热搜: 盛同禧 华夏回报混合A 华安策略优选混合A 易方达蓝筹精选混合

2013年08月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
040025 华安科技动力混合A 1.3700 3.47%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1660 3.19%
580002 东吴双动力混合A 1.2914 2.94%
213008 宝盈资源优选混合 1.1736 2.75%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0690 2.69%
020015 国泰区位优势混合A 1.2660 2.68%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9060 2.60%
580005 东吴进取策略混合A 1.0804 2.59%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2000 2.56%
470006 汇添富医药保健混合 1.2420 2.56%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2210 2.52%
470008 汇添富策略回报混合 1.1050 2.50%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2460 2.38%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2544 2.37%
519692 交银成长混合A 3.3325 2.34%
470009 汇添富民营活力混合 1.4920 2.33%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1950 2.31%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8768 2.30%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9870 2.28%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7200 2.27%
450003 国富潜力组合混合A 1.0017 2.26%
610004 信澳中小盘混合A 0.9040 2.26%
290008 泰信发展主题混合 1.0460 2.25%
580009 东吴多策略混合A 1.1100 2.21%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9250 2.21%
270025 广发行业领先混合A 0.9750 2.20%
163805 中银动态策略混合A 1.1380 2.20%
206007 鹏华消费优选混合 1.0790 2.18%
040008 华安策略优选混合A 0.6122 2.17%
519013 海富通风格优势混合 0.8990 2.16%
519979 长信内需成长混合A 1.1410 2.15%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9980 2.15%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4280 2.15%
519005 海富通股票混合 0.6170 2.15%
519704 交银先进制造混合A 1.1470 2.14%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2960 2.13%
375010 摩根中国优势混合A 1.6362 2.12%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1070 2.12%
090007 大成策略回报混合A 0.9280 2.09%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1597 2.09%
580006 东吴新经济混合A 1.0290 2.08%
240020 华宝医药生物混合A 1.5700 2.08%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3250 2.06%
450010 国富策略回报混合A 0.8900 2.06%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8930 2.06%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2460 2.05%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9104 2.05%
510150 招商上证消费80ETF 2.6510 2.04%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4096 2.04%
519008 汇添富优势精选混合 2.5536 2.03%
570008 诺德周期策略混合 1.1080 2.03%
159907 广发国证2000ETF 0.9194 2.02%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8620 2.01%
518880 华安黄金ETF 2.6350 2.01%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8508 2.01%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3200 2.01%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0425 2.00%
519001 银华价值优选混合 1.2912 2.00%
202027 南方高端装备混合A 1.0180 2.00%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1810 1.99%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8730 1.99%
518800 国泰黄金ETF 2.6353 1.99%
110010 易方达价值成长混合 1.2656 1.99%
257040 国联安红利混合 1.0760 1.99%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7770 1.97%
519698 交银先锋混合A 1.2217 1.96%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0119 1.95%
519181 万家和谐增长混合A 0.5625 1.94%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9970 1.94%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8971 1.94%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4160 1.94%
290004 泰信优质生活混合 0.8918 1.93%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9530 1.93%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2650 1.93%
570007 诺德优选30混合 0.8510 1.92%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5093 1.92%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8381 1.92%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5037 1.92%
320022 诺安研究精选股票A 1.0670 1.91%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7599 1.90%
229002 宏利逆向策略混合 1.1800 1.90%
162209 宏利市值优选混合A 0.8811 1.90%
180018 银华和谐主题混合 1.1890 1.89%
630010 华商价值精选混合 1.1940 1.88%
379010 摩根中小盘混合A 1.4120 1.88%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8730 1.87%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8160 1.87%
110013 易方达科翔混合 1.3110 1.86%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7660 1.86%
690005 民生加银内需增长混合 0.8910 1.83%
481013 工银消费服务混合A 0.9450 1.83%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0183 1.83%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2777 1.82%
519908 华夏兴华混合A 1.0690 1.81%
050009 博时新兴成长混合 0.5610 1.81%
163803 中银持续增长混合A 0.7159 1.81%
690003 民生加银精选混合 0.7860 1.81%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8618 1.80%
