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2012年10月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0132 1.01%
395001 中海稳健收益债券 1.0380 0.19%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0542 0.16%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0577 0.16%
550006 信诚经典优债债券A 1.0230 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0080 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0030 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 1.0550 0.09%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0395 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0446 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9080 0.00%
750003 安信目标收益债券C 1.0030 0.00%
750002 安信目标收益债券A 1.0030 0.00%
720002 财通可转债债券A 1.0070 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7800 0.00%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0210 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0010 0.00%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0020 0.00%
001003 华夏债券C 1.0500 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0790 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0730 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0620 0.00%
001031 华夏安康债券A 1.0060 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.0060 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 1.0140 0.00%
630003 华商收益增强债券A 1.0240 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9240 0.00%
560006 益民核心增长混合 1.0020 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0530 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0200 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0080 0.00%
530019 建信社会责任混合A 1.0010 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0490 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0300 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0060 0.00%
519679 银河主题混合A 1.0020 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0160 0.00%
519150 新华优选消费混合 0.9930 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0090 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0080 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0320 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0470 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0720 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0640 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0610 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0430 0.00%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0030 0.00%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0040 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0060 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0360 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0070 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8410 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0770 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0170 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8860 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0240 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0060 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0060 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0090 0.00%
040036 华安安心收益债券A 1.0050 0.00%
040037 华安安心收益债券B 1.0060 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 0.00%
291007 泰信债券增强收益C 1.0145 0.00%
290012 泰信行业精选混合A 1.0340 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0760 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0360 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0200 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0220 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1180 0.00%
050011 博时信用债券A/B 1.0100 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0330 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0800 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0840 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.9020 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0600 0.00%
217024 招商安盈债券A 0.9980 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0080 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7850 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0210 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0620 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0540 0.00%
206015 鹏华纯债债券D 1.0050 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0102 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0820 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0080 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0820 0.00%
050111 博时信用债券C 0.9970 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0910 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0580 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0350 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0060 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0070 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0470 0.00%
070005 嘉实债券A 1.4020 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0520 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0050 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0590 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0990 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5850 0.00%
180031 银华中小盘混合 0.9990 0.00%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0850 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0500 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0330 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0850 0.00%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 0.00%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1220 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1250 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0080 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9880 0.00%
161693 融通债券C 1.0410 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0000 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0100 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0140 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0810 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8670 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0080 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0730 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0300 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1360 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0620 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0070 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0190 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0200 0.00%
150010 国泰优先 1.1540 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0210 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0060 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8390 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0210 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0470 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1598 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1598 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0078 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0040 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0060 0.00%
090019 大成景恒混合A 0.9950 0.00%
090020 大成健康产业混合A 1.0050 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0460 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9790 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9950 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0120 0.00%
762001 国金国鑫发起A 1.0011 -0.01%
660109 农银增强收益债券C 1.0463 -0.01%
660009 农银增强收益债券A 1.0513 -0.01%
560005 益民多利债券 1.0159 -0.01%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0747 -0.01%
519667 银河银信债券A 1.0147 -0.01%
519666 银河银信债券B 1.0122 -0.01%
290007 泰信债券增强收益A 1.0173 -0.01%
151002 银河收益混合 1.5864 -0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0074 -0.01%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0729 -0.02%
233005 大摩强收益债券 1.1232 -0.02%
660002 农银恒久增利债券A 1.0706 -0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0122 -0.02%
519682 交银增利债券C 0.9955 -0.02%
161902 万家增强收益债券C 1.0295 -0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0140 -0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0643 -0.02%
519680 交银增利债券A/B 1.0001 -0.02%
162210 宏利集利债券A 1.0596 -0.03%
485007 工银添利债券B 1.0577 -0.03%
090002 大成债券A/B 1.0418 -0.03%
092002 大成债券C 1.0309 -0.03%
160124 南方中债10年期国债C 1.0566 -0.03%
160123 南方中债10年期国债A 1.0628 -0.03%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0907 -0.03%
217203 招商安泰债券B 1.1460 -0.03%
485107 工银添利债券A 1.0795 -0.03%
162299 宏利集利债券C 1.0397 -0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0057 -0.03%
660102 农银恒久增利债券C 1.0635 -0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1174 -0.03%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0116 -0.03%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0240 -0.03%
519187 万家稳健增利债券C 1.0510 -0.04%
519186 万家稳健增利债券A 1.0643 -0.04%
100018 富国天利增长债券A 1.2020 -0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0704 -0.04%
202103 南方多利增强债券A 1.0734 -0.04%
040010 华安稳定收益债券B 1.0215 -0.04%
040009 华安稳定收益债券A 1.0319 -0.04%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0068 -0.04%
710302 富安达增强收益债券C 1.0025 -0.05%
710301 富安达增强收益债券A 1.0035 -0.05%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1066 -0.06%
485105 工银增强收益债券A 1.0963 -0.07%
320004 诺安优化收益债券C 1.2029 -0.07%
450005 国富强化收益债券A 1.0580 -0.07%
240003 华宝宝康债券A 1.1668 -0.07%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0213 -0.07%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0207 -0.07%
160602 鹏华普天债券A 1.1900 -0.08%
485005 工银增强收益债券B 1.0890 -0.08%
450006 国富强化收益债券C 1.0493 -0.08%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9826 -0.08%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0530 -0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0580 -0.09%