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2014年09月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000220 富国医疗保健行业混合A 1.3430 1.97%
510020 博时上证超大盘ETF 1.7016 1.85%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6419 1.78%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9270 1.64%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1350 1.61%
050116 博时宏观回报债券C 1.0370 1.57%
519167 新华精选低波动股票 1.0350 1.47%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0430 1.46%
519051 海富通一年定开债A 1.0770 1.41%
000061 华夏盛世混合 0.8030 1.39%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8900 1.37%
180031 银华中小盘混合 1.4880 1.36%
510120 海富通上证非周期ETF 1.9660 1.34%
399001 中海上证50指数增强 0.6810 1.34%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8889 1.33%
200008 长城品牌优选混合A 0.7483 1.30%
519994 长信金利趋势股票 0.6622 1.27%
510270 中银上证国企100ETF 0.7190 1.27%
217027 招商央视财经50指数A 1.0570 1.25%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.0159 1.25%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8790 1.24%
000073 摩根成长动力混合A 0.9910 1.23%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9852 1.22%
470059 汇添富可转换债券C 1.1600 1.22%
510060 工银上证央企ETF 1.1148 1.22%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7540 1.21%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8360 1.21%
470058 汇添富可转换债券A 1.1750 1.21%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6830 1.19%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.1920 1.19%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1943 1.19%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.1890 1.19%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9853 1.18%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6250 1.18%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1962 1.18%
202005 南方成份精选混合A 0.9360 1.18%
519150 新华优选消费混合 1.2160 1.16%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8080 1.13%
510050 华夏上证50ETF 1.6970 1.13%
000011 华夏大盘精选混合A 7.8640 1.11%
159923 大成中证A100ETF 0.9110 1.11%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3384 1.11%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5490 1.11%
519158 新华趋势领航混合 1.1940 1.10%
519034 海富通中证500增强A 1.2980 1.09%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0811 1.09%
510190 华安上证50ETF 2.3230 1.09%
510150 招商上证消费80ETF 2.9250 1.07%
370027 摩根智选30混合A 1.1370 1.07%
050009 博时新兴成长混合 0.5710 1.06%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7266 1.06%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7700 1.05%
519100 长盛中证A100指数 0.7195 1.05%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7115 1.05%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9610 1.05%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5800 1.05%
519001 银华价值优选混合 1.4035 1.05%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9640 1.05%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0130 1.05%
040023 华安可转债债券B 0.9730 1.04%
202021 南方小康ETF联接A 0.7562 1.04%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7740 1.04%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8516 1.04%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9830 1.03%
040022 华安可转债债券A 0.9850 1.03%
200007 长城安心回报混合A 0.7624 1.03%
150166 国富恒利分级债券B 1.0920 1.02%
320010 诺安中证A100指数A 0.6960 1.02%
610005 信澳红利回报混合A 0.7970 1.01%
255010 国联安稳健混合A 1.1000 1.01%
510180 华安上证180ETF 2.1950 1.01%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9020 1.01%
090013 大成竞争优势混合A 1.2010 1.01%
519060 海富通纯债债券C 1.1070 1.00%
519061 海富通纯债债券A 1.1120 1.00%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9060 1.00%
180010 银华优质增长混合 1.7487 1.00%
110003 易方达上证50增强A 0.6808 0.99%
375010 摩根中国优势混合A 1.5328 0.99%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7180 0.98%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0260 0.98%
000656 前海开源沪深300指数A 1.0350 0.98%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0310 0.98%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0270 0.98%
531020 建信转债增强债券C 1.2360 0.98%
000312 华安沪深300增强A 1.0450 0.97%
530020 建信转债增强债券A 1.2470 0.97%
000313 华安沪深300增强C 1.0390 0.97%
660015 农银行业轮动混合A 1.5417 0.96%
288002 华夏收入混合 2.8410 0.96%
070027 嘉实周期优选混合 1.3660 0.96%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8390 0.96%
510330 华夏沪深300ETF 2.5012 0.95%
159919 嘉实沪深300ETF 2.5585 0.95%
180013 银华领先策略混合 1.3326 0.95%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3780 0.95%
519180 万家180指数A 0.5818 0.95%
090007 大成策略回报混合A 1.1630 0.95%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7550 0.94%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4929 0.94%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9934 0.94%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1863 0.93%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7570 0.93%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8680 0.93%
