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2014年09月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000220 富国医疗保健行业股票 1.3430 1.97%
050013 博时上证超大盘联接 0.6419 1.78%
620006 金元惠理消费主题 0.9270 1.64%
000610 新华阿里一号保本混合 1.0640 1.62%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1350 1.61%
050116 博时宏观债券C 1.0370 1.57%
519167 新华鑫安保本一号混合 1.0350 1.47%
050016 博时宏观债券A/B 1.0430 1.46%
519051 海富通一年定开债券 1.0770 1.41%
000061 华夏盛世精选 0.8030 1.39%
620002 金元惠理成长动力 0.8900 1.37%
180031 银华中小盘股票 1.4880 1.36%
399001 中海上证50 0.6810 1.34%
620001 金元惠理宝石动力 0.8889 1.33%
180033 银华上证50等权联接 0.9250 1.31%
200008 长城品牌优选 0.7483 1.30%
519994 长信金利趋势股票 0.6622 1.27%
165312 建信央视50 1.0159 1.25%
217027 招商央视财经50指数 1.0570 1.25%
000073 上投成长动力 0.9910 1.23%
470059 汇添富可转换债券C 1.1600 1.22%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.9852 1.22%
470058 汇添富可转换债券A 1.1750 1.21%
519032 海富通上证非周期联接 0.8360 1.21%
620005 金元惠理核心动力 0.7540 1.21%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1943 1.19%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.1920 1.19%
519161 新华安享惠金定开债券C 1.1890 1.19%
202005 南方成份精选 0.9360 1.18%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1962 1.18%
377240 上投新兴动力 1.6250 1.18%
400018 东方央视财经50指数 0.9853 1.18%
519058 海富通双福分级债券B 1.0490 1.16%
519150 新华优选消费股票 1.2160 1.16%
163001 长信中证央企100 0.8080 1.13%
000011 华夏大盘精选混合A 7.8640 1.11%
163409 兴全绿色投资 1.5490 1.11%
519158 新华趋势领航 1.1940 1.10%
162006 长城久富核心 1.0811 1.09%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.2980 1.09%
370027 上投智选30 1.1370 1.07%
050009 博时新兴成长混合 0.5710 1.06%
240014 华宝中证100 0.7266 1.06%
160505 博时主题行业 2.0130 1.05%
161217 国投瑞银中证指数 0.5800 1.05%
162509 国联安双禧中证100 0.9610 1.05%
213010 宝盈中证100增强 0.7700 1.05%
217017 招商上证消费80联接 0.9640 1.05%
410008 华富中证100 0.7115 1.05%
519001 银华价值优选混合 1.4035 1.05%
519100 长盛中证100 0.7195 1.05%
040023 华安可转债债券B 0.9730 1.04%
040180 华安上证180联接 0.8516 1.04%
202021 南方小康产业联接 0.7562 1.04%
519686 交银180治理联接 0.7740 1.04%
040022 华安可转债债券A 0.9850 1.03%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9830 1.03%
200007 长城安心回报 0.7624 1.03%
320010 诺安中证100 0.6960 1.02%
040190 华安上证龙头联接 0.9020 1.01%
090013 大成竞争优势 1.2010 1.01%
255010 国联安稳健 1.1000 1.01%
610005 信达澳银红利回报 0.7970 1.01%
165515 信诚沪深300分级 0.9060 1.00%
180010 银华优质增长 1.7487 1.00%
519060 海富通纯债债券C 1.1070 1.00%
519061 海富通纯债债券A 1.1120 1.00%
110003 易方达上证50增强A 0.6808 0.99%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.4290 0.99%
375010 摩根中国优势混合A 1.5328 0.99%
000042 财通可持续发展100 1.0260 0.98%
000656 前海开源沪深300指数 1.0350 0.98%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0310 0.98%
162307 海富通中证100 0.7180 0.98%
240019 华宝上证180成长联接 1.0270 0.98%
531020 建信转债增强债券C 1.2360 0.98%
000312 华安沪深300增强A 1.0450 0.97%
000313 华安沪深300增强C 1.0390 0.97%
530020 建信转债增强债券A 1.2470 0.97%
070027 嘉实周期优选 1.3660 0.96%
160807 长盛沪深300 0.8390 0.96%
288002 华夏收入 2.8410 0.96%
660015 农银汇理行业轮动 1.5417 0.96%
090007 大成策略回报 1.1630 0.95%
161024 富国中证军工指数分级 1.3780 0.95%
180013 银华领先策略 1.3326 0.95%
519180 万家180 0.5818 0.95%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7550 0.94%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.0780 0.94%
050002 博时沪深300 0.7181 0.93%
100053 富国上证综指联接 0.8680 0.93%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1863 0.93%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8710 0.93%
161607 融通巨潮100 0.7570 0.93%
162208 泰达宏利首选企业 1.2318 0.93%
377020 摩根内需动力混合A 1.0685 0.93%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.0830 0.93%
740101 长安沪深300非周期 1.0830 0.93%
000215 广发趋势优选灵活配置 1.1000 0.92%
