热搜: 新时代 易方达科讯混合 招商中证白酒指数(LOF)A 大成2020生命周期混合A

2013年08月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
217021 招商优势企业混合A 1.0420 1.36%
090018 大成新锐产业混合A 1.2660 1.20%
710001 富安达优势成长混合A 1.0136 1.15%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4250 1.06%
400015 东方新能源汽车混合 1.3250 1.04%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8412 1.01%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0240 0.99%
630001 华商领先企业混合 1.2540 0.98%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7900 0.96%
630006 华商产业升级混合 0.7660 0.92%
519150 新华优选消费混合 1.3340 0.91%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8940 0.90%
340008 兴全有机增长混合 1.2632 0.86%
630011 华商主题精选混合 1.5000 0.81%
630010 华商价值精选混合 1.1630 0.78%
519033 海富通国策导向混合A 1.2880 0.78%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1142 0.75%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9380 0.75%
162201 宏利成长混合 1.2369 0.72%
580005 东吴进取策略混合A 1.0719 0.70%
660005 农银中小盘混合 1.3872 0.67%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1303 0.67%
080001 长盛成长价值混合A 0.8980 0.67%
660012 农银消费主题混合A 1.4283 0.64%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8723 0.60%
163818 中银中小盘成长混合 1.0260 0.59%
660001 农银行业成长混合 1.5444 0.58%
630008 华商策略精选混合 0.8790 0.57%
110029 易方达科讯混合 0.8357 0.57%
570008 诺德周期策略混合 1.0770 0.56%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1200 0.54%
660015 农银行业轮动混合A 1.2634 0.53%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4110 0.50%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0510 0.48%
000039 农银高增长混合 1.0482 0.47%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1090 0.46%
762001 国金国鑫发起A 1.0113 0.45%
519704 交银先进制造混合A 1.1360 0.44%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3720 0.44%
040025 华安科技动力混合A 1.3680 0.44%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9030 0.44%
166001 中欧新趋势混合A 0.7399 0.42%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8087 0.42%
020026 国泰成长优选混合 1.2010 0.42%
580007 东吴安享量化混合A 0.9980 0.40%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0148 0.40%
162205 宏利风险预算混合 1.0504 0.40%
162208 宏利首选企业股票A 1.2433 0.40%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7590 0.40%
000017 财通可持续混合 1.0640 0.38%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0440 0.38%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9185 0.38%
290002 泰信先行策略混合 0.6027 0.38%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0546 0.38%
161613 融通创业板指数A 1.3690 0.37%
213003 宝盈策略增长混合 0.8312 0.36%
320009 诺安增利债券B 1.1220 0.36%
159915 易方达创业板ETF 1.1622 0.36%
050009 博时新兴成长混合 0.5610 0.36%
519678 银河消费混合A 1.1190 0.36%
090015 大成内需增长混合A 1.1070 0.36%
590005 中邮核心主题混合A 0.8630 0.35%
240017 华宝新兴产业混合 1.3644 0.35%
320008 诺安增利债券A 1.1460 0.35%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1860 0.34%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.4476 0.34%
560006 益民核心增长混合 1.2510 0.32%
410009 华富量子生命力混合A 0.7691 0.31%
450003 国富潜力组合混合A 1.0134 0.31%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6560 0.31%
290008 泰信发展主题混合 1.0100 0.30%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0200 0.30%
519003 海富通收益增长混合 0.6800 0.30%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9900 0.30%
257040 国联安红利混合 1.0550 0.29%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0340 0.29%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6621 0.29%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0680 0.28%
580009 东吴多策略混合A 1.1060 0.27%
270041 广发消费品精选混合A 1.1390 0.26%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1740 0.26%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1530 0.26%
510081 长盛动态精选混合 1.0011 0.26%
560003 益民创新优势混合A 0.8048 0.25%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8140 0.25%
240004 华宝动力组合混合A 0.8078 0.25%
340001 兴全可转债混合 1.1292 0.25%
320001 诺安平衡混合A 0.6404 0.25%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1930 0.25%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2680 0.24%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2810 0.23%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8530 0.23%
159918 嘉实中创400ETF 1.1689 0.23%
217009 招商核心价值混合 0.8110 0.22%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1391 0.22%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9300 0.22%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9189 0.22%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1588 0.22%
