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2012年08月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
040023 华安可转债债券B 0.9830 1.24%
040022 华安可转债债券A 0.9870 1.13%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0367 0.96%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0539 0.96%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9974 0.74%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7327 0.73%
040012 华安强化收益债券A 1.0440 0.68%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9240 0.65%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8540 0.59%
040013 华安强化收益债券B 1.0290 0.59%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0180 0.59%
100058 富国产业债券A 1.0580 0.57%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7921 0.57%
410006 华富策略精选混合A 0.7528 0.56%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7470 0.55%
270007 广发大盘成长混合 0.6168 0.54%
161902 万家增强收益债券C 1.0211 0.54%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9480 0.53%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7550 0.53%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7860 0.51%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7748 0.51%
630011 华商主题精选混合 1.0010 0.50%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8180 0.49%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6584 0.49%
510170 国联安上证商品ETF 2.2460 0.49%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1880 0.46%
070015 嘉实多元债券A 1.0860 0.46%
110025 易方达资源行业混合 0.8980 0.45%
200008 长城品牌优选混合A 0.6486 0.45%
510110 海富通上证周期ETF 2.0660 0.44%
050019 博时转债增强债券A 0.9100 0.44%
050119 博时转债增强债券C 0.9040 0.44%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9060 0.44%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7040 0.43%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9590 0.42%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7600 0.40%
560003 益民创新优势混合A 0.7208 0.38%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8070 0.37%
070016 嘉实多元债券B 1.0770 0.37%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4706 0.36%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6909 0.35%
510050 华夏上证50ETF 1.7010 0.35%
485114 工银添颐债券A 1.1520 0.35%
485014 工银添颐债券B 1.1430 0.35%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7880 0.34%
510060 工银上证央企ETF 1.0612 0.34%
519700 交银主题优选混合A 0.8940 0.34%
100051 富国可转债A 0.8840 0.34%
519011 海富通精选混合 0.5811 0.33%
110003 易方达上证50增强A 0.6400 0.33%
519015 海富通精选贰号混合 0.6270 0.32%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9038 0.32%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9360 0.32%
217008 招商安本增利债券C 1.0593 0.31%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6262 0.30%
050023 博时天颐债券A 1.0150 0.30%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9024 0.30%
050123 博时天颐债券C 1.0140 0.30%
100037 富国优化增强债券C 0.9930 0.30%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0080 0.30%
240018 华宝可转债债券A 0.9329 0.29%
510190 华安上证50ETF 2.0620 0.29%
202107 南方广利回报债券C 1.0270 0.29%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0340 0.29%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0350 0.29%
519683 交银双利债券A/B 1.0380 0.29%
519685 交银双利债券C 1.0330 0.29%
510270 中银上证国企100ETF 0.7050 0.28%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7050 0.28%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7150 0.28%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7040 0.28%
590002 中邮核心成长混合A 0.4597 0.28%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7340 0.27%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1210 0.27%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1110 0.27%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7430 0.27%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5310 0.26%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7790 0.26%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7949 0.25%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8330 0.24%
162213 宏利沪深300指数A 0.8510 0.24%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8830 0.23%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8550 0.23%
580006 东吴新经济混合A 0.8970 0.22%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9510 0.21%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8117 0.21%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9400 0.21%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9680 0.21%
080009 长盛同禧债券A 0.9770 0.21%
080010 长盛同禧债券C 0.9710 0.21%
213008 宝盈资源优选混合 0.8592 0.20%
020011 国泰沪深300指数A 0.4950 0.20%
040005 华安宏利混合A 2.0081 0.20%
050010 博时特许价值混合A 0.9980 0.20%
180030 银华永泰积极债券C 0.9970 0.20%
