热搜: 长江电力 博时价值增长贰号混合 富国中证军工指数(LOF)A 广发科技先锋混合

2012年04月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9931 3.00%
519698 交银先锋混合A 1.0297 2.84%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8345 2.82%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5860 2.81%
519700 交银主题优选混合A 0.9180 2.68%
270028 广发制造业精选混合A 0.9990 2.67%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0029 2.66%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8358 2.63%
398041 中海量化策略混合 0.9030 2.61%
398011 中海分红增利混合 0.7045 2.61%
159913 交银深证300价值ETF 1.0220 2.61%
090009 大成行业轮动混合A 0.8380 2.57%
610006 信澳产业升级混合A 0.8410 2.56%
159905 工银深证红利ETF 0.7745 2.56%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0100 2.54%
590002 中邮核心成长混合A 0.5001 2.52%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3564 2.50%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0700 2.49%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7880 2.47%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9960 2.47%
202009 南方盛元红利混合 0.7890 2.47%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0000 2.46%
510190 华安上证50ETF 2.2040 2.46%
519013 海富通风格优势混合 0.8320 2.46%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7520 2.45%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7951 2.45%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5970 2.45%
070010 嘉实主题混合 1.2230 2.43%
590005 中邮核心主题混合A 0.7600 2.43%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7630 2.42%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0600 2.42%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8450 2.42%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8920 2.41%
481015 工银主题策略混合A 1.0210 2.41%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7210 2.41%
180013 银华领先策略混合 1.0496 2.40%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7710 2.39%
510180 华安上证180ETF 0.5580 2.39%
159901 易方达深证100ETF 0.6389 2.39%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7801 2.38%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8220 2.37%
202021 南方小康ETF联接A 0.7975 2.37%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7758 2.37%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8290 2.35%
510060 工银上证央企ETF 1.1355 2.35%
510130 中盘ETF 2.4178 2.35%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8310 2.34%
700002 平安深证300指数增强 1.0100 2.33%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1430 2.33%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0560 2.33%
610004 信澳中小盘混合A 0.8350 2.33%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0690 2.33%
210005 金鹰主题优势混合 0.7030 2.33%
519005 海富通股票混合 0.5700 2.33%
519025 海富通领先成长混合 0.9240 2.33%
519026 海富通中小盘混合 0.9240 2.33%
159903 南方深证成份ETF 1.0212 2.33%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9250 2.32%
590001 中邮核心优选混合A 0.9889 2.32%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9710 2.32%
000061 华夏盛世混合 0.7540 2.31%
270022 广发内需增长混合A 0.8400 2.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8135 2.31%
610005 信澳红利回报混合A 0.7560 2.30%
159908 博时创业板ETF 0.7927 2.30%
519035 富国天博创新主题混合 0.8140 2.30%
710001 富安达优势成长混合A 0.9552 2.29%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8050 2.29%
510270 中银上证国企100ETF 0.7590 2.29%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8980 2.28%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0340 2.27%
585001 东吴中证新兴指数 0.7220 2.27%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7010 2.27%
320010 诺安中证A100指数A 0.7250 2.26%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8590 2.26%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9420 2.26%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9090 2.25%
161604 融通深证100指数A 1.0450 2.25%
161612 融通深证成份指数A 0.8190 2.25%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7740 2.25%
510110 海富通上证周期ETF 2.1840 2.25%
510170 国联安上证商品ETF 2.4950 2.25%
100056 富国低碳环保混合 0.9100 2.25%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7910 2.25%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9585 2.25%
320016 诺安多策略混合A 0.8660 2.24%
050014 博时创业成长混合A 0.9170 2.23%
240009 华宝先进成长混合 1.5223 2.23%
570007 诺德优选30混合 0.8250 2.23%
159912 汇添富深证300ETF 0.9345 2.23%
519099 新华灵活主题混合 0.8700 2.23%
050007 博时平衡配置混合 0.8290 2.22%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7739 2.22%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8485 2.22%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7840 2.22%
000031 华夏复兴混合A 1.1090 2.21%
270007 广发大盘成长混合 0.6750 2.21%
510050 华夏上证50ETF 1.8000 2.21%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8310 2.21%
519180 万家180指数A 0.5746 2.21%
519100 长盛中证A100指数 0.7460 2.21%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8460 2.20%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7890 2.20%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7440 2.20%
