热搜: 基金景福 南方全球精选配置 嘉实海外中国股票混合 工银核心价值混合A

2014年01月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3280 3.19%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0320 3.10%
370027 摩根智选30混合A 1.1890 2.94%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9742 2.93%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7020 2.90%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1274 2.88%
377020 摩根内需动力混合A 1.2132 2.80%
162201 宏利成长混合 1.2837 2.67%
000073 摩根成长动力混合A 1.0070 2.65%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0110 2.64%
740001 长安宏观策略混合A 1.3040 2.52%
518800 国泰黄金ETF 2.4080 2.46%
518880 华安黄金ETF 2.4200 2.46%
270021 广发聚瑞混合A 1.4690 2.44%
159934 易方达黄金ETF 2.4250 2.42%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0610 2.41%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9077 2.40%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7101 2.39%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9010 2.39%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9020 2.38%
270050 广发新经济混合A 1.3510 2.35%
340007 兴全社会责任混合 1.5240 2.35%
519033 海富通国策导向混合A 1.4100 2.32%
240004 华宝动力组合混合A 0.8540 2.26%
710001 富安达优势成长混合A 1.0315 2.25%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8790 2.21%
080005 长盛量化红利混合A 0.9300 2.20%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9350 2.19%
570007 诺德优选30混合 0.8530 2.16%
159915 易方达创业板ETF 1.3057 2.16%
660003 农银平衡双利混合 1.1748 2.15%
070010 嘉实主题混合 1.1510 2.13%
270028 广发制造业精选混合A 1.2990 2.12%
000117 广发轮动配置混合 1.0210 2.10%
470006 汇添富医药保健混合 1.2190 2.09%
161613 融通创业板指数A 1.5240 2.08%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9806 2.07%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1890 2.06%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0630 2.02%
270008 广发核心精选混合 2.0790 2.01%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6052 2.01%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9780 1.96%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1010 1.94%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0160 1.91%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0950 1.91%
180031 银华中小盘混合 1.2830 1.91%
240009 华宝先进成长混合 1.8113 1.87%
710002 富安达策略精选混合A 1.0109 1.87%
163803 中银持续增长混合A 0.7142 1.87%
660001 农银行业成长混合 1.6299 1.87%
580009 东吴多策略混合A 1.1490 1.86%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6860 1.85%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1315 1.84%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1210 1.82%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7288 1.82%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7066 1.82%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0485 1.82%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8930 1.82%
050009 博时新兴成长混合 0.5620 1.81%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2960 1.81%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0180 1.80%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0325 1.80%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1940 1.79%
233001 大摩基础行业混合 0.4460 1.78%
630010 华商价值精选混合 1.2000 1.78%
470008 汇添富策略回报混合 1.0430 1.76%
200015 长城优化升级混合A 1.0490 1.75%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.9180 1.75%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8541 1.74%
159918 嘉实中创400ETF 1.2966 1.73%
162209 宏利市值优选混合A 0.8524 1.73%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0747 1.71%
000011 华夏大盘精选混合A 8.8110 1.70%
519996 长信银利精选股票 0.6101 1.68%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4616 1.67%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2826 1.66%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1180 1.64%
290005 泰信优势增长混合 1.1790 1.64%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2370 1.64%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0620 1.63%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1510 1.59%
110029 易方达科讯混合 0.9485 1.59%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3820 1.58%
519003 海富通收益增长混合 0.7100 1.57%
257030 国联安优势混合 1.0330 1.57%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9120 1.56%
000059 国联安中证医药100A 1.0460 1.55%
240017 华宝新兴产业混合 1.4859 1.52%
080001 长盛成长价值混合A 0.9330 1.52%
570006 诺德中小盘混合 1.0690 1.52%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0313 1.51%
519672 银河蓝筹混合A 1.0770 1.51%
161606 融通行业景气混合A 0.8140 1.50%
519993 长信增利动态策略混合 0.7297 1.49%
