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2011年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.8370 3.98%
510230 国泰上证180金融ETF 2.8890 3.47%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7380 3.36%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8420 3.31%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8440 3.18%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9930 3.12%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7037 3.11%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7619 3.10%
510110 海富通上证周期ETF 2.0970 3.00%
510050 华夏上证50ETF 1.7270 2.98%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7330 2.95%
110003 易方达上证50增强A 0.6533 2.93%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2590 2.92%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9160 2.92%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8140 2.91%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0300 2.90%
202009 南方盛元红利混合 0.7880 2.87%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7590 2.85%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7230 2.84%
375010 摩根中国优势混合A 1.8058 2.80%
399001 中海上证50指数增强 0.7420 2.77%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7342 2.76%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9370 2.74%
270007 广发大盘成长混合 0.6804 2.72%
510170 国联安上证商品ETF 2.4930 2.72%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9160 2.69%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7250 2.69%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7650 2.68%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7280 2.68%
510190 华安上证50ETF 2.1150 2.67%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7720 2.66%
050004 博时精选混合A 1.2354 2.66%
163808 中银中证A100指数增强 0.7350 2.65%
180013 银华领先策略混合 1.1198 2.64%
510270 中银上证国企100ETF 0.7390 2.64%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7810 2.63%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8580 2.63%
420005 天弘周期策略混合A 0.9780 2.62%
320010 诺安中证A100指数A 0.7050 2.62%
510180 华安上证180ETF 0.5480 2.62%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7150 2.61%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8260 2.61%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7498 2.59%
360001 光大保德信量化股票A 0.7836 2.58%
398041 中海量化策略混合 0.9580 2.57%
519100 长盛中证A100指数 0.7249 2.56%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6010 2.56%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5642 2.54%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8490 2.54%
161611 融通内需驱动混合A 0.6930 2.51%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9380 2.51%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6689 2.51%
200008 长城品牌优选混合A 0.6996 2.51%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7790 2.50%
519700 交银主题优选混合A 0.8640 2.49%
110009 易方达价值精选混合 1.0231 2.47%
519180 万家180指数A 0.5664 2.46%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8340 2.46%
217001 招商安泰偏股混合 0.3540 2.46%
630006 华商产业升级混合 0.7520 2.45%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8360 2.45%
320016 诺安多策略混合A 0.9210 2.45%
481009 工银沪深300指数A 0.9040 2.45%
519091 新华泛资源优势混合 0.9710 2.43%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9740 2.42%
350005 天治中国制造2025 1.1393 2.42%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8361 2.40%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8110 2.40%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7670 2.40%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1150 2.39%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6551 2.38%
161606 融通行业景气混合A 0.6920 2.37%
270022 广发内需增长混合A 0.8230 2.36%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9150 2.35%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7400 2.35%
519087 新华优选分红混合A 0.7713 2.34%
159905 工银深证红利ETF 0.7652 2.34%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7420 2.34%
510060 工银上证央企ETF 1.1275 2.34%
660008 农银沪深300指数A 0.7887 2.34%
570005 诺德成长优势混合 0.9630 2.34%
020011 国泰沪深300指数A 0.5260 2.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6773 2.33%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8861 2.33%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9754 2.33%
050002 博时沪深300指数A 0.7071 2.33%
161811 银华沪深300指数A 0.7940 2.32%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7953 2.32%
519300 大成沪深300指数A 0.7901 2.32%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9730 2.31%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8430 2.31%
040002 华安中国A股增强指数 0.7090 2.31%
159903 南方深证成份ETF 1.0083 2.31%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7525 2.31%
