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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2013年08月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
040025 华安科技动力 1.3700 3.47%
150058 长城久兆中小板积极 0.9700 3.30%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1660 3.19%
150054 泰达中证500进取 1.0051 3.09%
580002 东吴双动力混合A 1.2914 2.94%
213008 宝盈资源优选 1.1736 2.75%
410010 华富中小板指数增强 1.0690 2.69%
020015 国泰区位优势 1.2660 2.68%
690001 民生蓝筹 0.9060 2.60%
580005 东吴进取策略 1.0804 2.59%
470006 汇添富医药保健混合 1.2420 2.56%
580008 东吴新产业精选 1.2000 2.56%
165512 信诚新机遇 1.2210 2.52%
470008 汇添富策略回报 1.1050 2.50%
050026 博时医疗保健行业 1.2460 2.38%
519068 汇添富成长焦点 1.2544 2.37%
519692 交银成长 3.3325 2.34%
470009 汇添富民营活力 1.4920 2.33%
260117 景顺长城支柱产业 1.1950 2.31%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8768 2.30%
163415 兴全商业模式优选混合 0.9870 2.28%
519021 国泰金鼎价值 0.7200 2.27%
450003 国富潜力组合 1.0017 2.26%
610004 信达澳银中小盘 0.9040 2.26%
290008 泰信发展主题 1.0460 2.25%
580009 东吴多策略混合A 1.1100 2.21%
620006 金元惠理消费主题 0.9250 2.21%
163805 中银动态策略 1.1380 2.20%
270025 广发行业领先 0.9750 2.20%
206007 鹏华消费优选 1.0790 2.18%
040008 华安策略优选 0.6122 2.17%
519013 海富通风格优势 0.8990 2.16%
020023 国泰事件驱动 1.4280 2.15%
070032 嘉实优化红利股票 0.9980 2.15%
519005 海富通股票混合 0.6170 2.15%
519979 长信内需成长 1.1410 2.15%
519704 交银先进制造 1.1470 2.14%
166011 中欧盛世成长分级 1.2960 2.13%
375010 摩根中国优势混合A 1.6362 2.12%
550008 信诚优胜精选 1.1070 2.12%
090007 大成策略回报 0.9280 2.09%
163807 中银行业优选 1.1597 2.09%
240020 华宝医药生物优选 1.5700 2.08%
580006 东吴新经济 1.0290 2.08%
450010 国富策略回报混合 0.8900 2.06%
620002 金元惠理成长动力 0.8930 2.06%
020010 国泰金牛创新 1.2460 2.05%
100026 富国天合稳健优选 0.9104 2.05%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4096 2.04%
519008 汇添富优势精选混合 2.5536 2.03%
570008 诺德周期策略 1.1080 2.03%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3200 2.01%
160212 国泰估值优势 0.8620 2.01%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8508 2.01%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0425 2.00%
202027 南方高端装备混合 1.0180 2.00%
519001 银华价值优选混合 1.2912 2.00%
110010 易方达价值成长 1.2656 1.99%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8730 1.99%
257040 国联安德盛红利 1.0760 1.99%
377530 上投行业轮动 1.1810 1.99%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7770 1.97%
519698 交银先锋 1.2217 1.96%
020025 国泰中小板300联接 1.0460 1.95%
162010 长城久兆中小板300 0.9940 1.95%
163111 申万中小板 1.0119 1.95%
162207 泰达宏利效率优选 0.8971 1.94%
162510 国联安中小板指分级 0.9970 1.94%
377150 上投健康品质生活 1.4160 1.94%
519181 万家和谐增长 0.5625 1.94%
070021 嘉实主题新动力 0.9530 1.93%
161616 融通医疗保健行业 1.2650 1.93%
290004 泰信优质生活 0.8918 1.93%
161005 富国天惠成长精选 1.5093 1.92%
213001 宝盈鸿利收益 0.5037 1.92%
270026 广发中小板300联接 0.8381 1.92%
570007 诺德优选30 0.8510 1.92%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.0670 1.91%
121005 国投瑞银创新动力 0.7599 1.90%
162209 泰达宏利市值优选 0.8811 1.90%
229002 泰达宏利逆向股票 1.1800 1.90%
180018 银华和谐主题 1.1890 1.89%
379010 上投中小盘 1.4120 1.88%
630010 华商价值精选 1.1940 1.88%
217017 招商上证消费80联接 0.8730 1.87%
690004 民生稳健成长 0.8160 1.87%
110013 易方达科翔 1.3110 1.86%
162607 景顺长城资源垄断 0.7660 1.86%
160808 长盛同瑞200分级 1.0010 1.83%
162216 泰达中证500分级 1.0183 1.83%
481013 工银消费服务行业 0.9450 1.83%
690005 民生内需增长 0.8910 1.83%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9520 1.82%
377010 上投阿尔法 2.2777 1.82%
050009 博时新兴成长混合 0.5610 1.81%
