热搜: Pre-IPO 兴全趋势投资混合(LOF) 鹏华国防A 诺安先锋混合A

2013年10月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660005 农银中小盘混合 1.5097 1.92%
660012 农银消费主题混合A 1.5433 1.87%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0370 1.57%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1950 1.53%
180031 银华中小盘混合 1.2120 1.51%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0560 1.44%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6210 1.44%
110029 易方达科讯混合 0.9086 1.43%
020026 国泰成长优选混合 1.3150 1.39%
240008 华宝收益增长混合A 4.0865 1.30%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9201 1.29%
217021 招商优势企业混合A 1.0400 1.27%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6290 1.26%
370027 摩根智选30混合A 1.1320 1.25%
660015 农银行业轮动混合A 1.3249 1.21%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1060 1.19%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0330 1.18%
000073 摩根成长动力混合A 0.9620 1.16%
000124 华宝服务优选混合 1.0510 1.15%
570008 诺德周期策略混合 1.0670 1.14%
660001 农银行业成长混合 1.6170 1.12%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7420 1.09%
210008 金鹰策略配置混合 1.0485 1.07%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7700 1.05%
000039 农银高增长混合 1.0935 1.03%
377020 摩根内需动力混合A 1.2499 1.03%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9303 1.00%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1150 1.00%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5100 0.99%
110015 易方达行业领先混合 1.3440 0.98%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0500 0.96%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1860 0.94%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9780 0.93%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8800 0.92%
660003 农银平衡双利混合 1.1752 0.91%
519033 海富通国策导向混合A 1.4100 0.86%
270041 广发消费品精选混合A 1.2070 0.84%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7345 0.84%
481004 工银稳健成长混合A 1.4945 0.83%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1190 0.81%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2670 0.80%
470009 汇添富民营活力混合 1.5310 0.79%
420001 天弘精选混合A 0.4843 0.79%
519087 新华优选分红混合A 0.8654 0.79%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0300 0.78%
270021 广发聚瑞混合A 1.4460 0.77%
570006 诺德中小盘混合 1.0520 0.77%
270008 广发核心精选混合 2.0870 0.77%
159915 易方达创业板ETF 1.2556 0.77%
370024 摩根核心优选混合A 1.4440 0.77%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0610 0.76%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0570 0.76%
630001 华商领先企业混合 1.3649 0.75%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3430 0.75%
519185 万家精选混合A 1.0938 0.73%
519908 华夏兴华混合A 1.1250 0.72%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5517 0.72%
290008 泰信发展主题混合 0.9830 0.72%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9850 0.72%
000117 广发轮动配置混合 0.9940 0.71%
070027 嘉实周期优选混合 1.1360 0.71%
206001 鹏华弘泰A 0.9237 0.69%
161613 融通创业板指数A 1.4710 0.68%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3344 0.66%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2170 0.66%
630008 华商策略精选混合 0.9200 0.66%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2400 0.65%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7890 0.64%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7970 0.63%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9560 0.63%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8453 0.62%
090015 大成内需增长混合A 1.1320 0.62%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9950 0.61%
090018 大成新锐产业混合A 1.3230 0.61%
350008 天治新消费混合 1.2420 0.57%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8680 0.57%
080005 长盛量化红利混合A 0.8880 0.57%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0472 0.56%
180013 银华领先策略混合 1.2212 0.54%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8805 0.54%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2778 0.54%
270005 广发聚丰混合A 0.6752 0.54%
270050 广发新经济混合A 1.3360 0.53%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6990 0.53%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3160 0.53%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5560 0.52%
270025 广发行业领先混合A 0.9650 0.52%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0369 0.51%
161606 融通行业景气混合A 0.8000 0.50%
288001 华夏经典混合 1.2010 0.50%
518880 华安黄金ETF 2.6370 0.50%
217001 招商安泰偏股混合 0.3785 0.50%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6900 0.49%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0170 0.49%
121001 国投瑞银融华债券 1.2883 0.48%
