热搜: 治理结构 光大保德信量化股票A 大成价值增长混合A 华安策略优选混合A

2012年10月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110013 易方达科翔混合 1.0620 1.82%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9830 1.65%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1109 1.54%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8080 1.51%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8252 1.49%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9780 1.45%
240020 华宝医药生物混合A 1.1300 1.44%
519979 长信内需成长混合A 0.9400 1.40%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5984 1.39%
070099 嘉实优质企业混合 0.8850 1.37%
070013 嘉实研究精选混合 1.3580 1.34%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2290 1.32%
110002 易方达策略成长混合 3.1850 1.30%
398061 中海消费混合A 1.0410 1.26%
350007 天治趋势精选混合 0.9010 1.24%
470006 汇添富医药保健混合 0.8990 1.24%
070011 嘉实策略混合 1.0590 1.24%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9719 1.24%
050008 博时第三产业混合 0.9920 1.22%
270022 广发内需增长混合A 0.7540 1.21%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4732 1.20%
070022 嘉实领先成长混合 0.9260 1.20%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0220 1.19%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6330 1.19%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6144 1.19%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0776 1.18%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7918 1.18%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0420 1.16%
110010 易方达价值成长混合 1.0631 1.16%
519019 大成景阳领先混合A 0.6190 1.14%
150011 国泰进取 0.3610 1.12%
519688 交银精选混合 0.6847 1.12%
350002 天治低碳经济混合 0.7382 1.11%
110005 易方达积极成长混合 0.7580 1.11%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9130 1.11%
470008 汇添富策略回报混合 0.9180 1.10%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6520 1.09%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8360 1.09%
180001 银华优势企业混合 0.9949 1.09%
070002 嘉实增长混合 4.6930 1.08%
110029 易方达科讯混合 0.5880 1.07%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3765 1.06%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5740 1.06%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8746 1.05%
240011 华宝大盘精选混合 1.2751 1.05%
690003 民生加银精选混合 0.6810 1.04%
163805 中银动态策略混合A 0.9455 1.04%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9830 1.03%
159905 工银深证红利ETF 0.6651 1.02%
288001 华夏经典混合 0.8890 1.02%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6547 1.02%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0000 1.01%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8100 1.00%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0200 0.99%
481006 工银红利混合 0.8398 0.99%
162209 宏利市值优选混合A 0.6939 0.99%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7070 0.99%
379010 摩根中小盘混合A 1.2330 0.98%
519700 交银主题优选混合A 0.8250 0.98%
233006 大摩领先优势混合 0.8596 0.98%
200008 长城品牌优选混合A 0.6303 0.98%
159906 大成深证成长40ETF 0.7290 0.97%
020026 国泰成长优选混合 0.9380 0.97%
470009 汇添富民营活力混合 1.0380 0.97%
110015 易方达行业领先混合 1.0370 0.97%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6752 0.97%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2690 0.96%
090018 大成新锐产业混合A 0.9450 0.96%
377020 摩根内需动力混合A 0.8913 0.95%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0640 0.95%
090016 大成消费主题混合A 0.9540 0.95%
519698 交银先锋混合A 1.0372 0.94%
519668 银河成长混合 1.0331 0.94%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9650 0.94%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8590 0.94%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6550 0.94%
090015 大成内需增长混合A 0.8550 0.94%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7490 0.94%
090011 大成核心双动力混合A 0.7490 0.94%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5781 0.93%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6320 0.93%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9780 0.93%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7590 0.93%
519029 华夏稳增混合 1.1980 0.93%
020015 国泰区位优势混合A 0.9920 0.92%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8810 0.92%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8850 0.91%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4506 0.90%
159903 南方深证成份ETF 0.8665 0.90%
206001 鹏华弘泰A 0.8259 0.90%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9136 0.89%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0250 0.89%
340008 兴全有机增长混合 1.0531 0.88%
090004 大成精选增值混合A 0.7298 0.88%
000061 华夏盛世混合 0.6930 0.87%
161612 融通深证成份指数A 0.6990 0.87%
270005 广发聚丰混合A 0.6402 0.87%
002021 华夏回报二号混合 1.0500 0.86%
340007 兴全社会责任混合 1.1710 0.86%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8350 0.85%