270041 广发消费品精选混合A 1.1320 1.80%
163810 中银价值混合A 0.9050 1.80%
360005 光大保德信红利混合A 2.4438 1.79%
519678 银河消费混合A 1.1360 1.79%
180031 银华中小盘混合 1.0880 1.78%
150103 银河银泰混合 1.1630 1.78%
570005 诺德成长优势混合 1.0310 1.78%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3150 1.78%
398031 中海蓝筹混合A 1.1281 1.77%
519185 万家精选混合A 1.0995 1.77%
481017 工银量化策略混合A 1.0350 1.77%
162204 宏利行业精选混合A 3.9051 1.76%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7165 1.76%
370027 摩根智选30混合A 1.2120 1.76%
290014 泰信现代服务业混合 1.2180 1.75%
159918 嘉实中创400ETF 1.1729 1.75%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9900 1.75%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9940 1.74%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1680 1.74%
257030 国联安优势混合 0.9920 1.74%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1394 1.74%
020026 国泰成长优选混合 1.2260 1.74%
519033 海富通国策导向混合A 1.2960 1.73%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9350 1.73%
510290 南方上证380ETF 0.8465 1.73%
350002 天治低碳经济混合 0.8591 1.73%
040035 华安逆向策略混合A 1.2970 1.73%
290010 泰信中证200指数 0.7050 1.73%
070011 嘉实策略混合 1.1770 1.73%
519089 新华优选成长混合 1.5855 1.72%
519714 交银消费新驱动股票 1.0670 1.72%
580007 东吴安享量化混合A 1.0050 1.72%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0670 1.72%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0070 1.72%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4399 1.72%
673010 西部利得新动向混合A 1.0120 1.71%
585001 东吴中证新兴指数 0.7740 1.71%
519694 交银蓝筹混合 0.7836 1.71%
610001 信澳领先增长混合A 1.0735 1.71%
519069 汇添富价值精选混合 1.3650 1.71%
110022 易方达消费行业股票 0.8970 1.70%
200010 长城双动力混合A 1.1165 1.70%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1380 1.70%
000083 汇添富消费行业混合 1.0830 1.69%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7810 1.69%
040007 华安中小盘成长混合 0.8768 1.69%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1220 1.69%
162211 宏利品质生活混合 1.2660 1.69%
610007 信澳消费优选混合A 1.2030 1.69%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2953 1.69%
000073 摩根成长动力混合A 1.0280 1.68%
090016 大成消费主题混合A 0.9670 1.68%
519700 交银主题优选混合A 0.7870 1.68%
213003 宝盈策略增长混合 0.8242 1.68%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7560 1.68%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6930 1.68%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8450 1.68%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5210 1.67%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8790 1.67%
020003 国泰金龙行业混合 0.4870 1.67%
530003 建信优选成长混合A 0.8364 1.67%
398061 中海消费混合A 1.2190 1.67%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6695 1.67%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8696 1.66%
163822 中银主题策略混合A 1.1670 1.66%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1050 1.66%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0390 1.66%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0430 1.66%
510500 南方中证500ETF 1.0084 1.66%
159922 嘉实中证500ETF 3.6148 1.65%
530005 建信优化配置混合A 0.8587 1.65%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1080 1.65%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8503 1.65%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8680 1.64%
510510 广发中证500ETF 1.0165 1.64%
110002 易方达策略成长混合 3.7860 1.64%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9320 1.64%
519987 长信恒利优势混合 0.8080 1.64%
398021 中海能源策略混合 0.5950 1.64%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2390 1.64%
180013 银华领先策略混合 1.1682 1.64%
290002 泰信先行策略混合 0.6179 1.63%
240004 华宝动力组合混合A 0.8061 1.63%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8480 1.63%
519003 海富通收益增长混合 0.6860 1.63%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1625 1.63%
210005 金鹰主题优势混合 0.6840 1.63%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8780 1.62%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0650 1.62%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9410 1.62%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6910 1.62%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7550 1.62%
450007 国富成长动力混合 0.9364 1.62%
410009 华富量子生命力混合A 0.7557 1.61%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0710 1.61%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7570 1.61%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9294 1.61%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0844 1.61%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8820 1.61%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9480 1.61%
040016 华安行业轮动混合 0.8971 1.61%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7205 1.61%