180029 银华永泰积极债券A 1.0010 0.20%
470058 汇添富可转换债券A 0.9980 0.20%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0390 0.19%
510180 华安上证180ETF 0.5220 0.19%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0290 0.19%
050011 博时信用债券A/B 1.0390 0.19%
110013 易方达科翔混合 1.0810 0.19%
530017 建信双息红利债券A 1.0400 0.19%
510210 上证综指ETF 2.2390 0.18%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1440 0.18%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0960 0.18%
519007 海富通强化回报混合 0.6210 0.16%
519100 长盛中证A100指数 0.7052 0.16%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1226 0.16%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6944 0.16%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6286 0.16%
519003 海富通收益增长混合 0.6560 0.15%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7130 0.15%
202019 南方策略优化混合 0.6600 0.15%
519180 万家180指数A 0.5391 0.15%
161606 融通行业景气混合A 0.6660 0.15%
320010 诺安中证A100指数A 0.6850 0.15%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0426 0.15%
400007 东方策略成长混合 1.2994 0.15%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6970 0.14%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7190 0.14%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7020 0.14%
163808 中银中证A100指数增强 0.7110 0.14%
080003 长盛积极配置债券A 1.0707 0.14%
590005 中邮核心主题混合A 0.7230 0.14%
399001 中海上证50指数增强 0.7060 0.14%
400001 东方龙混合 0.6395 0.13%
398051 中海环保新能源混合 0.7840 0.13%
090010 大成中证红利指数A 0.7900 0.13%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7760 0.13%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7710 0.13%
202009 南方盛元红利混合 0.7510 0.13%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7780 0.13%
700001 平安行业先锋混合 0.8690 0.12%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8390 0.12%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8080 0.12%
660102 农银恒久增利债券C 1.0645 0.12%
660002 农银恒久增利债券A 1.0709 0.12%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8870 0.11%
450007 国富成长动力混合 0.8784 0.11%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9440 0.11%
360001 光大保德信量化股票A 0.7368 0.11%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9250 0.11%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8820 0.11%
395001 中海稳健收益债券 1.0380 0.10%
163816 中银转债增强债券A 1.0500 0.10%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0530 0.10%
450005 国富强化收益债券A 1.0577 0.10%
233007 大摩卓越成长混合 0.9282 0.10%
450006 国富强化收益债券C 1.0493 0.10%
360016 光大行业轮动混合 1.0410 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0330 0.10%
217002 招商安泰平衡混合 1.0011 0.10%
519033 海富通国策导向混合A 1.0030 0.10%
470059 汇添富可转换债券C 0.9930 0.10%
340001 兴全可转债混合 1.0453 0.10%
050111 博时信用债券C 1.0260 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0280 0.10%
630001 华商领先企业混合 0.9251 0.10%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0540 0.10%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6705 0.10%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 0.10%
050006 博时稳定价值债券B 1.0090 0.10%
630103 华商收益增强债券B 1.0280 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0620 0.09%
110001 易方达平稳增长混合 1.1770 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0930 0.09%
110009 易方达价值精选混合 0.9714 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1270 0.09%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0590 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 0.09%
110035 易方达双债增强债券A 1.0570 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 0.09%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4270 0.08%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3663 0.08%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0270 0.07%
002031 华夏策略混合 1.5660 0.06%
530001 建信恒久价值混合 0.4967 0.06%
481009 工银沪深300指数A 0.8522 0.06%
660009 农银增强收益债券A 1.0525 0.06%
510081 长盛动态精选混合 0.8736 0.06%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8317 0.06%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7501 0.05%
159919 嘉实沪深300ETF 0.9135 0.05%
710002 富安达策略精选混合A 0.9822 0.05%
660109 农银增强收益债券C 1.0482 0.05%
519089 新华优选成长混合 1.1884 0.05%
660008 农银沪深300指数A 0.7427 0.05%
519300 大成沪深300指数A 0.7411 0.05%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6402 0.05%
050002 博时沪深300指数A 0.6660 0.05%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0480 0.05%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0454 0.05%
240002 华宝宝康配置混合 1.2310 0.04%
570001 诺德价值优势混合 0.8155 0.04%
360005 光大保德信红利混合A 2.0694 0.04%
519039 长盛同德主题混合 0.7278 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0127 0.04%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9551 0.04%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0707 0.04%