热搜: 党委书记 大成创新成长混合(LOF)A 中海优质成长混合 华安策略优选混合A

2013年05月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
700003 平安策略先锋混合 1.1250 4.75%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8935 4.26%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0670 3.59%
580006 东吴新经济混合A 1.0350 3.29%
100060 富国高新技术产业混合 1.2350 3.17%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7313 2.81%
519679 银河主题混合A 1.3940 2.65%
159905 工银深证红利ETF 0.7360 2.48%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8820 2.44%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6332 2.41%
159913 交银深证300价值ETF 0.9890 2.38%
375010 摩根中国优势混合A 1.6746 2.36%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7416 2.36%
519670 银河行业混合A 1.1760 2.35%
159903 南方深证成份ETF 0.9262 2.32%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1080 2.31%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9780 2.30%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8858 2.27%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6046 2.21%
159901 易方达深证100ETF 0.6061 2.21%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7060 2.20%
290014 泰信现代服务业混合 1.0750 2.19%
161612 融通深证成份指数A 0.7450 2.19%
519698 交银先锋混合A 1.1975 2.19%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7120 2.15%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8488 2.14%
510230 国泰上证180金融ETF 3.4780 2.14%
163805 中银动态策略混合A 1.1096 2.13%
519692 交银成长混合A 3.0449 2.13%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9212 2.12%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7528 2.10%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8632 2.09%
161604 融通深证100指数A 0.9840 2.07%
270022 广发内需增长混合A 0.7940 2.06%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9890 2.06%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0843 2.06%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1420 2.06%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7420 2.05%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6700 2.04%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8050 2.03%
470008 汇添富策略回报混合 1.0570 2.03%
161811 银华沪深300指数A 0.8030 2.03%
159908 博时创业板ETF 0.7335 2.02%
519069 汇添富价值精选混合 1.3210 2.01%
530018 建信深证100指数增强 0.9383 2.00%
070011 嘉实策略混合 1.1720 2.00%
110009 易方达价值精选混合 1.0417 1.99%
070010 嘉实主题混合 1.1300 1.99%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3776 1.98%
165806 东吴沪深300指数A 0.9250 1.98%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0280 1.98%
481001 工银核心价值混合A 0.3004 1.97%
377020 摩根内需动力混合A 1.2040 1.96%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5210 1.96%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2480 1.96%
519996 长信银利精选股票 0.6232 1.96%
519688 交银精选混合 0.7899 1.95%
519035 富国天博创新主题混合 0.8165 1.94%
519694 交银蓝筹混合 0.7523 1.94%
050018 博时行业轮动混合 0.8470 1.93%
290010 泰信中证200指数 0.7410 1.93%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0570 1.93%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7433 1.92%
202009 南方盛元红利混合 0.8000 1.91%
050119 博时转债增强债券C 1.0140 1.91%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6390 1.91%
163818 中银中小盘成长混合 1.0180 1.90%
163803 中银持续增长混合A 0.7027 1.90%
379010 摩根中小盘混合A 1.4020 1.89%
050019 博时转债增强债券A 1.0220 1.89%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0826 1.88%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9211 1.88%
159919 嘉实沪深300ETF 2.5506 1.87%
410006 华富策略精选混合A 0.8238 1.87%
510330 华夏沪深300ETF 2.5558 1.87%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5550 1.86%
050012 博时策略混合 0.8750 1.86%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8230 1.86%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9956 1.85%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9019 1.84%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9958 1.84%
450007 国富成长动力混合 0.9418 1.84%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8771 1.84%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8850 1.84%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8360 1.83%
510110 海富通上证周期ETF 2.2790 1.83%
510180 华安上证180ETF 0.5550 1.83%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8410 1.82%
162208 宏利首选企业股票A 1.1753 1.82%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7850 1.82%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1160 1.82%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0140 1.81%
166007 中欧互通精选混合A 0.8392 1.81%
481009 工银沪深300指数A 0.9044 1.81%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7870 1.81%
530011 建信内生动力混合A 1.0110 1.81%
217016 招商深证100指数A 0.8470 1.80%
377240 摩根新兴动力混合A 1.5860 1.80%
