热搜: 收益特征 华安策略优选混合A 博时新兴成长混合 银华富裕主题混合A

2011年10月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519026 海富通中小盘混合 0.9620 1.80%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9400 1.51%
200010 长城双动力混合A 0.9313 1.44%
519991 长信双利优选混合A 0.8240 1.35%
410006 华富策略精选混合A 0.8495 1.34%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9531 1.33%
240017 华宝新兴产业混合 0.8626 1.27%
163406 兴全合润混合A 0.9419 1.23%
519181 万家和谐增长混合A 0.5243 1.20%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7836 1.17%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0710 1.13%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9912 1.04%
340007 兴全社会责任混合 1.2630 0.96%
213008 宝盈资源优选混合 0.9855 0.96%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1690 0.95%
519185 万家精选混合A 0.8174 0.94%
519089 新华优选成长混合 1.6416 0.94%
290004 泰信优质生活混合 0.8424 0.93%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9836 0.93%
481004 工银稳健成长混合A 1.2850 0.90%
519670 银河行业混合A 1.0220 0.89%
206001 鹏华弘泰A 0.9684 0.89%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8150 0.87%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8160 0.87%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9431 0.86%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9530 0.85%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8892 0.84%
159909 招商深证TMT50ETF 2.7940 0.83%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8630 0.82%
420001 天弘精选混合A 0.5700 0.81%
398041 中海量化策略混合 0.9920 0.81%
257040 国联安红利混合 0.8760 0.81%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9676 0.79%
050006 博时稳定价值债券B 1.0190 0.79%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9050 0.78%
410003 华富成长趋势混合A 0.5849 0.78%
050106 博时稳定价值债券A 1.0350 0.78%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7890 0.77%
255010 国联安稳健混合A 0.9230 0.76%
410005 华富收益增强债券B 1.0904 0.75%
240018 华宝可转债债券A 0.9329 0.75%
410004 华富收益增强债券A 1.0966 0.74%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0553 0.73%
519091 新华泛资源优势混合 0.9700 0.73%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8265 0.73%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8430 0.72%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9344 0.72%
519989 长信利丰债券C 0.9810 0.72%
470059 汇添富可转换债券C 0.9940 0.71%
470058 汇添富可转换债券A 0.9950 0.71%
379010 摩根中小盘混合A 1.2690 0.71%
340001 兴全可转债混合 1.0676 0.71%
100037 富国优化增强债券C 0.9990 0.71%
163810 中银价值混合A 0.8680 0.70%
162203 宏利稳定混合 0.6445 0.70%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0100 0.70%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0190 0.69%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8870 0.68%
290005 泰信优势增长混合 0.8980 0.67%
519987 长信恒利优势混合 0.7660 0.66%
040008 华安策略优选混合A 0.6541 0.66%
360006 光大新增长混合A 1.1104 0.66%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5299 0.66%
050019 博时转债增强债券A 0.9140 0.66%
050119 博时转债增强债券C 0.9110 0.66%
100051 富国可转债A 0.9200 0.66%
410009 华富量子生命力混合A 0.8828 0.65%
320007 诺安成长混合A 0.9330 0.65%
110001 易方达平稳增长混合 1.2330 0.65%
257070 国联安优选行业混合 0.9440 0.64%
121001 国投瑞银融华债券 1.1557 0.64%
110029 易方达科讯混合 0.6146 0.64%
020002 国泰金龙债券A 0.9770 0.62%
020012 国泰金龙债券C 0.9730 0.62%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9680 0.62%
050014 博时创业成长混合A 0.9750 0.62%
161601 融通新蓝筹混合 0.7275 0.62%
100056 富国低碳环保混合 0.9800 0.62%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8844 0.61%
690005 民生加银内需增长混合 0.8440 0.60%
000031 华夏复兴混合A 1.1780 0.60%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0057 0.60%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0197 0.60%
180018 银华和谐主题混合 1.0200 0.59%
180012 银华富裕主题混合A 1.0970 0.59%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4424 0.59%
398021 中海能源策略混合 0.7274 0.58%
290008 泰信发展主题混合 0.8700 0.58%
020003 国泰金龙行业混合 0.5310 0.57%
710001 富安达优势成长混合A 1.0107 0.56%
240012 华宝增强收益债券A 1.0113 0.56%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8950 0.56%
040011 华安核心优选混合A 0.9326 0.56%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8761 0.55%
240013 华宝增强收益债券B 1.0003 0.55%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9120 0.55%
340008 兴全有机增长混合 1.1774 0.55%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9300 0.54%
202102 南方多利增强债券C 0.9925 0.54%
202103 南方多利增强债券A 0.9944 0.54%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9540 0.53%
202107 南方广利回报债券C 0.9500 0.53%
257010 国联安小盘精选混合 0.7520 0.53%
