热搜: 中国农业银行 大成2020生命周期混合A 鹏华国防A 易方达蓝筹精选混合

2012年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050012 博时策略混合 0.8030 0.63%
110025 易方达资源行业混合 0.8760 0.57%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7550 0.57%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9290 0.54%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6552 0.51%
510170 国联安上证商品ETF 2.1710 0.51%
162213 宏利沪深300指数A 0.8350 0.48%
200008 长城品牌优选混合A 0.6421 0.47%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4660 0.47%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1560 0.47%
510110 海富通上证周期ETF 2.0190 0.45%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6820 0.44%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6950 0.43%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7060 0.43%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8746 0.42%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7430 0.41%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8747 0.40%
110003 易方达上证50增强A 0.6283 0.38%
400001 东方龙混合 0.6357 0.38%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8060 0.37%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6168 0.37%
400003 东方精选混合 0.9506 0.37%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7151 0.36%
510050 华夏上证50ETF 1.6650 0.36%
400007 东方策略成长混合 1.2915 0.36%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8560 0.35%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8700 0.35%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8890 0.34%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5465 0.33%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1070 0.33%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1004 0.33%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9510 0.32%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3606 0.31%
050010 博时特许价值混合A 0.9830 0.31%
202005 南方成份精选混合A 0.8160 0.30%
320010 诺安中证A100指数A 0.6740 0.30%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6860 0.29%
510270 中银上证国企100ETF 0.6910 0.29%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6910 0.29%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7290 0.28%
121001 国投瑞银融华债券 1.1606 0.28%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7200 0.28%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7140 0.28%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7450 0.27%
213003 宝盈策略增长混合 0.7665 0.26%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7983 0.26%
090010 大成中证红利指数A 0.7760 0.26%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7700 0.26%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8400 0.24%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8007 0.24%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8230 0.24%
240011 华宝大盘精选混合 1.2995 0.23%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6835 0.23%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8650 0.23%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7845 0.23%
519087 新华优选分红混合A 0.7219 0.22%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9240 0.22%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3206 0.22%
202021 南方小康ETF联接A 0.7211 0.21%
040022 华安可转债债券A 0.9720 0.21%
040023 华安可转债债券B 0.9680 0.21%
166005 中欧价值发现混合A 0.9620 0.21%
610002 信澳精华配置混合A 0.9950 0.20%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0010 0.20%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9910 0.20%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7014 0.20%
519100 长盛中证A100指数 0.6937 0.20%
050006 博时稳定价值债券B 1.0050 0.20%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0670 0.19%
519035 富国天博创新主题混合 0.7231 0.19%
288002 华夏收入混合 2.1760 0.18%
510060 工银上证央企ETF 1.0485 0.17%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2684 0.16%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6850 0.15%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.6900 0.15%
206001 鹏华弘泰A 0.8532 0.14%
510210 上证综指ETF 2.2030 0.14%
399001 中海上证50指数增强 0.6910 0.14%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7080 0.14%
163808 中银中证A100指数增强 0.6990 0.14%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7640 0.13%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7650 0.13%
350005 天治中国制造2025 1.0307 0.13%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7710 0.13%
700001 平安行业先锋混合 0.8580 0.12%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8030 0.12%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6467 0.12%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6520 0.12%
040005 华安宏利混合A 1.9725 0.12%
580006 东吴新经济混合A 0.8750 0.11%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9070 0.11%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9100 0.11%
159913 交银深证300价值ETF 0.9140 0.11%
519180 万家180指数A 0.5304 0.11%
519091 新华泛资源优势混合 0.9080 0.11%
519089 新华优选成长混合 1.1576 0.11%
162202 宏利周期混合 0.8055 0.11%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8730 0.11%
450009 国富中小盘股票A 0.9370 0.11%
720002 财通可转债债券A 1.0010 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0340 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0410 0.10%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9970 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0240 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0130 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0320 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0030 0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 0.10%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0030 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0460 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0430 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0250 0.10%
530017 建信双息红利债券A 1.0410 0.10%
050123 博时天颐债券C 1.0110 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0230 0.10%
050023 博时天颐债券A 1.0120 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0490 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0800 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0750 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1420 0.09%
110035 易方达双债增强债券A 1.0580 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.0790 0.09%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1240 0.09%
570001 诺德价值优势混合 0.8047 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0750 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0710 0.09%
360014 光大信用添益债券C 1.0710 0.09%
360013 光大信用添益债券A 1.0750 0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0770 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1060 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0750 0.09%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3830 0.08%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0505 0.08%
519300 大成沪深300指数A 0.7284 0.07%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8175 0.07%
660008 农银沪深300指数A 0.7297 0.07%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7373 0.07%
100029 富国天成红利混合 1.0802 0.07%
159919 嘉实沪深300ETF 0.8971 0.07%
162210 宏利集利债券A 1.0616 0.07%
450006 国富强化收益债券C 1.0490 0.07%
450005 国富强化收益债券A 1.0574 0.07%
481009 工银沪深300指数A 0.8376 0.07%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5998 0.06%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6293 0.06%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8681 0.06%
161902 万家增强收益债券C 1.0169 0.06%
240018 华宝可转债债券A 0.9295 0.06%
162299 宏利集利债券C 1.0428 0.06%
519186 万家稳健增利债券A 1.0686 0.05%
519187 万家稳健增利债券C 1.0563 0.05%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6496 0.05%
159903 南方深证成份ETF 0.9294 0.05%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9390 0.05%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0465 0.04%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7076 0.04%
040010 华安稳定收益债券B 1.0264 0.04%
040009 华安稳定收益债券A 1.0358 0.04%
217008 招商安本增利债券C 1.0569 0.04%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0489 0.03%
050002 博时沪深300指数A 0.6553 0.03%
519666 银河银信债券B 1.0175 0.03%
519667 银河银信债券A 1.0220 0.03%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0879 0.03%
291007 泰信债券增强收益C 1.0180 0.02%
290007 泰信债券增强收益A 1.0199 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0651 0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0687 0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0702 0.01%
202103 南方多利增强债券A 1.0724 0.01%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0295 0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0127 0.01%
420002 天弘永利债券A 1.0119 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.1653 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.1351 0.01%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6420 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0510 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9110 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0480 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0530 0.00%
161612 融通深证成份指数A 0.7480 0.00%
161693 融通债券C 1.0500 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0920 0.00%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0529 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0470 0.00%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9770 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0390 0.00%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6850 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0990 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0040 0.00%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1010 0.00%
180018 银华和谐主题混合 1.0210 0.00%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7160 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0830 0.00%
180031 银华中小盘混合 1.0010 0.00%
163817 中银转债增强债券B 1.0410 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0660 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1290 0.00%
163816 中银转债增强债券A 1.0450 0.00%