050014 博时创业成长混合A 0.9710 0.21%
420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9980 0.20%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9880 0.20%
340007 兴全社会责任混合 1.5410 0.20%
398031 中海蓝筹混合A 1.1387 0.20%
162209 宏利市值优选混合A 0.8652 0.20%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0020 0.20%
202003 南方绩优成长混合A 1.2823 0.20%
163805 中银动态策略混合A 1.1378 0.20%
163411 兴全精选混合 1.0858 0.19%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0720 0.19%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0880 0.18%
121001 国投瑞银融华债券 1.3075 0.17%
398061 中海消费混合A 1.1940 0.17%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1880 0.17%
740001 长安宏观策略混合A 1.1850 0.17%
163822 中银主题策略混合A 1.1730 0.17%
213008 宝盈资源优选混合 1.1571 0.16%
519674 银河创新成长混合A 1.2869 0.16%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2220 0.16%
110015 易方达行业领先混合 1.2760 0.16%
150103 银河银泰混合 1.1376 0.15%
110001 易方达平稳增长混合 1.3350 0.15%
210005 金鹰主题优势混合 0.6950 0.14%
590001 中邮核心优选混合A 0.9882 0.14%
410007 华富价值增长混合A 0.9236 0.13%
690003 民生加银精选混合 0.7860 0.13%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0035 0.12%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8580 0.12%
519039 长盛同德主题混合 0.8071 0.12%
320012 诺安主题精选混合 0.8950 0.11%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8950 0.11%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9633 0.11%
080005 长盛量化红利混合A 0.8970 0.11%
450010 国富策略回报混合A 0.8910 0.11%
240008 华宝收益增长混合A 3.8858 0.11%
110022 易方达消费行业股票 0.9020 0.11%
519156 新华行业灵活配置混合A 0.9990 0.10%
255010 国联安稳健混合A 1.0120 0.10%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0460 0.10%
202027 南方高端装备混合A 1.0440 0.10%
720002 财通可转债债券A 1.0140 0.10%
420001 天弘精选混合A 0.4815 0.10%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9630 0.10%
000174 汇添富高息债债券A 1.0120 0.10%
000175 汇添富高息债债券C 1.0120 0.10%
210001 金鹰成份优选混合 0.6305 0.10%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0190 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0090 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0320 0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0200 0.10%
570006 诺德中小盘混合 1.0480 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0090 0.10%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0400 0.10%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6220 0.10%
720003 财通收益增强债券A 0.9930 0.10%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4080 0.09%
000083 汇添富消费行业混合 1.0890 0.09%
750001 安信灵活配置混合A 1.1350 0.09%
519099 新华灵活主题混合 1.0710 0.09%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0670 0.09%
610001 信澳领先增长混合A 1.0670 0.09%
720001 财通价值动量混合A 1.0870 0.09%
360016 光大行业轮动混合 1.1290 0.09%
630002 华商盛世成长混合 2.0182 0.09%
202212 南方平衡配置混合 1.0640 0.09%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0930 0.09%
398011 中海分红增利混合 0.7974 0.08%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2530 0.08%
610007 信澳消费优选混合A 1.1850 0.08%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2230 0.08%
151001 银河稳健混合 1.0778 0.07%
110010 易方达价值成长混合 1.2391 0.06%
519679 银河主题混合A 1.6950 0.06%
519993 长信增利动态策略混合 0.7084 0.06%
270002 广发稳健增长混合A 1.5053 0.05%
519187 万家稳健增利债券C 1.0738 0.05%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6444 0.05%
163803 中银持续增长混合A 0.7172 0.04%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3473 0.04%
519186 万家稳健增利债券A 1.0904 0.04%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4871 0.03%
000011 华夏大盘精选混合A 8.7040 0.02%
270007 广发大盘成长混合 0.6412 0.02%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0044 0.01%
519698 交银先锋混合A 1.2150 0.01%
000025 大摩双利增强债券C 1.0080 0.00%
000047 华夏双债债券A 0.9990 0.00%
000048 华夏双债债券C 0.9970 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9940 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9870 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.0027 0.00%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2490 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0410 0.00%
020015 国泰区位优势混合A 1.2580 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0690 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0620 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0760 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0270 0.00%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9900 0.00%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1108 0.00%