050004 博时精选混合A 1.2555 2.20%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7420 2.20%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7567 2.20%
510290 南方上证380ETF 0.9088 2.20%
110013 易方达科翔混合 1.1610 2.20%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7440 2.20%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0437 2.20%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7470 2.19%
270025 广发行业领先混合A 0.7940 2.19%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1190 2.19%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7993 2.19%
166007 中欧互通精选混合A 0.8506 2.19%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7348 2.18%
399001 中海上证50指数增强 0.7490 2.18%
161606 融通行业景气混合A 0.7020 2.18%
660008 农银沪深300指数A 0.7932 2.18%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9370 2.18%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7040 2.18%
110010 易方达价值成长混合 1.1945 2.18%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8930 2.17%
481009 工银沪深300指数A 0.9092 2.17%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0820 2.17%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8340 2.17%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8950 2.17%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9410 2.17%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8891 2.17%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8020 2.17%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0175 2.17%
519089 新华优选成长混合 1.2460 2.17%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8520 2.16%
660011 农银中证500指数 1.0084 2.16%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6823 2.16%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7580 2.16%
050002 博时沪深300指数A 0.7110 2.16%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8005 2.16%
070027 嘉实周期优选混合 1.0890 2.16%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9144 2.16%
110003 易方达上证50增强A 0.6799 2.16%
519300 大成沪深300指数A 0.7932 2.15%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8359 2.15%
020011 国泰沪深300指数A 0.5270 2.13%
519702 交银趋势混合A 0.8150 2.13%
690005 民生加银内需增长混合 0.8180 2.12%
162213 宏利沪深300指数A 0.9160 2.12%
150011 国泰进取 0.6250 2.12%
360001 光大保德信量化股票A 0.7855 2.11%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9190 2.11%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8230 2.11%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7760 2.11%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0140 2.11%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7750 2.11%
410009 华富量子生命力混合A 0.8298 2.10%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0101 2.10%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3350 2.10%
090001 大成价值增长混合A 0.7086 2.10%
159907 广发国证2000ETF 0.8694 2.10%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7800 2.09%
233007 大摩卓越成长混合 0.9838 2.09%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8800 2.09%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1970 2.09%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7031 2.08%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6527 2.08%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8340 2.08%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0370 2.07%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6900 2.07%
630010 华商价值精选混合 0.8920 2.06%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9295 2.06%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7440 2.06%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3135 2.05%
450002 国富弹性市值混合A 1.1378 2.05%
161811 银华沪深300指数A 0.7970 2.05%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8799 2.05%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7470 2.05%
080005 长盛量化红利混合A 0.8980 2.05%
233010 大摩深证300指数增强 0.9970 2.05%
217016 招商深证100指数A 0.8960 2.05%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9116 2.05%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4911 2.05%
110025 易方达资源行业混合 0.9950 2.05%
481010 工银中小盘混合 0.7990 2.04%
163808 中银中证A100指数增强 0.7520 2.04%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7550 2.03%
040002 华安中国A股增强指数 0.7030 2.03%
519704 交银先进制造混合A 0.8540 2.03%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7020 2.03%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0070 2.03%
090010 大成中证红利指数A 0.8580 2.02%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4849 2.02%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7560 2.02%
288002 华夏收入混合 2.3260 2.02%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8600 2.02%
690003 民生加银精选混合 0.7560 2.02%
410003 华富成长趋势混合A 0.5342 2.01%
202019 南方策略优化混合 0.7090 2.01%
290010 泰信中证200指数 0.7600 2.01%
375010 摩根中国优势混合A 1.9005 2.01%