2011年10月19日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
202007	南方隆元产业主题混合	0.6230	0.65%
550006	信诚经典优债债券A	0.9710	0.62%
550007	信诚经典优债债券B	0.9730	0.52%
160612	鹏华丰收债券B	1.0380	0.48%
550005	中信保诚三得益债券B	0.9620	0.42%
200008	长城品牌优选混合A	0.7032	0.41%
206003	鹏华信用增利债券A	0.9890	0.41%
206004	鹏华信用增利债券B	0.9830	0.41%
550004	中信保诚三得益债券A	0.9680	0.41%
690202	民生增强收益债券C	1.0110	0.40%
690002	民生增强收益债券A	1.0200	0.39%
217020	招商安达灵活配置混合	1.0210	0.39%
485014	工银添颐债券B	1.0220	0.39%
485114	工银添颐债券A	1.0230	0.39%
160608	鹏华普天债券B	1.1010	0.36%
070021	嘉实主题新动力混合	0.8380	0.36%
160602	鹏华普天债券A	1.1470	0.35%
050111	博时信用债券C	0.9220	0.33%
128112	国投瑞银优化增强债券C	0.9410	0.32%
100037	富国优化增强债券C	0.9760	0.31%

160617	鹏华丰润债券(LOF)	0.9880	0.30%
121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0094	0.30%
100035	富国优化增强债券A/B	0.9870	0.30%
485011	工银瑞信双利债券B	1.0000	0.30%
050116	博时宏观回报债券C	0.9900	0.30%
050016	博时宏观回报债券A/B	0.9950	0.30%
180015	银华增强收益债券A	1.0330	0.29%
530009	建信收益增强债券A	1.0820	0.28%
519668	银河成长混合	0.9870	0.27%
485107	工银添利债券A	0.9809	0.25%
398051	中海环保新能源混合	0.7910	0.25%
217003	招商安泰债券A	1.0830	0.25%
217203	招商安泰债券B	1.1045	0.25%
020021	国泰金融ETF联接A	0.8390	0.24%
485007	工银添利债券B	0.9650	0.24%
420102	天弘永利债券B	0.9790	0.24%
420002	天弘永利债券A	0.9755	0.24%
161902	万家增强收益债券C	1.0240	0.23%
050011	博时信用债券A/B	0.9300	0.22%
020012	国泰金龙债券C	0.9510	0.21%
530012	建信积极配置混合	0.9750	0.21%
164902	交银信用添利债券(LOF)	0.9490	0.21%
180026	银华信用双利债券C	0.9740	0.21%
510230	国泰上证180金融ETF	2.8710	0.21%
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	0.9450	0.21%
020002	国泰金龙债券A	0.9550	0.21%
240008	华宝收益增长混合A	2.6090	0.21%
161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	0.9850	0.20%
519676	银河强化债券A	0.9980	0.20%
180025	银华信用双利债券A	0.9780	0.20%
610002	信澳精华配置混合A	1.0150	0.20%
485111	工银瑞信双利债券A	1.0050	0.20%
202212	南方平衡配置混合	1.0110	0.20%
110028	易方达安心回报债券B	0.9890	0.20%
213007	宝盈增强收益债券A/B	0.9742	0.20%
360014	光大信用添益债券C	1.0150	0.20%
360013	光大信用添益债券A	1.0170	0.20%
320015	诺安行业轮动混合A	1.0160	0.20%
531009	建信收益增强债券C	1.0710	0.19%
485105	工银增强收益债券A	1.0501	0.19%
610103	信达澳银稳定价值债券B	1.0370	0.19%
485005	工银增强收益债券B	1.0282	0.19%
110018	易方达增强回报债券B	1.0630	0.19%
110017	易方达增强回报债券A	1.0710	0.19%
213917	宝盈增强收益债券C	0.9609	0.19%
240012	华宝增强收益债券A	0.9877	0.19%
240013	华宝增强收益债券B	0.9771	0.19%
270009	广发增强债券C	1.0390	0.19%
530008	建信稳定增利债券C	1.1230	0.18%
200001	长城久恒灵活配置混合A	1.1350	0.18%
160124	南方中债10年期国债C	1.0269	0.16%
160123	南方中债10年期国债A	1.0287	0.16%
151002	银河收益混合	1.5151	0.16%
090002	大成债券A/B	0.9942	0.16%
092002	大成债券C	0.9768	0.16%
582201	东吴优信稳健债券C	0.9376	0.14%
560005	益民多利债券	0.9738	0.13%
582001	东吴优信稳健债券A	0.9459	0.13%
519991	长信双利优选混合A	0.8000	0.13%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	0.8721	0.13%
660002	农银恒久增利债券A	1.0051	0.13%
217008	招商安本增利债券C	0.9564	0.13%
340009	兴全磐稳增利债券A	0.9503	0.13%
340008	兴全有机增长混合	1.1497	0.13%
540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.9750	0.12%
660102	农银恒久增利债券C	1.0016	0.12%
110008	易方达稳健收益债券B	1.0194	0.12%
240003	华宝宝康债券A	1.0988	0.12%
240018	华宝可转债债券A	0.8956	0.12%
162210	宏利集利债券A	0.9748	0.11%
163807	中银优选灵活配置混合A	0.9496	0.11%
050119	博时转债增强债券C	0.8790	0.11%
202102	南方多利增强债券C	0.9719	0.11%
450005	国富强化收益债券A	0.9913	0.11%
110007	易方达稳健收益债券A	1.0157	0.11%
100051	富国可转债A	0.8920	0.11%
320008	诺安增利债券A	1.0270	0.10%
161014	富国汇利回报两年定期开放债券	0.9840	0.10%
161015	富国天盈债券(LOF)C	1.0020	0.10%
161605	融通蓝筹成长混合A/B	0.9950	0.10%
161713	招商信用添利债券(LOF)A	0.9840	0.10%
162299	宏利集利债券C	0.9603	0.10%
