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2013年04月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162208 宏利首选企业股票A 1.0800 4.00%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0296 3.97%
270021 广发聚瑞混合A 1.1940 3.65%
270050 广发新经济混合A 1.0260 3.53%
350005 天治中国制造2025 1.2546 3.46%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2794 3.40%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0560 3.33%
270008 广发核心精选混合 1.8350 3.32%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9450 3.28%
398061 中海消费混合A 1.1970 3.19%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0967 3.06%
162209 宏利市值优选混合A 0.7908 3.02%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4220 2.97%
162201 宏利成长混合 1.0848 2.94%
240008 华宝收益增长混合A 3.2180 2.85%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1600 2.84%
660001 农银行业成长混合 1.2400 2.78%
377020 摩根内需动力混合A 1.1042 2.75%
660012 农银消费主题混合A 1.0993 2.71%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9130 2.70%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9320 2.64%
040025 华安科技动力混合A 1.1710 2.63%
110015 易方达行业领先混合 1.1800 2.61%
233007 大摩卓越成长混合 1.1027 2.60%
257040 国联安红利混合 0.9510 2.59%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0720 2.58%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2070 2.56%
040020 华安升级主题混合A 0.9710 2.53%
519979 长信内需成长混合A 1.0140 2.53%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8530 2.52%
240017 华宝新兴产业混合 1.0784 2.51%
660005 农银中小盘混合 1.0883 2.51%
159915 易方达创业板ETF 0.8651 2.49%
200015 长城优化升级混合A 0.9460 2.49%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0300 2.49%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2100 2.48%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9910 2.48%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0573 2.47%
560006 益民核心增长混合 1.1200 2.47%
398051 中海环保新能源混合 0.8370 2.45%
162205 宏利风险预算混合 1.2434 2.43%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0620 2.41%
161613 融通创业板指数A 1.0630 2.41%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8306 2.35%
162204 宏利行业精选混合A 3.4624 2.35%
257070 国联安优选行业混合 1.0870 2.35%
519185 万家精选混合A 0.9589 2.34%
240020 华宝医药生物混合A 1.2690 2.34%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.0974 2.34%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9210 2.33%
519679 银河主题混合A 1.2320 2.33%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7030 2.31%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2010 2.30%
110013 易方达科翔混合 1.2050 2.29%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3155 2.28%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1220 2.28%
260101 景顺长城优选混合 1.2451 2.27%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0810 2.27%
370027 摩根智选30混合A 1.0400 2.26%
233008 大摩消费领航混合 0.7712 2.24%
000031 华夏复兴混合A 1.1910 2.23%
270028 广发制造业精选混合A 1.0590 2.22%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0660 2.21%
370024 摩根核心优选混合A 1.2060 2.20%
519674 银河创新成长混合A 1.1030 2.19%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9410 2.17%
159909 招商深证TMT50ETF 2.9140 2.17%
350001 天治财富增长混合 0.6880 2.14%
020026 国泰成长优选混合 1.0570 2.13%
519670 银河行业混合A 1.0590 2.12%
233006 大摩领先优势混合 0.9232 2.11%
255010 国联安稳健混合A 0.9250 2.10%
110029 易方达科讯混合 0.7195 2.10%
229002 宏利逆向策略混合 1.0350 2.07%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9900 2.06%
161611 融通内需驱动混合A 0.7440 2.06%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8970 2.05%
200010 长城双动力混合A 0.9873 2.05%
519678 银河消费混合A 0.9940 2.05%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9090 2.02%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8620 2.01%
610004 信澳中小盘混合A 0.8120 2.01%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0626 2.01%
519672 银河蓝筹混合A 0.8720 1.99%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2440 1.97%
519026 海富通中小盘混合 0.9300 1.97%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6585 1.97%
100056 富国低碳环保混合 0.9830 1.97%
610006 信澳产业升级混合A 0.8960 1.93%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7950 1.92%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6910 1.92%
710001 富安达优势成长混合A 0.9168 1.92%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6806 1.92%
610007 信澳消费优选混合A 1.0590 1.92%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5278 1.91%
660004 农银策略价值混合 1.0752 1.91%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8476 1.90%
470006 汇添富医药保健混合 1.0280 1.88%
163822 中银主题策略混合A 1.1410 1.88%