163803 中银持续增长混合A 0.7159 1.81%
519908 华夏兴华混合 1.0690 1.81%
690003 民生精选 0.7860 1.81%
163810 中银价值精选 0.9050 1.80%
210007 金鹰中证技术指数 0.8618 1.80%
270041 广发消费品精选股票 1.1320 1.80%
360005 光大红利 2.4438 1.79%
519678 银河消费驱动 1.1360 1.79%
150103 银河银泰理财 1.1630 1.78%
162212 泰达宏利红利先锋 1.3150 1.78%
180031 银华中小盘股票 1.0880 1.78%
570005 诺德成长优势 1.0310 1.78%
398031 中海蓝筹灵活 1.1281 1.77%
481017 工银量化策略股票 1.0350 1.77%
519185 万家精选混合A 1.0995 1.77%
162204 泰达宏利精选 3.9051 1.76%
370027 上投智选30 1.2120 1.76%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7165 1.76%
290014 泰信现代服务业股票 1.2180 1.75%
320011 诺安中小盘精选 0.9900 1.75%
020026 国泰成长优选 1.2260 1.74%
161017 富国中证500 0.9940 1.74%
165508 信诚深度价值 1.1680 1.74%
257030 国联安德盛优势 0.9920 1.74%
310368 申万竞争优势 1.1394 1.74%
040035 华安逆向策略股票 1.2970 1.73%
070011 嘉实策略增长 1.1770 1.73%
290010 泰信中证200 0.7050 1.73%
350002 天治品质优选 0.8591 1.73%
519033 海富通国策导向 1.2960 1.73%
550003 信诚盛世蓝筹 1.9350 1.73%
165310 建信双利分级 1.0070 1.72%
257050 国联安主题驱动混合 1.0670 1.72%
378010 上投成长先锋 1.4399 1.72%
519089 新华优选成长 1.5855 1.72%
519714 交银等权 1.0670 1.72%
580007 东吴新创业 1.0050 1.72%
519069 汇添富价值精选混合 1.3650 1.71%
519694 交银蓝筹 0.7836 1.71%
585001 东吴中证新兴产业 0.7740 1.71%
610001 信达澳银领先增长 1.0735 1.71%
673010 纽银新动向 1.0120 1.71%
110022 易方达消费行业股票 0.8970 1.70%
200010 长城双动力 1.1165 1.70%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1380 1.70%
000083 汇添富消费行业混合 1.0830 1.69%
040007 华安中小盘 0.8768 1.69%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7810 1.69%
162211 泰达宏利品质生活 1.2660 1.69%
540006 汇丰晋信大盘 1.1220 1.69%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2953 1.69%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2030 1.69%
000073 上投成长动力 1.0280 1.68%
090016 大成消费主题股票 0.9670 1.68%
213003 宝盈策略增长 0.8242 1.68%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8450 1.68%
377240 上投新兴动力 1.6930 1.68%
519700 交银主题优选 0.7870 1.68%
020003 国泰金龙行业精选 0.4870 1.67%
112002 易方达策略成长二号 1.5210 1.67%
398061 中海消费精选 1.2190 1.67%
530003 建信优选成长 0.8364 1.67%
550002 信诚精萃成长 0.6695 1.67%
620001 金元惠理宝石动力 0.8790 1.67%
160127 南方新兴消费分级 1.1050 1.66%
162214 泰达宏利中小盘 1.0430 1.66%
163822 中银主题策略股票 1.1670 1.66%
360010 光大均衡精选 0.8696 1.66%
730002 方正富邦红利精选 1.0390 1.66%
202025 南方上证380联接 0.8503 1.65%
260111 景顺长城公司治理 1.1080 1.65%
530005 建信优化配置 0.8587 1.65%
110002 易方达策略成长 3.7860 1.64%
160611 鹏华优质治理 0.9320 1.64%
161219 国投瑞银新兴产业 1.2390 1.64%
180013 银华领先策略 1.1682 1.64%
398021 中海能源策略 0.5950 1.64%
519987 长信恒利优势 0.8080 1.64%
620004 金元惠理价值增长 0.8680 1.64%
070030 嘉实中创400联接 1.1625 1.63%
165707 诺德深证300指数分级 1.0620 1.63%
210005 金鹰主题优势 0.6840 1.63%
240004 华宝动力组合混合A 0.8061 1.63%
290002 泰信先行策略 0.6179 1.63%
290006 泰信蓝筹精选 0.8480 1.63%
519003 海富通收益增长 0.6860 1.63%
100039 富国通胀通缩 0.8780 1.62%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7550 1.62%
162907 泰信基本面400指数分级 1.0650 1.62%
213010 宝盈中证100增强 0.6910 1.62%
399011 中海上证380 0.9410 1.62%
450007 国富成长动力 0.9364 1.62%
020001 国泰金鹰增长 0.9480 1.61%
040016 华安行业轮动 0.8971 1.61%
166009 中欧新动力 1.0844 1.61%
260108 景顺长城新兴成长 0.7570 1.61%
376510 上投大盘蓝筹 1.0710 1.61%
410009 华富量子生命力 0.7557 1.61%
519018 汇添富均衡增长 0.7205 1.61%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9294 1.61%
671010 纽银策略优选 0.8820 1.61%
240005 华宝多策略增长 0.5255 1.60%
260101 景顺长城优选 1.4589 1.60%
410006 华富策略精选 0.8309 1.60%
530001 建信恒久价值 0.5656 1.60%