热搜: 基金天元 华安策略优选混合A 景顺长城资源垄断混合 华夏回报混合A

2012年05月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159915 易方达创业板ETF 0.7371 2.79%
240017 华宝新兴产业混合 0.8346 2.68%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9431 2.59%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9480 1.94%
420005 天弘周期策略混合A 0.8830 1.85%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4102 1.79%
660004 农银策略价值混合 1.0155 1.65%
660005 农银中小盘混合 1.0452 1.62%
450009 国富中小盘股票A 0.9470 1.61%
290002 泰信先行策略混合 0.4849 1.61%
260101 景顺长城优选混合 0.9870 1.59%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6480 1.57%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7508 1.57%
161818 银华消费主题混合A 0.9950 1.53%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8200 1.49%
630010 华商价值精选混合 0.8920 1.48%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8566 1.47%
660001 农银行业成长混合 1.0409 1.46%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8770 1.39%
290004 泰信优质生活混合 0.7439 1.39%
450004 国富深化价值混合A 1.3019 1.37%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8850 1.37%
213008 宝盈资源优选混合 0.9249 1.36%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0430 1.36%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8930 1.36%
379010 摩根中小盘混合A 1.1980 1.35%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7792 1.33%
350005 天治中国制造2025 1.1399 1.32%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2420 1.31%
519979 长信内需成长混合A 0.9380 1.30%
213003 宝盈策略增长混合 0.8539 1.29%
519185 万家精选混合A 0.7916 1.29%
159907 广发国证2000ETF 0.8829 1.28%
470006 汇添富医药保健混合 0.8010 1.26%
210005 金鹰主题优势混合 0.7250 1.26%
270021 广发聚瑞混合A 1.1240 1.26%
519181 万家和谐增长混合A 0.5053 1.24%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8079 1.23%
519991 长信双利优选混合A 0.8300 1.22%
630006 华商产业升级混合 0.6750 1.20%
519678 银河消费混合A 1.0160 1.20%
210008 金鹰策略配置混合 0.9836 1.19%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7810 1.17%
240010 华宝行业精选混合 0.8991 1.15%
580007 东吴安享量化混合A 0.9060 1.12%
159906 大成深证成长40ETF 0.8110 1.12%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0050 1.11%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9120 1.11%
240005 华宝多策略增长A 0.5048 1.10%
510150 招商上证消费80ETF 2.5620 1.10%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8300 1.10%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8885 1.08%
585001 东吴中证新兴指数 0.7510 1.08%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0310 1.08%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8490 1.07%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5178 1.07%
270006 广发策略优选混合 1.3075 1.07%
570006 诺德中小盘混合 0.8590 1.06%
180018 银华和谐主题混合 1.0550 1.05%
630001 华商领先企业混合 0.9832 1.04%
470009 汇添富民营活力混合 0.9910 1.02%
450007 国富成长动力混合 0.8929 1.02%
630002 华商盛世成长混合 1.7652 1.01%
240009 华宝先进成长混合 1.5826 1.00%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3140 1.00%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8060 1.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8170 0.99%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7170 0.99%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0411 0.97%
202011 南方优选价值混合A 1.0390 0.97%
270005 广发聚丰混合A 0.6943 0.97%
200007 长城安心回报混合A 0.6462 0.97%
290008 泰信发展主题混合 0.8430 0.96%
519674 银河创新成长混合A 0.8766 0.96%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8610 0.94%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9442 0.94%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8670 0.93%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9730 0.93%
690003 民生加银精选混合 0.7710 0.92%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8800 0.92%
350001 天治财富增长混合 0.6662 0.92%
162201 宏利成长混合 0.8505 0.91%
560002 益民红利成长混合 0.4869 0.91%
519704 交银先进制造混合A 0.8840 0.91%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5143 0.90%
240011 华宝大盘精选混合 1.4183 0.89%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6372 0.89%
519670 银河行业混合A 1.0160 0.89%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6860 0.88%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9160 0.88%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5432 0.87%
206007 鹏华消费优选混合 0.8220 0.86%
163406 兴全合润混合A 0.9307 0.86%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9480 0.85%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8350 0.85%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8350 0.85%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7240 0.84%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6851 0.84%
