热搜: 国际金融 交银蓝筹混合 大成创新成长混合(LOF)A 中海优质成长混合

2012年12月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.3600 2.86%
410009 华富量子生命力混合A 0.7229 2.39%
240017 华宝新兴产业混合 0.9026 2.32%
270021 广发聚瑞混合A 1.0750 2.19%
159915 易方达创业板ETF 0.7117 2.14%
161613 融通创业板指数A 0.9480 2.05%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9129 2.01%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9160 1.89%
210005 金鹰主题优势混合 0.5980 1.87%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3893 1.86%
213008 宝盈资源优选混合 0.9179 1.82%
519698 交银先锋混合A 1.1016 1.79%
159918 嘉实中创400ETF 0.8972 1.77%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9830 1.76%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8180 1.74%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0610 1.73%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4556 1.70%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6640 1.68%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8520 1.67%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9028 1.67%
519704 交银先进制造混合A 0.8500 1.67%
660001 农银行业成长混合 1.1100 1.66%
519979 长信内需成长混合A 0.9850 1.65%
159907 广发国证2000ETF 0.7636 1.61%
630011 华商主题精选混合 0.9660 1.58%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9590 1.56%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9780 1.56%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2805 1.55%
240010 华宝行业精选混合 0.8728 1.55%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9160 1.55%
590001 中邮核心优选混合A 0.8908 1.53%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7047 1.53%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0080 1.51%
163406 兴全合润混合A 0.8528 1.51%
519702 交银趋势混合A 0.7410 1.51%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0110 1.51%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9857 1.50%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7830 1.50%
100056 富国低碳环保混合 0.8860 1.49%
260101 景顺长城优选混合 1.0219 1.49%
240008 华宝收益增长混合A 2.8413 1.48%
000031 华夏复兴混合A 1.0340 1.47%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.8950 1.47%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 0.9951 1.46%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9010 1.46%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9820 1.45%
519983 长信量化先锋混合A 0.7010 1.45%
519987 长信恒利优势混合 0.6980 1.45%
000011 华夏大盘精选混合A 7.5280 1.44%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4841 1.42%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6999 1.41%
420005 天弘周期策略混合A 0.8740 1.39%
050004 博时精选混合A 1.1854 1.39%
660012 农银消费主题混合A 1.0282 1.38%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7380 1.37%
519697 交银优势行业混合 1.0330 1.37%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6640 1.37%
481001 工银核心价值混合A 0.2779 1.35%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0500 1.35%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8257 1.35%
217013 招商中小盘混合 0.8270 1.35%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9000 1.35%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0480 1.35%
481004 工银稳健成长混合A 1.1452 1.34%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9080 1.34%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8400 1.33%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3670 1.33%
206001 鹏华弘泰A 0.8531 1.32%
519069 汇添富价值精选混合 1.1550 1.32%
519097 新华中小市值优选混合 0.8470 1.32%
217021 招商优势企业混合A 0.9310 1.31%
180018 银华和谐主题混合 1.0020 1.31%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6308 1.30%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6833 1.29%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0970 1.29%
481015 工银主题策略混合A 0.9520 1.28%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7920 1.28%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7920 1.28%
590005 中邮核心主题混合A 0.7190 1.27%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1950 1.27%
398061 中海消费混合A 1.0450 1.26%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6460 1.25%
519008 汇添富优势精选混合 2.1234 1.25%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7300 1.25%
519692 交银成长混合A 2.5696 1.25%
398041 中海量化策略混合 0.8970 1.24%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7080 1.24%
660010 农银策略精选混合 0.9297 1.23%
740001 长安宏观策略混合A 0.9090 1.22%
630006 华商产业升级混合 0.6640 1.22%
240009 华宝先进成长混合 1.2608 1.22%
162211 宏利品质生活混合 0.9990 1.22%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0060 1.21%
270041 广发消费品精选混合A 1.0020 1.21%
450011 国富研究精选混合A 1.0080 1.20%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6760 1.20%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6730 1.20%