377020 摩根内需动力混合A 1.0685 0.93%
050002 博时沪深300指数A 0.7181 0.93%
740101 长安沪深300非周期A 1.0830 0.93%
162208 宏利首选企业股票A 1.2318 0.93%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8710 0.93%
510210 上证综指ETF 2.5300 0.92%
070019 嘉实价值优势混合A 1.2040 0.92%
200006 长城消费增值混合A 0.8368 0.92%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.1000 0.92%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0161 0.92%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8718 0.91%
481006 工银红利混合 0.7687 0.91%
660008 农银沪深300指数A 0.7907 0.91%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3360 0.91%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8803 0.91%
519300 大成沪深300指数A 0.7883 0.91%
110022 易方达消费行业股票 1.0030 0.91%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1100 0.91%
167601 国金300指数增强A 1.1030 0.91%
160603 鹏华普天收益混合 0.8930 0.90%
519983 长信量化先锋混合A 1.1270 0.90%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7750 0.90%
530003 建信优选成长混合A 0.9819 0.90%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7830 0.90%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6847 0.90%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7960 0.90%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0630 0.89%
481009 工银沪深300指数A 0.8986 0.89%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9988 0.88%
213008 宝盈资源优选混合 1.4278 0.88%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9270 0.87%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9260 0.87%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0574 0.87%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5450 0.87%
519677 银河定投宝 1.1690 0.86%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1276 0.86%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.1156 0.86%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9340 0.86%
020011 国泰沪深300指数A 0.5141 0.86%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0740 0.85%
240022 华宝资源优选混合A 0.8290 0.85%
257040 国联安红利混合 1.0740 0.85%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7996 0.84%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9610 0.84%
163808 中银中证A100指数增强 0.7170 0.84%
050008 博时第三产业混合 0.8380 0.84%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2060 0.84%
166007 中欧互通精选混合A 0.8529 0.84%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6699 0.84%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9640 0.84%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8520 0.83%
000471 富国城镇发展股票 1.3290 0.83%
519987 长信恒利优势混合 0.9710 0.83%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.2190 0.83%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9880 0.82%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7350 0.82%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1000 0.82%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6845 0.81%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2420 0.81%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1370 0.80%
519714 交银消费新驱动股票 1.1380 0.80%
000251 工银金融地产混合A 1.3900 0.80%
510110 海富通上证周期ETF 2.1810 0.79%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1550 0.79%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6390 0.79%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7740 0.78%
090010 大成中证红利指数A 0.9050 0.78%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9000 0.78%
470009 汇添富民营活力混合 1.5790 0.77%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7870 0.77%
050010 博时特许价值混合A 1.0490 0.77%
162213 宏利沪深300指数A 0.9580 0.77%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6274 0.77%
202011 南方优选价值混合A 1.3130 0.77%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.0640 0.76%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1481 0.76%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8500 0.76%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0640 0.76%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7980 0.76%
290004 泰信优质生活混合 0.8385 0.76%
510130 中盘ETF 2.5608 0.76%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7930 0.76%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9370 0.75%
450011 国富研究精选混合A 1.0790 0.75%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8472 0.75%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7773 0.75%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1571 0.74%
040035 华安逆向策略混合A 1.0850 0.74%
000310 安信永利信用债券A 1.0940 0.74%
000017 财通可持续混合 1.5250 0.73%
000021 华夏优势增长混合 1.2450 0.73%
000577 安信价值精选股票A 1.1030 0.73%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1020 0.73%
377530 摩根行业轮动混合A 1.3740 0.73%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2460 0.73%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.1060 0.73%