200006 长城消费增值混合A 0.8072 0.84%
290005 泰信优势增长混合 0.8400 0.84%
257030 国联安优势混合 0.8480 0.83%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6070 0.83%
090016 大成消费主题混合A 1.0910 0.83%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5502 0.82%
519001 银华价值优选混合 1.2036 0.82%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5030 0.82%
420001 天弘精选混合A 0.5696 0.81%
163803 中银持续增长混合A 0.6332 0.81%
481001 工银核心价值混合A 0.3024 0.80%
519097 新华中小市值优选混合 0.8800 0.80%
519099 新华灵活主题混合 0.8850 0.80%
240002 华宝宝康配置混合 1.2957 0.79%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8960 0.79%
630008 华商策略精选混合 0.7630 0.79%
202023 南方优选成长混合A 0.8930 0.79%
270028 广发制造业精选混合A 1.0230 0.79%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8676 0.78%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6450 0.78%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7880 0.77%
257040 国联安红利混合 0.7880 0.77%
519668 银河成长混合 1.0223 0.77%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0717 0.76%
180010 银华优质增长混合 1.3778 0.76%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8080 0.75%
519015 海富通精选贰号混合 0.6750 0.75%
110005 易方达积极成长混合 0.8425 0.75%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0117 0.75%
002031 华夏策略混合 2.3030 0.74%
270008 广发核心精选混合 1.5060 0.74%
340007 兴全社会责任混合 1.2360 0.73%
270001 广发聚富混合 1.0999 0.73%
070011 嘉实策略混合 1.0990 0.73%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8410 0.72%
580002 东吴双动力混合A 1.1715 0.72%
450001 国富中国收益混合A 0.5013 0.72%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9740 0.72%
519702 交银趋势混合A 0.8360 0.72%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8380 0.72%
660010 农银策略精选混合 1.0317 0.71%
400015 东方新能源汽车混合 1.0908 0.70%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0060 0.70%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8590 0.70%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1470 0.70%
050009 博时新兴成长混合 0.5810 0.69%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0180 0.69%
257020 国联安精选混合 0.7360 0.68%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7420 0.68%
350002 天治低碳经济混合 0.8005 0.68%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6343 0.68%
110022 易方达消费行业股票 0.9020 0.67%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9313 0.67%
020015 国泰区位优势混合A 1.0450 0.67%
450003 国富潜力组合混合A 0.9470 0.67%
070099 嘉实优质企业混合 0.9070 0.67%
163804 中银收益混合A 0.9071 0.67%
660011 农银中证500指数 1.0263 0.66%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7297 0.66%
710001 富安达优势成长混合A 0.9769 0.66%
070013 嘉实研究精选混合 1.3870 0.65%
481013 工银消费服务混合A 0.9290 0.65%
240001 华宝宝康消费品 1.3220 0.65%
000011 华夏大盘精选混合A 10.8620 0.65%
270007 广发大盘成长混合 0.7111 0.65%
519008 汇添富优势精选混合 2.0874 0.65%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0609 0.65%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7770 0.65%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7950 0.65%
510130 中盘ETF 2.5270 0.65%
590005 中邮核心主题混合A 0.7870 0.64%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1000 0.64%
519069 汇添富价值精选混合 1.0960 0.64%
519011 海富通精选混合 0.6255 0.64%
050014 博时创业成长混合A 0.9440 0.64%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1180 0.63%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9560 0.63%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8848 0.63%
350007 天治趋势精选混合 0.9530 0.63%
519692 交银成长混合A 2.5574 0.63%
290010 泰信中证200指数 0.7930 0.63%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7960 0.63%
510120 海富通上证非周期ETF 1.9110 0.63%
150103 银河银泰混合 0.9958 0.63%
519697 交银优势行业混合 1.1370 0.62%
166005 中欧价值发现混合A 0.9740 0.62%
020003 国泰金龙行业混合 0.4980 0.61%
159912 汇添富深证300ETF 0.9701 0.61%
590001 中邮核心优选混合A 1.0248 0.61%
320006 诺安灵活配置混合 0.9870 0.61%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8230 0.61%
200010 长城双动力混合A 0.8877 0.60%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8044 0.60%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0090 0.60%
519007 海富通强化回报混合 0.6740 0.60%
510290 南方上证380ETF 0.9356 0.60%
202107 南方广利回报债券C 0.9990 0.60%
481004 工银稳健成长混合A 1.2360 0.59%
151001 银河稳健混合 0.9188 0.59%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5752 0.59%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8480 0.59%
255010 国联安稳健混合A 0.8510 0.59%