159907 广发国证2000ETF 0.9669 1.49%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4290 1.49%
580002 东吴双动力混合A 1.3134 1.48%
162211 宏利品质生活混合 1.0330 1.47%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9040 1.46%
519670 银河行业混合A 1.5390 1.45%
630001 华商领先企业混合 1.3777 1.44%
630011 华商主题精选混合 1.6180 1.44%
290002 泰信先行策略混合 0.6138 1.44%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8800 1.43%
163818 中银中小盘成长混合 1.0670 1.43%
570008 诺德周期策略混合 1.0680 1.42%
519698 交银先锋混合A 1.2194 1.42%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9990 1.42%
350005 天治中国制造2025 1.3412 1.41%
270041 广发消费品精选混合A 1.2470 1.38%
121001 国投瑞银融华债券 1.2892 1.38%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4010 1.37%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3360 1.37%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.4160 1.36%
233008 大摩消费领航混合 0.9364 1.36%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3211 1.35%
398011 中海分红增利混合 0.7951 1.35%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9760 1.35%
240020 华宝医药生物混合A 1.2130 1.34%
070099 嘉实优质企业混合 1.0550 1.34%
290008 泰信发展主题混合 0.9910 1.33%
450003 国富潜力组合混合A 1.0327 1.32%
161818 银华消费主题混合A 1.1370 1.32%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2293 1.31%
519679 银河主题混合A 1.9510 1.30%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9304 1.28%
320022 诺安研究精选股票A 1.1070 1.28%
340008 兴全有机增长混合 1.3171 1.27%
519692 交银成长混合A 3.2682 1.27%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0410 1.26%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9770 1.24%
050106 博时稳定价值债券A 0.9760 1.24%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0979 1.24%
270006 广发策略优选混合 1.3602 1.24%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0630 1.24%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1530 1.23%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3140 1.23%
398061 中海消费混合A 1.1630 1.22%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1731 1.22%
519002 华安安信消费混合A 0.9920 1.22%
470009 汇添富民营活力混合 1.2460 1.22%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0850 1.21%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2071 1.21%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9250 1.20%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2610 1.20%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0990 1.20%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9522 1.19%
070003 嘉实稳健混合 0.8520 1.19%
398031 中海蓝筹混合A 1.1752 1.19%
240008 华宝收益增长混合A 4.0981 1.19%
340001 兴全可转债混合 1.1388 1.19%
519727 交银成长30混合 1.0330 1.18%
630002 华商盛世成长混合 2.0920 1.18%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5309 1.18%
450004 国富深化价值混合A 1.2050 1.18%
519089 新华优选成长混合 1.1198 1.18%
590002 中邮核心成长混合A 0.4822 1.17%
000039 农银高增长混合 1.0963 1.17%
519005 海富通股票混合 0.6040 1.17%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0470 1.16%
050006 博时稳定价值债券B 0.9630 1.16%
519013 海富通风格优势混合 0.8800 1.15%
163810 中银价值混合A 0.9720 1.14%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0840 1.12%
630008 华商策略精选混合 0.9060 1.12%
580007 东吴安享量化混合A 0.9960 1.12%
257010 国联安小盘精选混合 0.8190 1.11%
050008 博时第三产业混合 0.9220 1.10%
100060 富国高新技术产业混合 1.4040 1.08%
180013 银华领先策略混合 1.1817 1.07%
510081 长盛动态精选混合 1.0373 1.07%
040020 华安升级主题混合A 1.0410 1.07%
519688 交银精选混合 0.7916 1.07%
200006 长城消费增值混合A 0.8111 1.06%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6952 1.06%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2400 1.06%
450002 国富弹性市值混合A 1.2862 1.05%
040035 华安逆向策略混合A 0.9650 1.05%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0610 1.05%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0580 1.05%
519979 长信内需成长混合A 1.1560 1.05%
519704 交银先进制造混合A 1.1650 1.04%
481010 工银中小盘混合 0.8720 1.04%
610005 信澳红利回报混合A 0.7740 1.04%
519678 银河消费混合A 1.1650 1.04%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0760 1.03%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3859 1.02%
000279 华商红利优选混合 0.9920 1.02%
000031 华夏复兴混合A 1.3940 1.01%
610007 信澳消费优选混合A 1.1960 1.01%
519702 交银趋势混合A 0.8070 1.00%
519039 长盛同德主题混合 0.8408 1.00%
260101 景顺长城优选混合 1.4459 1.00%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1120 1.00%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8962 0.99%
375010 摩根中国优势混合A 1.4977 0.99%
000120 中银美丽中国混合 1.0250 0.99%
000259 农银区间收益混合 1.0395 0.99%
090015 大成内需增长混合A 1.1350 0.98%
610001 信澳领先增长混合A 1.0263 0.98%