070019 嘉实价值优势 1.2040 0.92%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0161 0.92%
200006 长城消费增值 0.8368 0.92%
000596 前海开源中证军工指数 1.3360 0.91%
110022 易方达消费行业股票 1.0030 0.91%
163407 兴全沪深300 0.8718 0.91%
167601 国金沪深300指数分级 1.1030 0.91%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8803 0.91%
270010 广发沪深300 1.1100 0.91%
481006 工银红利 0.7687 0.91%
519300 大成沪深300指数 0.7883 0.91%
660008 农银沪深300 0.7907 0.91%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7960 0.90%
160603 鹏华普天收益 0.8930 0.90%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6847 0.90%
161207 国投瑞银沪深300 1.0070 0.90%
180003 银华道琼斯88 0.7750 0.90%
519671 银河沪深300价值 0.7830 0.90%
519983 长信量化先锋 1.1270 0.90%
530003 建信优选成长 0.9819 0.90%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.0630 0.89%
481009 工银沪深300 0.8986 0.89%
200002 长城久泰沪深300 0.9988 0.88%
213008 宝盈资源优选 1.4278 0.88%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9270 0.87%
160615 鹏华沪深300 0.9260 0.87%
020011 国泰沪深300 0.5141 0.86%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1276 0.86%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.9340 0.86%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.1690 0.86%
160127 南方新兴消费分级 1.0740 0.85%
240022 华宝兴业资源优选 0.8290 0.85%
257040 国联安德盛红利 1.0740 0.85%
050008 博时第三产业 0.8380 0.84%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9640 0.84%
163415 兴全商业模式优选混合 1.2060 0.84%
163808 中银中证100 0.7170 0.84%
166007 中欧沪深300增强 0.8529 0.84%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9610 0.84%
310328 申万新动力 0.6699 0.84%
310398 申万沪深300 0.7996 0.84%
000471 富国城镇发展股票 1.3290 0.83%
160417 华安沪深300指数分级 0.9710 0.83%
160607 鹏华价值优势 0.8520 0.83%
519987 长信恒利优势 0.9710 0.83%
590006 中邮中小盘配置 1.2190 0.83%
161816 银华中证等权90分级 0.9880 0.82%
165309 建信沪深300 0.7350 0.82%
310518 申万可转换债券 1.1000 0.82%
160716 嘉实基本面50 0.6845 0.81%
217010 招商大盘蓝筹 1.2420 0.81%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1370 0.80%
000251 工银金融地产股票 1.3900 0.80%
519714 交银等权 1.1380 0.80%
000633 中银聚利分级债券B 1.0250 0.79%
160625 鹏华证券保险分级 1.1550 0.79%
690008 民生中证资源指数 0.6390 0.79%
090010 大成中证红利指数 0.9050 0.78%
160910 大成创新成长混合 0.7740 0.78%
166802 浙商沪深300指数分级 0.9000 0.78%
050010 博时特许价值 1.0490 0.77%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9580 0.77%
202011 南方优选价值 1.3130 0.77%
470009 汇添富民营活力 1.5790 0.77%
519116 浦银沪深300增强 0.7870 0.77%
000695 大成景益平稳收益混合 1.0640 0.76%
100026 富国天合稳健优选 1.1481 0.76%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0640 0.76%
290004 泰信优质生活 0.8385 0.76%
470007 汇添富上证综指 0.7980 0.76%
519027 海富通上证周期联接 0.7930 0.76%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7773 0.75%
210003 金鹰行业优势 0.8472 0.75%
240016 华宝上证180联接 0.9370 0.75%
450011 国富研究精选 1.0790 0.75%
000310 安信永利信用A 1.0940 0.74%
040035 华安逆向策略股票 1.0850 0.74%
163113 申万证券行业指数分级 1.1571 0.74%
263001 景顺长城上证180联接 1.0940 0.74%
000017 财通可持续混合 1.5250 0.73%
000021 华夏优势增长 1.2450 0.73%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.2460 0.73%
000311 景顺长城沪深300增强 1.1060 0.73%
000577 安信价值精选股票 1.1030 0.73%
070032 嘉实优化红利股票 1.1020 0.73%
377530 上投行业轮动 1.3740 0.73%
450004 国富深化价值股票 1.2490 0.73%
530015 建信深证60联接 0.8817 0.73%
590003 中邮核心优势 1.2390 0.73%
730002 方正富邦红利精选 0.9690 0.73%
070023 嘉实深证120联接 0.8839 0.72%
160611 鹏华优质治理 0.8390 0.72%
160805 长盛同智优势 0.8767 0.72%
161907 万家中证红利指数 0.9235 0.72%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0619 0.72%
377010 上投阿尔法 2.1780 0.72%
379010 上投中小盘 1.4020 0.72%
530018 建信深证100增强 0.9501 0.72%
110021 易方达上证中盘联接 0.8913 0.71%
150054 泰达中证500进取 1.3849 0.71%
164105 华富强化债券 1.1370 0.71%