580002 东吴双动力混合A 1.3315 0.48%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7154 0.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5875 0.48%
217013 招商中小盘混合 1.0400 0.48%
518800 国泰黄金ETF 2.6333 0.47%
180020 银华成长先锋混合 0.8700 0.46%
000031 华夏复兴混合A 1.3670 0.44%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1430 0.44%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9652 0.44%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1330 0.44%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3818 0.44%
000120 中银美丽中国混合 1.0130 0.40%
350005 天治中国制造2025 1.4037 0.39%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0030 0.39%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3240 0.38%
630006 华商产业升级混合 0.7980 0.38%
519987 长信恒利优势混合 0.8470 0.36%
000017 财通可持续混合 1.1460 0.35%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1450 0.35%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1927 0.34%
000011 华夏大盘精选混合A 8.5510 0.34%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0568 0.34%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1384 0.34%
519993 长信增利动态策略混合 0.7278 0.34%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7710 0.34%
530019 建信社会责任混合A 1.1850 0.34%
080001 长盛成长价值混合A 0.8990 0.33%
660004 农银策略价值混合 1.2259 0.33%
270007 广发大盘成长混合 0.6598 0.33%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9180 0.33%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8196 0.33%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1243 0.33%
530016 建信恒稳价值混合 1.2000 0.33%
519029 华夏稳增混合 1.5680 0.32%
162201 宏利成长混合 1.1989 0.32%
560006 益民核心增长混合 1.2710 0.32%
481013 工银消费服务混合A 0.9660 0.31%
519019 大成景阳领先混合A 0.6520 0.31%
000119 广发聚鑫债券C 0.9860 0.31%
510060 工银上证央企ETF 1.0048 0.30%
398011 中海分红增利混合 0.7909 0.30%
000118 广发聚鑫债券A 0.9880 0.30%
121013 国投瑞银纯债债券A 0.9950 0.30%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0030 0.30%
162204 宏利行业精选混合A 3.9876 0.30%
510190 华安上证50ETF 2.0440 0.29%
290004 泰信优质生活混合 0.8175 0.29%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7240 0.28%
290014 泰信现代服务业混合 1.0860 0.28%
240009 华宝先进成长混合 1.6642 0.27%
162205 宏利风险预算混合 1.0632 0.27%
159906 大成深证成长40ETF 0.7460 0.27%
270006 广发策略优选混合 1.3328 0.27%
630011 华商主题精选混合 1.5440 0.26%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1560 0.26%
320001 诺安平衡混合A 0.6609 0.26%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7640 0.26%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8159 0.26%
202011 南方优选价值混合A 1.1550 0.26%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8306 0.25%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7990 0.25%
070003 嘉实稳健混合 0.8310 0.24%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5710 0.24%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8380 0.24%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3200 0.23%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6918 0.22%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3670 0.22%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3182 0.22%
159905 工银深证红利ETF 0.6859 0.22%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0004 0.22%
180012 银华富裕主题混合A 1.0717 0.22%
162203 宏利稳定混合 0.7382 0.22%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7391 0.22%
710002 富安达策略精选混合A 1.0456 0.22%
110013 易方达科翔混合 1.3510 0.22%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8861 0.21%
202021 南方小康ETF联接A 0.7144 0.21%
002031 华夏策略混合 1.9360 0.21%
000047 华夏双债债券A 1.0100 0.20%
000048 华夏双债债券C 1.0080 0.20%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3918 0.20%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9960 0.20%
000279 华商红利优选混合 0.9790 0.20%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0150 0.20%
020018 国泰金鹿混合 1.0220 0.20%
090007 大成策略回报混合A 0.9930 0.20%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9466 0.20%
200015 长城优化升级混合A 1.0580 0.19%
000057 中银消费主题混合A 1.0410 0.19%
233015 大摩量化配置混合A 1.0530 0.19%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0490 0.19%
202027 南方高端装备混合A 1.0550 0.19%
420005 天弘周期策略混合A 1.0290 0.19%
050111 博时信用债券C 1.0770 0.19%
110037 易方达纯债债券A 1.0730 0.19%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0360 0.19%
110018 易方达增强回报债券B 1.1420 0.18%
000127 农银行业领先混合 0.9780 0.18%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0980 0.18%
050011 博时信用债券A/B 1.0950 0.18%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0850 0.18%
070013 嘉实研究精选混合 1.7060 0.18%
110005 易方达积极成长混合 0.8416 0.17%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3170 0.17%
410007 华富价值增长混合A 0.9362 0.17%