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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-22 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-06-17 | 每份份额折算1.75723份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.69% | -1.84% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.54% | -2.04% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.44% | -3.63% |
| 300502 | 新易盛 | 0.33% | -4.59% |
| 600941 | 中国移动 | 0.33% | 0.18% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.33% | -3.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.32% | -0.58% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.29% | -0.05% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.27% | -1.69% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.27% | -1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3948 | 1.29% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.3086 | 1.29% |
| 航天ETF | 1.0417 | 1.28% |
| 黄金ETF | 9.3363 | 1.28% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0698 | 1.14% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0700 | 1.13% |
| 黄金股票ETF | 1.5398 | 1.05% |
| 华安双核驱动混合A | 2.1913 | 0.87% |
| 华安红利精选混合A | 1.2972 | 0.81% |
| 食品50 | 0.5876 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |