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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 新华安享惠金定期债券A | 1.0309 | 0.99% |
| 2025-12-19 | 新华安享惠金定期债券A | 1.0207 | 0.50% |
| 2025-12-12 | 新华安享惠金定期债券A | 1.0156 | 0.10% |
| 2025-12-05 | 新华安享惠金定期债券A | 1.0146 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.5219 | 1.69% |
| 新华行业周期轮换混合A | 5.5926 | 1.69% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.1504 | 1.07% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.1242 | 1.07% |
| 新华行业配置A | 0.9932 | 0.98% |
| 新华企业 | 3.0665 | 0.78% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 5.0036 | 0.73% |
| 新华趋势 | 3.5740 | 0.72% |
| 新华红利 | 1.1565 | 0.68% |
| 新华优选分红混合A | 1.0052 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝可转债债券D | 1.9354 | 0.50% |
| 华宝可转债债券A | 1.9354 | 0.50% |
| 华宝可转债债券C | 1.9068 | 0.50% |
| 华商转债精选债券C | 1.2569 | 0.41% |
| 华商转债精选债券A | 1.2733 | 0.40% |
| 长城积极增利债券D | 1.3769 | 0.28% |
| 长城积极A | 1.3769 | 0.28% |
| 华富强债LOF | 1.6361 | 0.27% |
| 长城积极C | 1.6069 | 0.27% |
| 万家可转债债券A | 1.4588 | 0.23% |