530003 建信优选成长混合A 0.7372 0.85%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3046 0.85%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0720 0.85%
690005 民生加银内需增长混合 0.7150 0.85%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6386 0.85%
519694 交银蓝筹混合 0.6747 0.85%
110022 易方达消费行业股票 0.8300 0.85%
162208 宏利首选企业股票A 0.9792 0.85%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6618 0.85%
519033 海富通国策导向混合A 0.9510 0.85%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7080 0.85%
160603 鹏华普天收益混合 0.7190 0.84%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8450 0.84%
519692 交银成长混合A 2.4837 0.84%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7240 0.84%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6000 0.84%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6030 0.84%
200010 长城双动力混合A 0.9106 0.84%
740101 长安沪深300非周期A 0.9750 0.83%
240008 华宝收益增长混合A 2.8375 0.82%
570005 诺德成长优势混合 0.8620 0.82%
580006 东吴新经济混合A 0.8610 0.82%
510150 招商上证消费80ETF 2.3610 0.81%
510180 华安上证180ETF 0.4970 0.81%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8820 0.80%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0100 0.80%
161601 融通新蓝筹混合 0.6701 0.80%
161604 融通深证100指数A 0.8870 0.80%
161611 融通内需驱动混合A 0.6280 0.80%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1400 0.80%
360005 光大保德信红利混合A 2.0267 0.80%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7670 0.79%
200011 长城景气行业龙头混合 0.8920 0.79%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7650 0.79%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7690 0.79%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3250 0.78%
519005 海富通股票混合 0.5140 0.78%
161606 融通行业景气混合A 0.6420 0.78%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1426 0.78%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9070 0.78%
110003 易方达上证50增强A 0.6096 0.78%
200006 长城消费增值混合A 0.8158 0.77%
180013 银华领先策略混合 0.9535 0.77%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7820 0.77%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7840 0.77%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7830 0.77%
290010 泰信中证200指数 0.6570 0.77%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7860 0.77%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6640 0.76%
610001 信澳领先增长混合A 0.9148 0.76%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0610 0.76%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8527 0.76%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6630 0.76%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9450 0.75%
519069 汇添富价值精选混合 1.0800 0.75%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6690 0.75%
320007 诺安成长混合A 0.8110 0.75%
040020 华安升级主题混合A 0.8050 0.75%
519181 万家和谐增长混合A 0.4687 0.75%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8090 0.75%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2320 0.74%
000011 华夏大盘精选混合A 7.2260 0.74%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8130 0.74%
002001 华夏回报混合A 1.2330 0.74%
159901 易方达深证100ETF 0.5413 0.74%
350001 天治财富增长混合 0.6094 0.74%
270007 广发大盘成长混合 0.5687 0.74%
510081 长盛动态精选混合 0.8432 0.74%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4232 0.74%
519025 海富通领先成长混合 0.8250 0.73%
350005 天治中国制造2025 0.9996 0.73%
165806 东吴沪深300指数A 0.8310 0.73%
530018 建信深证100指数增强 0.8395 0.73%
202001 南方稳健成长混合 0.7721 0.72%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8400 0.72%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7108 0.72%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7000 0.72%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6990 0.72%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7040 0.72%
150103 银河银泰混合 0.9715 0.72%
163804 中银收益混合A 0.9088 0.72%
377240 摩根新兴动力混合A 1.1190 0.72%
519185 万家精选混合A 0.8211 0.72%
700001 平安行业先锋混合 0.8430 0.72%
090001 大成价值增长混合A 0.6478 0.72%
240001 华宝宝康消费品 1.2452 0.72%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0594 0.71%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5926 0.71%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6770 0.71%
100020 富国天益价值混合A 0.7947 0.71%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5403 0.71%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8560 0.71%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9960 0.71%
288002 华夏收入混合 2.1210 0.71%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7193 0.71%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7110 0.71%
159913 交银深证300价值ETF 0.8620 0.70%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.0100 0.70%
050018 博时行业轮动混合 0.7160 0.70%
200015 长城优化升级混合A 1.0040 0.70%