350005 天治中国制造2025 1.1620 0.53%
150103 银河银泰混合 0.9763 0.53%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9440 0.53%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7070 0.53%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9610 0.52%
159907 广发国证2000ETF 0.9602 0.52%
040023 华安可转债债券B 0.9870 0.51%
040022 华安可转债债券A 0.9890 0.51%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1282 0.51%
571002 诺德灵活配置混合 1.2208 0.50%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8758 0.50%
630008 华商策略精选混合 0.8260 0.49%
590005 中邮核心主题混合A 0.8220 0.49%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9873 0.49%
519005 海富通股票混合 0.6180 0.49%
180015 银华增强收益债券A 1.0550 0.48%
000021 华夏优势增长混合 1.6610 0.48%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8360 0.48%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8390 0.48%
270009 广发增强债券C 1.0510 0.48%
290002 泰信先行策略混合 0.5282 0.48%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8340 0.48%
483003 工银精选平衡混合 0.5807 0.48%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7435 0.47%
180020 银华成长先锋混合 0.8620 0.47%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4503 0.47%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8570 0.47%
020020 国泰双利债券C 1.0710 0.47%
630002 华商盛世成长混合 1.9360 0.46%
050012 博时策略混合 0.8740 0.46%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8452 0.46%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8700 0.46%
020019 国泰双利债券A 1.0840 0.46%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8980 0.45%
519007 海富通强化回报混合 0.6750 0.45%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8493 0.45%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9170 0.44%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9688 0.44%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9170 0.44%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9350 0.43%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0306 0.43%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9440 0.43%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5040 0.43%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9450 0.43%
320016 诺安多策略混合A 0.9280 0.43%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9280 0.43%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9580 0.42%
050111 博时信用债券C 0.9520 0.42%
166005 中欧价值发现混合A 0.9630 0.42%
050011 博时信用债券A/B 0.9610 0.42%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9149 0.42%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6732 0.42%
450009 国富中小盘股票A 0.9550 0.42%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9630 0.42%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4240 0.42%
240003 华宝宝康债券A 1.1185 0.41%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7300 0.41%
050001 博时价值增长混合 0.7420 0.41%
002011 华夏红利混合 1.6980 0.41%
485007 工银添利债券B 0.9832 0.41%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0232 0.41%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9780 0.41%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5935 0.41%
420005 天弘周期策略混合A 1.0050 0.40%
002001 华夏回报混合A 1.2640 0.40%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.0080 0.40%
573003 诺德增强收益债券 0.9950 0.40%
519025 海富通领先成长混合 1.0010 0.40%
163816 中银转债增强债券A 1.0120 0.40%
340006 兴全全球视野股票 3.4297 0.40%
163812 中银双利债券B 0.9950 0.40%
485107 工银添利债券A 0.9995 0.40%
163811 中银双利债券A 0.9990 0.40%
371120 摩根纯债债券B 1.0110 0.40%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5819 0.40%
395001 中海稳健收益债券 0.9970 0.40%
210005 金鹰主题优势混合 0.7720 0.39%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0380 0.39%
400009 东方稳健回报债券A 1.0210 0.39%
371020 摩根纯债债券A 1.0220 0.39%
519087 新华优选分红混合A 0.7899 0.39%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8074 0.39%
485014 工银添颐债券B 1.0380 0.39%
350006 天治稳健双盈债券 0.9675 0.38%
000061 华夏盛世混合 0.7870 0.38%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0520 0.38%
585001 东吴中证新兴指数 0.7920 0.38%
080003 长盛积极配置债券A 1.0816 0.38%
163411 兴全精选混合 0.9924 0.38%
217011 招商安心收益债券C 1.0430 0.38%
002021 华夏回报二号混合 1.0850 0.37%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9658 0.37%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8468 0.36%
270025 广发行业领先混合A 0.8480 0.36%
160603 鹏华普天收益混合 0.8320 0.36%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6423 0.36%
320005 诺安价值增长混合A 0.8361 0.36%