161818 银华消费主题混合A 1.0370 1.87%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9830 1.87%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7160 1.85%
240010 华宝行业精选混合 0.9645 1.84%
210008 金鹰策略配置混合 0.9564 1.82%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3148 1.82%
340008 兴全有机增长混合 1.1064 1.81%
020003 国泰金龙行业混合 0.4520 1.80%
570008 诺德周期策略混合 0.9590 1.80%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9120 1.79%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0810 1.79%
070099 嘉实优质企业混合 0.9660 1.79%
240009 华宝先进成长混合 1.4274 1.79%
470009 汇添富民营活力混合 1.2580 1.78%
519991 长信双利优选混合A 0.9810 1.76%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8100 1.76%
162211 宏利品质生活混合 1.0960 1.76%
630010 华商价值精选混合 0.9820 1.76%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8140 1.75%
270005 广发聚丰混合A 0.6495 1.74%
202003 南方绩优成长混合A 1.1938 1.74%
630011 华商主题精选混合 1.0600 1.73%
519089 新华优选成长混合 1.2710 1.73%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1170 1.73%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.2330 1.73%
159918 嘉实中创400ETF 0.9955 1.73%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9980 1.73%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0630 1.72%
710002 富安达策略精选混合A 1.0441 1.71%
470008 汇添富策略回报混合 1.0160 1.70%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8430 1.69%
510150 招商上证消费80ETF 2.4900 1.67%
050022 博时回报混合 1.2180 1.67%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7504 1.67%
519993 长信增利动态策略混合 0.6542 1.65%
163805 中银动态策略混合A 1.0588 1.64%
400011 东方核心动力混合A 0.8272 1.63%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2460 1.63%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9954 1.63%
217013 招商中小盘混合 0.9340 1.63%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1380 1.62%
410007 华富价值增长混合A 0.8273 1.62%
110005 易方达积极成长混合 0.7823 1.62%
290004 泰信优质生活混合 0.7595 1.61%
519698 交银先锋混合A 1.1518 1.60%
163804 中银收益混合A 1.0106 1.60%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3990 1.60%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8270 1.60%
159907 广发国证2000ETF 0.8336 1.60%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0381 1.59%
121001 国投瑞银融华债券 1.1855 1.59%
150103 银河银泰混合 1.0441 1.59%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6380 1.59%
090018 大成新锐产业混合A 1.0250 1.59%
151001 银河稳健混合 0.9564 1.59%
180018 银华和谐主题混合 1.0960 1.58%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8340 1.58%
660003 农银平衡双利混合 1.0232 1.57%
398031 中海蓝筹混合A 0.9620 1.56%
020015 国泰区位优势混合A 1.1140 1.55%
580005 东吴进取策略混合A 0.9668 1.55%
110022 易方达消费行业股票 0.8510 1.55%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6338 1.55%
560003 益民创新优势混合A 0.7186 1.54%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6448 1.54%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9749 1.53%
050018 博时行业轮动混合 0.8040 1.52%
090015 大成内需增长混合A 0.9990 1.52%
110002 易方达策略成长混合 3.4750 1.52%
560002 益民红利成长混合 0.4214 1.52%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7640 1.51%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8750 1.51%
519013 海富通风格优势混合 0.8100 1.50%
050007 博时平衡配置混合 0.8800 1.50%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0750 1.50%
159906 大成深证成长40ETF 0.7420 1.50%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0130 1.50%
240001 华宝宝康消费品 1.3323 1.50%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7510 1.49%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8665 1.48%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7850 1.48%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8330 1.48%
630002 华商盛世成长混合 1.7410 1.48%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9962 1.47%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7600 1.47%
161606 融通行业景气混合A 0.7570 1.47%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5698 1.47%
519005 海富通股票混合 0.5560 1.46%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9780 1.45%
519668 银河成长混合 1.1062 1.45%
270041 广发消费品精选混合A 1.0580 1.44%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0550 1.44%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3679 1.44%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9866 1.43%
519181 万家和谐增长混合A 0.5374 1.43%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2040 1.43%
200006 长城消费增值混合A 0.7948 1.43%
270006 广发策略优选混合 1.2535 1.42%
070003 嘉实稳健混合 0.7850 1.42%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8718 1.42%
162203 宏利稳定混合 0.6855 1.41%