热搜: 基本金属 工银核心价值混合A 南方全球精选配置 交银蓝筹混合

2012年09月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510170 国联安上证商品ETF 2.2010 2.18%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8833 2.12%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9310 2.08%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6900 2.07%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8100 2.02%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8826 2.00%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6580 1.56%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6925 1.55%
110025 易方达资源行业混合 0.8870 1.49%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9980 1.42%
510110 海富通上证周期ETF 1.9990 1.11%
202009 南方盛元红利混合 0.7380 1.10%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9270 1.09%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7600 1.06%
510050 华夏上证50ETF 1.6540 1.04%
110003 易方达上证50增强A 0.6211 1.04%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7770 1.04%
510270 中银上证国企100ETF 0.6850 1.03%
399001 中海上证50指数增强 0.6860 1.03%
510180 华安上证180ETF 0.5090 0.99%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7360 0.96%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0590 0.95%
270007 广发大盘成长混合 0.6021 0.94%
481015 工银主题策略混合A 0.9630 0.94%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5560 0.91%
163808 中银中证A100指数增强 0.6850 0.88%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7666 0.88%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7380 0.87%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3173 0.86%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8210 0.86%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8190 0.86%
040011 华安核心优选混合A 0.8641 0.84%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7190 0.84%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8530 0.83%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6708 0.83%
519700 交银主题优选混合A 0.8590 0.82%
202021 南方小康ETF联接A 0.7138 0.81%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6874 0.81%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7600 0.80%
519100 长盛中证A100指数 0.6803 0.80%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8780 0.80%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8970 0.79%
519180 万家180指数A 0.5253 0.79%
180018 银华和谐主题混合 1.0200 0.79%
090010 大成中证红利指数A 0.7700 0.79%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7871 0.78%
320010 诺安中证A100指数A 0.6610 0.76%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9440 0.75%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6810 0.74%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8857 0.74%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6810 0.74%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6770 0.74%
162213 宏利沪深300指数A 0.8220 0.74%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3530 0.73%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8250 0.73%
090016 大成消费主题混合A 0.9630 0.73%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5347 0.72%
180013 银华领先策略混合 0.9893 0.72%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8360 0.72%
510060 工银上证央企ETF 1.0324 0.71%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1150 0.71%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7120 0.71%
519300 大成沪深300指数A 0.7203 0.71%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8071 0.70%
660008 农银沪深300指数A 0.7209 0.70%
519087 新华优选分红混合A 0.7088 0.70%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6218 0.70%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8580 0.70%
510210 上证综指ETF 2.1910 0.69%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0220 0.69%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7280 0.69%
161811 银华沪深300指数A 0.7250 0.69%
481009 工银沪深300指数A 0.8271 0.68%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8347 0.68%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9262 0.68%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8130 0.67%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9160 0.66%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7296 0.66%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7600 0.66%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6086 0.66%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9100 0.66%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0750 0.66%
162211 宏利品质生活混合 1.0700 0.66%
161604 融通深证100指数A 0.9210 0.66%
510190 华安上证50ETF 2.0220 0.65%
050002 博时沪深300指数A 0.6460 0.65%
050007 博时平衡配置混合 0.7770 0.65%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7750 0.65%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7920 0.64%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7910 0.64%
159908 博时创业板ETF 0.6897 0.63%
020011 国泰沪深300指数A 0.4800 0.63%
040002 华安中国A股增强指数 0.6440 0.63%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9650 0.63%
166007 中欧互通精选混合A 0.7735 0.61%
570001 诺德价值优势混合 0.7866 0.60%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6760 0.60%
288002 华夏收入混合 2.1740 0.60%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8440 0.60%
159901 易方达深证100ETF 0.5626 0.59%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7025 0.59%
290010 泰信中证200指数 0.6840 0.59%
202005 南方成份精选混合A 0.8033 0.59%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6830 0.59%
165806 东吴沪深300指数A 0.8610 0.58%
530018 建信深证100指数增强 0.8674 0.58%
510150 招商上证消费80ETF 2.4240 0.58%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6920 0.58%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7070 0.57%
217012 招商行业领先混合A 0.8840 0.57%
159903 南方深证成份ETF 0.8944 0.56%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7220 0.56%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8822 0.56%
090009 大成行业轮动混合A 0.7400 0.54%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7019 0.54%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7550 0.53%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6822 0.53%
571002 诺德灵活配置混合 1.0603 0.52%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7880 0.51%
560002 益民红利成长混合 0.4156 0.51%
233006 大摩领先优势混合 0.8887 0.51%
217016 招商深证100指数A 0.7960 0.51%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9760 0.51%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9980 0.50%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8060 0.50%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0050 0.50%
240004 华宝动力组合混合A 0.7051 0.50%
040020 华安升级主题混合A 0.8120 0.49%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6180 0.49%
360016 光大行业轮动混合 1.0160 0.49%
162205 宏利风险预算混合 1.0935 0.48%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5437 0.48%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8174 0.48%
110022 易方达消费行业股票 0.8390 0.48%
217005 招商先锋混合 0.5820 0.47%
202019 南方策略优化混合 0.6410 0.47%
580006 东吴新经济混合A 0.8790 0.46%
570005 诺德成长优势混合 0.9010 0.45%
519001 银华价值优选混合 1.1506 0.45%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6780 0.44%
570006 诺德中小盘混合 0.9180 0.44%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6900 0.44%
161612 融通深证成份指数A 0.7200 0.42%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7130 0.42%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9550 0.42%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0384 0.41%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9750 0.41%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0836 0.41%
610002 信澳精华配置混合A 0.9870 0.41%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7290 0.41%
050106 博时稳定价值债券A 1.0100 0.40%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7580 0.40%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7540 0.40%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8699 0.40%
217001 招商安泰偏股混合 0.3226 0.40%
400011 东方核心动力混合A 0.7548 0.39%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7760 0.39%
700003 平安策略先锋混合 1.0180 0.39%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0290 0.39%
159912 汇添富深证300ETF 0.8460 0.39%
110009 易方达价值精选混合 0.9385 0.39%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0240 0.39%
410009 华富量子生命力混合A 0.7191 0.38%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8010 0.38%
481001 工银核心价值混合A 0.2630 0.38%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7830 0.38%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8180 0.37%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9213 0.37%
040005 华安宏利混合A 1.9714 0.37%
161601 融通新蓝筹混合 0.6721 0.36%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6830 0.36%
510130 中盘ETF 2.1457 0.36%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6055 0.36%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6096 0.36%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8420 0.35%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8500 0.35%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8520 0.35%
040001 华安创新混合 0.5740 0.35%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8830 0.34%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4910 0.34%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8790 0.34%
159913 交银深证300价值ETF 0.8850 0.34%
213003 宝盈策略增长混合 0.7709 0.34%
360005 光大保德信红利混合A 2.0261 0.34%
519035 富国天博创新主题混合 0.7087 0.34%
700002 平安深证300指数增强 0.9160 0.33%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4090 0.33%
481017 工银量化策略混合A 0.9140 0.33%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7601 0.33%
660004 农银策略价值混合 0.9846 0.33%
350007 天治趋势精选混合 0.9250 0.33%
210005 金鹰主题优势混合 0.6320 0.32%
200008 长城品牌优选混合A 0.6270 0.32%
483003 工银精选平衡混合 0.5345 0.32%
519019 大成景阳领先混合A 0.6230 0.32%
100037 富国优化增强债券C 0.9730 0.31%
040004 华安宝利配置混合 0.9820 0.31%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9640 0.31%
050010 博时特许价值混合A 0.9670 0.31%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9790 0.31%