76%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7920 0.76%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8020 0.75%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0342 0.75%
519150 新华优选消费混合 1.2110 0.75%
159903 南方深证成份ETF 0.8419 0.75%
000547 建信健康民生混合A 1.0790 0.75%
161612 融通深证成份指数A 0.6730 0.75%
159932 大成中证500深市ETF 1.3430 0.75%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.1617 0.75%
510150 招商上证消费80ETF 2.8740 0.74%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9470 0.74%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9550 0.74%
360001 光大保德信量化股票A 0.9107 0.74%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.2210 0.74%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0697 0.74%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.0878 0.74%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1110 0.73%
000594 大摩进取优选股票 1.1110 0.73%
163805 中银动态策略混合A 1.1850 0.73%
481001 工银核心价值混合A 0.3498 0.72%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5438 0.72%
217005 招商先锋混合 0.5902 0.72%
217009 招商核心价值混合 0.8677 0.72%
570005 诺德成长优势混合 1.2790 0.71%
519089 新华优选成长混合 1.1602 0.71%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1370 0.71%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0594 0.71%
200015 长城优化升级混合A 0.9960 0.71%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1753 0.71%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9870 0.71%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6484 0.71%
673010 西部利得新动向混合A 1.0070 0.70%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0140 0.70%
530018 建信深证100指数增强 0.9310 0.70%
159913 交银深证300价值ETF 1.0020 0.70%
519093 新华钻石品质企业混合 1.3030 0.70%
398021 中海能源策略混合 0.6025 0.70%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7200 0.70%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.3070 0.69%
000059 国联安中证医药100A 1.1600 0.69%
470006 汇添富医药保健混合 1.3190 0.69%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0086 0.69%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0493 0.69%
070013 嘉实研究精选混合 1.8890 0.69%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5030 0.68%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7257 0.68%
180031 银华中小盘混合 1.4740 0.68%
000264 博时内需增长混合A 1.0420 0.68%
580006 东吴新经济混合A 0.8930 0.68%
000612 华宝生态中国混合A 1.0380 0.68%
519017 大成积极成长混合A 0.9050 0.67%
590007 中邮中证500指数增强A 1.1970 0.67%
000409 鹏华环保产业股票 1.0560 0.67%
070027 嘉实周期优选混合 1.3530 0.67%
450007 国富成长动力混合 0.9749 0.67%
377530 摩根行业轮动混合A 1.3570 0.67%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0570 0.67%
590005 中邮核心主题混合A 1.2020 0.67%
340007 兴全社会责任混合 1.6560 0.67%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7025 0.67%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.0460 0.67%
360016 光大行业轮动混合 1.0610 0.66%
240012 华宝增强收益债券A 1.1917 0.66%
240013 华宝增强收益债券B 1.1652 0.66%
000524 摩根民生需求股票A 1.0600 0.66%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0690 0.66%
410009 华富量子生命力混合A 0.8075 0.66%
510170 国联安上证商品ETF 1.5330 0.66%
000408 民生加银城镇化混合A 1.0680 0.66%
740101 长安沪深300非周期A 1.0690 0.66%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1534 0.65%
400007 东方策略成长混合 1.5111 0.65%
161818 银华消费主题混合A 1.2340 0.65%
000072 华安稳健回报混合A 1.0880 0.65%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2370 0.65%