热搜: 好望角 诺安成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 银华富裕主题混合A

2012年08月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290011 泰信中小盘精选混合 0.9320 0.87%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3651 0.69%
163406 兴全合润混合A 0.8290 0.63%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9590 0.63%
001011 华夏希望债券A 1.0780 0.56%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5430 0.56%
510170 国联安上证商品ETF 2.1720 0.51%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7303 0.51%
375010 摩根中国优势混合A 1.6757 0.49%
001013 华夏希望债券C 1.0720 0.47%
320007 诺安成长混合A 0.8500 0.47%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4658 0.47%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8735 0.44%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6820 0.44%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9670 0.42%
630011 华商主题精选混合 0.9790 0.41%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8736 0.41%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6932 0.38%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8230 0.37%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8450 0.36%
410006 华富策略精选混合A 0.7308 0.36%
630001 华商领先企业混合 0.9127 0.34%
110025 易方达资源行业混合 0.8760 0.34%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8130 0.32%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9890 0.30%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6670 0.30%
590005 中邮核心主题混合A 0.7110 0.28%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7340 0.27%
519087 新华优选分红混合A 0.7109 0.27%
510110 海富通上证周期ETF 1.9920 0.25%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8040 0.25%
180013 银华领先策略混合 0.9761 0.25%
200008 长城品牌优选混合A 0.6303 0.24%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6494 0.23%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8960 0.22%
320005 诺安价值增长混合A 0.7271 0.22%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9050 0.22%
630103 华商收益增强债券B 1.0250 0.20%
630003 华商收益增强债券A 1.0290 0.19%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3152 0.19%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7320 0.17%
217005 招商先锋混合 0.5767 0.17%
202021 南方小康ETF联接A 0.7093 0.17%
320003 诺安先锋混合A 0.7602 0.16%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6111 0.15%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6850 0.15%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7400 0.14%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7120 0.14%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7270 0.14%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7630 0.13%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7900 0.13%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7880 0.13%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0452 0.13%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7970 0.13%
040011 华安核心优选混合A 0.8450 0.12%
420102 天弘永利债券B 1.0051 0.12%
162213 宏利沪深300指数A 0.8280 0.12%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8530 0.12%
740001 长安宏观策略混合A 0.9090 0.11%
020026 国泰成长优选混合 0.9450 0.11%
420002 天弘永利债券A 1.0040 0.11%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9210 0.11%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8810 0.11%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9400 0.11%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 0.10%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0100 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0010 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0010 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0300 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 1.0230 0.10%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0010 0.10%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9900 0.10%
700003 平安策略先锋混合 1.0030 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0190 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0190 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0170 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0020 0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9880 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0720 0.09%
510210 上证综指ETF 2.1890 0.09%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1290 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.1520 0.09%
485014 工银添颐债券B 1.1430 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1270 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1440 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0730 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0770 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1330 0.09%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1125 0.08%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0455 0.08%
110003 易方达上证50增强A 0.6188 0.08%
519186 万家稳健增利债券A 1.0601 0.07%
519187 万家稳健增利债券C 1.0476 0.07%
210001 金鹰成份优选混合 0.5629 0.07%
159918 嘉实中创400ETF 0.9358 0.06%
510050 华夏上证50ETF 1.6430 0.06%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7880 0.06%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9396 0.05%
233005 大摩强收益债券 1.1039 0.05%
100018 富国天利增长债券A 1.2188 0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.1045 0.04%
410009 华富量子生命力混合A 0.7035 0.04%
519180 万家180指数A 0.5220 0.04%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0308 0.04%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0480 0.04%
485005 工银增强收益债券B 1.0980 0.03%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0713 0.03%
340006 兴全全球视野股票 3.2178 0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.2034 0.03%
161902 万家增强收益债券C 1.0229 0.02%
485107 工银添利债券A 1.0885 0.01%
485007 工银添利债券B 1.0674 0.01%
660002 农银恒久增利债券A 1.0706 0.01%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8174 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9070 0.00%
160124 南方中债10年期国债C 1.0618 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0120 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0110 0.00%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8270 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0500 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0530 0.00%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1020 0.00%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6920 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0660 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0650 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1190 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0750 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0040 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0210 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0140 0.00%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7530 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0610 0.00%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0070 0.00%
582202 东吴增利债券C 1.0130 0.00%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7400 0.00%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7590 0.00%
580006 东吴新经济混合A 0.8790 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0810 0.00%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9264 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0510 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9900 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0290 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0390 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0230 0.00%
180018 银华和谐主题混合 1.0020 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0360 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0290 0.00%
180029 银华永泰积极债券A 0.9910 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 0.9870 0.00%
180031 银华中小盘混合 1.0020 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0740 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0430 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0610 0.00%
519015 海富通精选贰号混合 0.6080 0.00%
519007 海富通强化回报混合 0.5990 0.00%
510270 中银上证国企100ETF 0.6800 0.00%
510190 华安上证50ETF 2.0020 0.00%
510180 华安上证180ETF 0.5050 0.00%
510060 工银上证央企ETF 1.0315 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1180 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1080 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0350 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0550 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0260 0.00%
519091 新华泛资源优势混合 0.9050 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0420 0.00%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7040 0.00%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6620 0.00%
450011 国富研究精选混合A 0.9700 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0000 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0000 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1050 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 0.00%
399001 中海上证50指数增强 0.6840 0.00%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9460 0.00%
519150 新华优选消费混合 0.9940 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0180 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0240 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0360 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0470 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0620 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0040 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0690 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0780 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0280 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.1653 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0000 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0040 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0030 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0730 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0520 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0010 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0450 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0697 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9770 0.00%