202009 南方盛元红利混合 0.7570 1.20%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9049 1.19%
217005 招商先锋混合 0.5957 1.19%
180010 银华优质增长混合 1.3145 1.19%
519668 银河成长混合 1.0842 1.19%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9400 1.18%
610004 信澳中小盘混合A 0.7740 1.18%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8020 1.17%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9068 1.17%
660011 农银中证500指数 0.8824 1.17%
519690 交银稳健配置混合 1.3125 1.17%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8680 1.17%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9510 1.17%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6949 1.16%
180013 银华领先策略混合 0.9835 1.16%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9480 1.16%
166001 中欧新趋势混合A 0.6866 1.16%
040011 华安核心优选混合A 0.9082 1.15%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6223 1.14%
519150 新华优选消费混合 1.0630 1.14%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0690 1.14%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0670 1.14%
519026 海富通中小盘混合 0.8870 1.14%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7546 1.14%
050012 博时策略混合 0.8080 1.13%
340008 兴全有机增长混合 1.0567 1.13%
519033 海富通国策导向混合A 0.9830 1.13%
288001 华夏经典混合 0.9050 1.12%
240005 华宝多策略增长A 0.4607 1.12%
570008 诺德周期策略混合 0.9120 1.11%
202003 南方绩优成长混合A 1.1023 1.10%
510290 南方上证380ETF 0.7924 1.10%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5520 1.10%
377240 摩根新兴动力混合A 1.1070 1.10%
519034 海富通中证500增强A 0.9170 1.10%
217002 招商安泰平衡混合 1.0098 1.09%
050014 博时创业成长混合A 0.9290 1.09%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0230 1.09%
519089 新华优选成长混合 1.1712 1.09%
161818 银华消费主题混合A 0.9300 1.09%
630001 华商领先企业混合 0.9640 1.08%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9390 1.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1634 1.07%
163805 中银动态策略混合A 0.9594 1.06%
217001 招商安泰偏股混合 0.3270 1.05%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7710 1.05%
163804 中银收益混合A 0.9230 1.05%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7105 1.05%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7690 1.05%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8690 1.05%
398011 中海分红增利混合 0.7129 1.05%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6060 1.05%
162204 宏利行业精选混合A 3.2543 1.05%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9518 1.04%
090015 大成内需增长混合A 0.8720 1.04%
202027 南方高端装备混合A 1.0670 1.04%
202025 南方上证380ETF联接A 0.7989 1.04%
166005 中欧价值发现混合A 0.9790 1.03%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9503 1.03%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8790 1.03%
690009 民生加银红利回报混合 0.9790 1.03%
570006 诺德中小盘混合 0.8860 1.03%
100029 富国天成红利混合 1.1349 1.03%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9650 1.02%
450003 国富潜力组合混合A 0.8931 1.02%
470098 汇添富逆向投资混合A 0.9860 1.02%
270006 广发策略优选混合 1.2425 1.02%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9943 1.02%
233008 大摩消费领航混合 0.6708 1.02%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9880 1.02%
159912 汇添富深证300ETF 0.8438 1.01%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7020 1.01%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8010 1.01%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7990 1.01%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4492 1.01%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9090 1.00%
450007 国富成长动力混合 0.8857 1.00%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8100 1.00%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7693 1.00%
270022 广发内需增长混合A 0.8090 1.00%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8090 1.00%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8050 1.00%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9094 1.00%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7639 1.00%
290004 泰信优质生活混合 0.6960 0.99%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9160 0.99%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6420 0.99%
270008 广发核心精选混合 1.5350 0.99%
290005 泰信优势增长混合 0.8190 0.99%
570007 诺德优选30混合 0.7170 0.99%
398021 中海能源策略混合 0.5709 0.99%
110015 易方达行业领先混合 1.0340 0.98%
519185 万家精选混合A 0.8349 0.98%
450010 国富策略回报混合A 0.8220 0.98%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8332 0.97%
040016 华安行业轮动混合 0.9261 0.96%
519991 长信双利优选混合A 0.8490 0.95%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8460 0.95%
519003 海富通收益增长混合 0.6350 0.95%
530001 建信恒久价值混合 0.4873 0.95%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8500 0.95%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8510 0.95%
070027 嘉实周期优选混合 1.0590 0.95%