热搜: 李选进 嘉实海外中国股票混合 易方达优质精选混合(QDII) 银华富裕主题混合A

2012年06月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210005 金鹰主题优势混合 0.6910 1.02%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5760 0.70%
630010 华商价值精选混合 0.8670 0.58%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7099 0.51%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0120 0.47%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8760 0.46%
630006 华商产业升级混合 0.6490 0.46%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9850 0.41%
510170 国联安上证商品ETF 2.4580 0.41%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7700 0.39%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7920 0.38%
510110 海富通上证周期ETF 2.1580 0.37%
420005 天弘周期策略混合A 0.8830 0.34%
580007 东吴安享量化混合A 0.8890 0.34%
150011 国泰进取 0.5860 0.34%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9040 0.33%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9610 0.31%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9791 0.31%
519674 银河创新成长混合A 0.8658 0.31%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0120 0.30%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0460 0.29%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9743 0.29%
510050 华夏上证50ETF 1.7750 0.28%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1080 0.27%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8486 0.27%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0196 0.26%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0361 0.26%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7466 0.26%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7820 0.26%
050007 博时平衡配置混合 0.8230 0.24%
519704 交银先进制造混合A 0.8510 0.24%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6498 0.23%
519185 万家精选混合A 0.7828 0.23%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2820 0.22%
320006 诺安灵活配置混合 0.9610 0.21%
200008 长城品牌优选混合A 0.6970 0.20%
320001 诺安平衡混合A 0.6430 0.20%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9830 0.20%
420001 天弘精选混合A 0.5440 0.20%
050022 博时回报混合 1.0060 0.20%
233005 大摩强收益债券 1.1085 0.20%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9820 0.20%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0770 0.19%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0370 0.19%
164808 工银四季收益债券A 1.0660 0.19%
630103 华商收益增强债券B 1.0280 0.19%
350006 天治稳健双盈债券 1.0399 0.19%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0710 0.19%
550007 信诚经典优债债券B 1.0320 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0330 0.19%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0570 0.19%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0630 0.19%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0390 0.19%
040007 华安中小盘成长混合 0.9102 0.18%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7665 0.18%
519692 交银成长混合A 2.5131 0.18%
110003 易方达上证50增强A 0.6713 0.16%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0756 0.15%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0276 0.15%
257020 国联安精选混合 0.7150 0.14%
163808 中银中证A100指数增强 0.7420 0.14%
320010 诺安中证A100指数A 0.7150 0.14%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7320 0.14%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7400 0.14%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7630 0.13%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5536 0.13%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7450 0.13%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7520 0.13%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7770 0.13%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7610 0.13%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5630 0.13%
510270 中银上证国企100ETF 0.7470 0.13%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8530 0.12%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6927 0.12%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8520 0.12%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0004 0.12%
450005 国富强化收益债券A 1.0450 0.12%
450006 国富强化收益债券C 1.0370 0.12%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8590 0.12%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8290 0.12%
320007 诺安成长混合A 0.8730 0.11%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9280 0.11%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7462 0.11%
630001 华商领先企业混合 0.9356 0.11%
161902 万家增强收益债券C 1.1079 0.11%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0111 0.11%
519100 长盛中证A100指数 0.7362 0.11%
253030 国联安信心增益债券 1.0230 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0290 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0350 0.10%
180018 银华和谐主题混合 1.0330 0.10%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0210 0.10%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0030 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0340 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0260 0.10%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0728 0.10%
163817 中银转债增强债券B 1.0300 0.10%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9800 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0450 0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0540 0.10%
372110 摩根强化回报债券B 1.0500 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 0.10%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7244 0.10%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0010 0.10%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0020 0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0470 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0490 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0520 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0500 0.10%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0400 0.10%
510060 工银上证央企ETF 1.1090 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0080 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0080 0.10%
110036 易方达双债增强债券C 1.0520 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0460 0.10%
519670 银河行业混合A 0.9720 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0400 0.10%
080010 长盛同禧债券C 1.0020 0.10%
080009 长盛同禧债券A 1.0070 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0380 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0450 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0350 0.10%
630109 华商稳定增利债券C 1.0100 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0110 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0330 0.10%
630003 华商收益增强债券A 1.0310 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0530 0.10%
050006 博时稳定价值债券B 1.0100 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0270 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0280 0.10%
050111 博时信用债券C 1.0160 0.10%
050123 博时天颐债券C 1.0100 0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9970 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9900 0.10%
530017 建信双息红利债券A 1.0330 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0410 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0450 0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0250 0.10%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9530 0.10%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1420 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0860 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0710 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0650 0.09%
163812 中银双利债券B 1.0930 0.09%
163811 中银双利债券A 1.1000 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0580 0.09%
163804 中银收益混合A 0.9081 0.09%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0840 0.09%
162299 宏利集利债券C 1.0300 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1080 0.09%
162210 宏利集利债券A 1.0481 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0560 0.09%
240013 华宝增强收益债券B 1.0306 0.09%
240012 华宝增强收益债券A 1.0444 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0700 0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1020 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0640 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0580 0.09%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0550 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1070 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1260 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0750 0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1100 0.09%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8532 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0800 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0720 0.09%
110035 易方达双债增强债券A 1.0550 0.09%
110028 易方达安心回报债券B 1.0620 0.09%
110027 易方达安心回报债券A 1.0650 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0690 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1390 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1510 0.09%
519683 交银双利债券A/B 1.0580 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0630 0.09%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0600 0.09%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0810 0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0930 0.09%
519001 银华价值优选混合 1.1665 0.08%
519977 长信可转债债券A 1.0186 0.08%
530008 建信稳定增利债券C 1.1870 0.08%
519976 长信可转债债券C 1.0178 0.08%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0409 0.08%
340007 兴全社会责任混合 1.2020 0.08%
240003 华宝宝康债券A 1.1553 0.08%
100018 富国天利增长债券A 1.2226 0.07%
519682 交银增利债券C 1.0230 0.07%
377020 摩根内需动力混合A 0.8750 0.07%
519680 交银增利债券A/B 1.0259 0.07%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7567 0.07%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9906 0.07%
270007 广发大盘成长混合 0.6753 0.07%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0166 0.07%
151001 银河稳健混合 0.8975 0.06%
519698 交银先锋混合A 1.0500 0.06%
420102 天弘永利债券B 1.0191 0.06%
420002 天弘永利债券A 1.0187 0.06%
240018 华宝可转债债券A 0.9361 0.06%
519187 万家稳健增利债券C 1.0905 0.05%
092002 大成债券C 1.0308 0.05%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8319 0.05%