217027 招商央视财经50指数A 1.0260 1.79%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7410 1.79%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7957 1.79%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6840 1.79%
519674 银河创新成长混合A 1.1916 1.79%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9120 1.79%
050111 博时信用债券C 1.1410 1.78%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8816 1.78%
370027 摩根智选30混合A 1.1460 1.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6811 1.78%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5230 1.77%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3220 1.77%
660008 农银沪深300指数A 0.7914 1.77%
519300 大成沪深300指数A 0.7891 1.77%
470058 汇添富可转换债券A 1.0910 1.77%
519100 长盛中证A100指数 0.7493 1.77%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0350 1.77%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7500 1.76%
040016 华安行业轮动混合 0.9548 1.76%
050002 博时沪深300指数A 0.6999 1.76%
050011 博时信用债券A/B 1.1580 1.76%
070013 嘉实研究精选混合 1.5070 1.76%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0103 1.76%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7438 1.76%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0606 1.76%
163808 中银中证A100指数增强 0.7540 1.75%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7552 1.75%
020011 国泰沪深300指数A 0.5220 1.75%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3516 1.75%
040002 华安中国A股增强指数 0.5240 1.75%
162201 宏利成长混合 1.1493 1.75%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5767 1.75%
110022 易方达消费行业股票 0.8770 1.74%
519001 银华价值优选混合 1.3249 1.74%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6025 1.74%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8009 1.74%
257030 国联安优势混合 0.9960 1.74%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7640 1.73%
530019 建信社会责任混合A 1.1150 1.73%
510050 华夏上证50ETF 1.8210 1.73%
510190 华安上证50ETF 2.2390 1.73%
040005 华安宏利混合A 2.3456 1.72%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9460 1.72%
360016 光大行业轮动混合 1.1910 1.71%
159923 大成中证A100ETF 0.9490 1.71%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8310 1.71%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9500 1.71%
050001 博时价值增长混合 0.7130 1.71%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9540 1.71%
400011 东方核心动力混合A 0.8810 1.71%
240010 华宝行业精选混合 1.0252 1.71%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7770 1.70%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1340 1.70%
585001 东吴中证新兴指数 0.7760 1.70%
580002 东吴双动力混合A 1.2913 1.70%
470059 汇添富可转换债券C 1.0820 1.69%
360005 光大保德信红利混合A 2.5191 1.68%
399001 中海上证50指数增强 0.7260 1.68%
610002 信澳精华配置混合A 1.0920 1.68%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0910 1.68%
320010 诺安中证A100指数A 0.7270 1.68%
070027 嘉实周期优选混合 1.0890 1.68%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0310 1.68%
510130 中盘ETF 2.3425 1.67%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8521 1.67%
110003 易方达上证50增强A 0.6997 1.67%
090007 大成策略回报混合A 0.9210 1.66%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0490 1.65%
270001 广发聚富混合 1.2290 1.65%
270025 广发行业领先混合A 0.9260 1.65%
560003 益民创新优势混合A 0.7752 1.64%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9310 1.64%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7420 1.64%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8600 1.64%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6956 1.64%
240008 华宝收益增长混合A 3.5621 1.64%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8680 1.64%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9350 1.63%
162213 宏利沪深300指数A 0.9330 1.63%
159912 汇添富深证300ETF 0.9266 1.63%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8710 1.63%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8720 1.63%
519702 交银趋势混合A 0.8150 1.62%
519180 万家180指数A 0.5769 1.62%
519034 海富通中证500增强A 1.1280 1.62%
360001 光大保德信量化股票A 0.8561 1.61%
040007 华安中小盘成长混合 0.9251 1.61%
530016 建信恒稳价值混合 1.1330 1.61%
519690 交银稳健配置混合 1.2055 1.61%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9460 1.61%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7914 1.60%
162204 宏利行业精选混合A 3.6775 1.60%
050116 博时宏观回报债券C 1.0770 1.60%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5534 1.60%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7992 1.60%
519181 万家和谐增长混合A 0.5511 1.60%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8260 1.60%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0830 1.59%
110013 易方达科翔混合 1.2810 1.59%
360007 光大优势配置混合A 0.7081 1.58%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0990 1.57%
510060 工银上证央企ETF 1.1163 1.57%