257020 国联安精选混合 0.7560 2.30%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8930 2.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0148 2.29%
162213 宏利沪深300指数A 0.8930 2.29%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7822 2.28%
360007 光大优势配置混合A 0.6502 2.28%
519035 富国天博创新主题混合 0.8087 2.28%
161612 融通深证成份指数A 0.8100 2.27%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9970 2.26%
202005 南方成份精选混合A 0.8308 2.26%
510210 上证综指ETF 2.4010 2.26%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9510 2.26%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7766 2.25%
159901 易方达深证100ETF 0.6407 2.25%
161604 融通深证100指数A 1.0480 2.24%
360005 光大保德信红利混合A 2.0879 2.24%
050010 博时特许价值混合A 1.0520 2.24%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7711 2.23%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8290 2.22%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8385 2.22%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1980 2.22%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9223 2.22%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9220 2.22%
400007 东方策略成长混合 1.3448 2.21%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0640 2.21%
166007 中欧互通精选混合A 0.8496 2.20%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9473 2.19%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7644 2.19%
450007 国富成长动力混合 0.9181 2.19%
610005 信澳红利回报混合A 0.7960 2.18%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7040 2.18%
400001 东方龙混合 0.6500 2.17%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6130 2.17%
213008 宝盈资源优选混合 1.0109 2.16%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8520 2.16%
159908 博时创业板ETF 0.8030 2.16%
217009 招商核心价值混合 0.8544 2.15%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0460 2.15%
481001 工银核心价值混合A 0.2975 2.13%
580006 东吴新经济混合A 1.0080 2.13%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7720 2.12%
519099 新华灵活主题混合 0.9180 2.11%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8720 2.11%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7928 2.11%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8740 2.10%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8280 2.10%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7780 2.10%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7290 2.10%
040011 华安核心优选混合A 0.9036 2.10%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4419 2.08%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8340 2.08%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9330 2.08%
159912 汇添富深证300ETF 0.9609 2.08%
481006 工银红利混合 0.8669 2.07%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8235 2.07%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3543 2.07%
450004 国富深化价值混合A 1.2948 2.07%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0848 2.06%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5334 2.05%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8760 2.05%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8980 2.05%
519089 新华优选成长混合 1.6253 2.05%
159913 交银深证300价值ETF 0.9950 2.05%
519097 新华中小市值优选混合 0.8990 2.04%
410003 华富成长趋势混合A 0.5798 2.04%
519698 交银先锋混合A 0.9857 2.04%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8103 2.03%
070013 嘉实研究精选混合 1.3130 2.02%
090010 大成中证红利指数A 0.8600 2.02%
519987 长信恒利优势混合 0.7570 2.02%
290010 泰信中证200指数 0.8090 2.02%
217016 招商深证100指数A 0.9120 2.01%
217012 招商行业领先混合A 0.9620 2.01%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9120 2.01%
519993 长信增利动态策略混合 0.6560 2.01%
610006 信澳产业升级混合A 0.9140 2.01%
090015 大成内需增长混合A 0.9170 2.00%
040005 华安宏利混合A 2.1446 2.00%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9424 2.00%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8920 1.99%
610004 信澳中小盘混合A 0.9240 1.99%
530006 建信核心精选混合 1.0290 1.98%
571002 诺德灵活配置混合 1.1953 1.98%
570001 诺德价值优势混合 0.8599 1.97%
202021 南方小康ETF联接A 0.7936 1.97%
519979 长信内需成长混合A 0.9830 1.97%
450009 国富中小盘股票A 0.9360 1.96%
240009 华宝先进成长混合 1.6817 1.95%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0377 1.95%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8824 1.95%
002031 华夏策略混合 2.4030 1.95%
163406 兴全合润混合A 0.9413 1.95%
270025 广发行业领先混合A 0.8360 1.95%
090004 大成精选增值混合A 0.8789 1.94%
000011 华夏大盘精选混合A 11.5170 1.94%
450003 国富潜力组合混合A 1.0067 1.94%
450002 国富弹性市值混合A 1.1683 1.94%
210005 金鹰主题优势混合 0.7410 1.93%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7400 1.93%
217013 招商中小盘混合 0.9020 1.92%
510130 中盘ETF 2.4958 1.92%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4942 1.92%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9628 1.92%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9620 1.91%
050014 博时创业成长混合A 0.9610 1.91%
159907 广发国证2000ETF 0.9374 1.91%