163811	中银双利债券A	0.9840	0.10%
163812	中银双利债券B	0.9810	0.10%
164808	工银四季收益债券A	0.9750	0.10%
180028	银华永祥灵活配置混合	1.0100	0.10%
630103	华商收益增强债券B	0.9600	0.10%
200009	长城稳健增利债券A	1.0300	0.10%
200113	长城积极增利债券C	0.9630	0.10%
001003	华夏债券C	0.9940	0.10%
202103	南方多利增强债券A	0.9736	0.10%
110027	易方达安心回报债券A	0.9900	0.10%
001011	华夏希望债券A	1.0190	0.10%
001013	华夏希望债券C	1.0070	0.10%
206008	鹏华丰盛债券B	0.9730	0.10%
210006	金鹰元禧混合A	1.0080	0.10%
253020	国联安增利债券A	1.0310	0.10%
253021	国联安增利债券B	1.0310	0.10%
001023	华夏亚债中国指数C	1.0150	0.10%
253030	国联安信心增益债券	0.9540	0.10%
310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0050	0.10%
320009	诺安增利债券B	1.0160	0.10%
360008	光大增利收益债券A	1.0200	0.10%
360009	光大增利收益债券C	1.0150	0.10%
080007	长盛同鑫行业配置混合A	1.0100	0.10%
371120	摩根纯债债券B	0.9970	0.10%
372010	摩根强化回报债券A	1.0010	0.10%
040012	华安强化收益债券A	0.9870	0.10%
372110	摩根强化回报债券B	1.0000	0.10%
040013	华安强化收益债券B	0.9770	0.10%
519989	长信利丰债券C	0.9700	0.10%
070020	嘉实稳固收益债券C	0.9900	0.10%
400009	东方稳健回报债券A	1.0100	0.10%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	0.9840	0.10%
450006	国富强化收益债券C	0.9858	0.10%
470018	汇添富双利债券A	1.0010	0.10%
470059	汇添富可转换债券C	0.9630	0.10%
630003	华商收益增强债券A	0.9610	0.10%
050106	博时稳定价值债券A	0.9990	0.10%
610003	信达澳银稳定价值债券A	1.0480	0.10%
040022	华安可转债债券A	0.9620	0.10%
040023	华安可转债债券B	0.9610	0.10%
519024	海富通稳健添利债券A	0.9760	0.10%
050006	博时稳定价值债券B	0.9830	0.10%
460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0050	0.09%
163003	长信利鑫债券(LOF)C	1.0114	0.09%
163411	兴全精选混合	0.9685	0.09%
510030	华宝上证180价值ETF	2.2460	0.09%
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0173	0.09%
320004	诺安优化收益债券C	1.1564	0.08%
070009	嘉实超短债债券C	1.0051	0.07%
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.0743	0.06%
540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.4202	0.05%
519985	长信纯债壹号债券A	0.9943	0.05%
210008	金鹰策略配置混合	1.0020	0.05%
519187	万家稳健增利债券C	0.9791	0.05%
519186	万家稳健增利债券A	0.9872	0.05%
660109	农银增强收益债券C	1.0116	0.04%
233005	大摩强收益债券	1.0352	0.04%
660009	农银增强收益债券A	1.0127	0.04%
180003	银华-道琼斯88指数	0.7508	0.04%
160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.6557	0.03%
350006	天治稳健双盈债券	0.9423	0.03%
100018	富国天利增长债券A	1.1319	0.02%
288102	华夏稳定双利债券C	0.9863	0.01%
080002	长盛创新先锋混合A	0.9930	0.01%
166008	中欧增强回报债券(LOF)A	0.9671	0.01%
166004	中欧稳健收益债券C	0.9915	0.01%
166003	中欧稳健收益债券A	1.0004	0.01%
000004	中海可转债债券C	0.9950	0.00%
310378	申万菱信添益宝债券A	1.0270	0.00%
580006	东吴新经济混合A	0.9790	0.00%
530010	建信上证社会责任ETF联接	0.9330	0.00%
519697	交银优势行业混合	1.0620	0.00%
163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	0.9360	0.00%
163409	兴全绿色投资混合(LOF)	0.9320	0.00%
519686	交银上证180公司治理联接	0.7270	0.00%
519671	银河沪深300价值指数A	0.7320	0.00%
630005	华商动态阿尔法混合	0.8970	0.00%
310379	申万菱信添益宝债券B	1.0170	0.00%
630007	华商稳健双利债券A	0.9090	0.00%
573003	诺德增强收益债券	0.9780	0.00%
240016	华宝上证180价值ETF联接A	0.8360	0.00%
350007	天治趋势精选混合	0.9640	0.00%
371020	摩根纯债债券A	1.0070	0.00%
630009	华商稳定增利债券A	0.9590	0.00%
217018	招商安瑞进取债券A	0.9070	0.00%
217011	招商安心收益债券C	1.0180	0.00%
395001	中海稳健收益债券	0.9840	0.00%
399001	中海上证50指数增强	0.7370	0.00%
630107	华商稳健双利债券B	0.9040	0.00%
519078	汇添富增强收益债券A	0.9890	0.00%
519030	海富通稳固收益债券C	0.9650	0.00%
519023	海富通稳健添利债券C	0.9720	0.00%
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	1.9320	0.00%
510090	建信上证社会责任ETF	0.8100	0.00%
470078	汇添富增强收益债券C	0.9830	0.00%
470058	汇添富可转换债券A	0.9640	0.00%
202105	南方广利回报债券A/B	0.9300	0.00%
165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	0.9690	0.00%