热搜: 理财目标 华夏蓝筹混合(LOF)A 工银核心价值混合A 银华富裕主题混合A

2011年09月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161611 融通内需驱动混合A 0.7540 1.21%
180013 银华领先策略混合 1.2305 1.03%
161606 融通行业景气混合A 0.7490 0.94%
000021 华夏优势增长混合 1.6850 0.90%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9020 0.90%
000061 华夏盛世混合 0.8010 0.88%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9569 0.84%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8470 0.83%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1090 0.82%
162202 宏利周期混合 0.9023 0.79%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2960 0.78%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8250 0.73%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9760 0.71%
350005 天治中国制造2025 1.2394 0.70%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7500 0.67%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7520 0.67%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8302 0.67%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0870 0.65%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8988 0.64%
217001 招商安泰偏股混合 0.3760 0.64%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9690 0.62%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2950 0.61%
090009 大成行业轮动混合A 0.9950 0.61%
162201 宏利成长混合 1.0018 0.60%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8430 0.60%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8540 0.59%
510060 工银上证央企ETF 1.1474 0.59%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9144 0.58%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0620 0.57%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8850 0.57%
270022 广发内需增长混合A 0.8980 0.56%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8970 0.56%
090010 大成中证红利指数A 0.8940 0.56%
200008 长城品牌优选混合A 0.6982 0.56%
360001 光大保德信量化股票A 0.8231 0.55%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0920 0.55%
590001 中邮核心优选混合A 1.1847 0.55%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7490 0.54%
510180 华安上证180ETF 0.5670 0.53%
510270 中银上证国企100ETF 0.7650 0.53%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7700 0.52%
660005 农银中小盘混合 1.0555 0.52%
660004 农银策略价值混合 1.0275 0.52%
050014 博时创业成长混合A 0.9940 0.51%
050106 博时稳定价值债券A 0.9940 0.51%
510110 海富通上证周期ETF 2.1510 0.51%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9800 0.51%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7910 0.51%
000031 华夏复兴混合A 1.2130 0.50%
050018 博时行业轮动混合 0.8090 0.50%
585001 东吴中证新兴指数 0.8110 0.50%
510130 中盘ETF 2.6099 0.50%
202019 南方策略优化混合 0.8110 0.50%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0200 0.49%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8130 0.49%
630006 华商产业升级混合 0.8260 0.49%
470008 汇添富策略回报混合 1.0170 0.49%
580006 东吴新经济混合A 1.0180 0.49%
570005 诺德成长优势混合 1.0150 0.49%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8360 0.48%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.9590 0.48%
202009 南方盛元红利混合 0.8410 0.48%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8480 0.47%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8790 0.46%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0232 0.46%
159909 招商深证TMT50ETF 2.8520 0.46%
519180 万家180指数A 0.5854 0.46%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8650 0.46%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9130 0.46%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0428 0.45%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8860 0.45%
510050 华夏上证50ETF 1.7730 0.45%
070099 嘉实优质企业混合 0.8970 0.45%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8860 0.45%
270007 广发大盘成长混合 0.7354 0.44%
162213 宏利沪深300指数A 0.9230 0.44%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9440 0.43%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9320 0.43%
590002 中邮核心成长混合A 0.5847 0.43%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9250 0.43%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9440 0.43%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9530 0.42%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7200 0.42%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7918 0.42%
320010 诺安中证A100指数A 0.7260 0.41%
040002 华安中国A股增强指数 0.7400 0.41%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7340 0.41%
040011 华安核心优选混合A 0.9444 0.41%
290004 泰信优质生活混合 0.8884 0.41%
050006 博时稳定价值债券B 0.9780 0.41%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8391 0.41%
240009 华宝先进成长混合 1.7462 0.41%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9860 0.41%
159905 工银深证红利ETF 0.8291 0.41%
510210 上证综指ETF 2.4670 0.41%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7460 0.40%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8825 0.40%
320001 诺安平衡混合A 0.7005 0.40%
290002 泰信先行策略混合 0.5484 0.40%
110003 易方达上证50增强A 0.6748 0.40%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0140 0.40%
519994 长信金利趋势股票 0.6983 0.40%
163808 中银中证A100指数增强 0.7570 0.40%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7700 0.39%
320006 诺安灵活配置混合 1.0230 0.39%
660008 农银沪深300指数A 0.8206 0.39%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8320 0.39%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9224 0.39%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0568 0.39%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8750 0.39%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7950 0.38%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7040 0.38%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7890 0.38%
481009 工银沪深300指数A 0.9399 0.38%
519300 大成沪深300指数A 0.8219 0.38%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7940 0.38%
020011 国泰沪深300指数A 0.5470 0.37%
217002 招商安泰平衡混合 1.0607 0.37%
519991 长信双利优选混合A 0.8250 0.37%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8190 0.37%
161604 融通深证100指数A 1.1200 0.36%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6639 0.36%
161811 银华沪深300指数A 0.8260 0.36%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8260 0.36%
050010 博时特许价值混合A 1.1010 0.36%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8410 0.36%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8656 0.36%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8263 0.36%
166007 中欧互通精选混合A 0.8813 0.36%
519087 新华优选分红混合A 0.7760 0.36%
690005 民生加银内需增长混合 0.8590 0.35%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8690 0.35%
290010 泰信中证200指数 0.8570 0.35%
519667 银河银信债券A 0.9679 0.35%
050002 博时沪深300指数A 0.7368 0.35%
519666 银河银信债券B 0.9633 0.35%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1600 0.35%
590005 中邮核心主题混合A 0.8610 0.35%
162204 宏利行业精选混合A 4.4576 0.35%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7074 0.35%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8560 0.35%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8500 0.35%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8570 0.35%
519029 华夏稳增混合 1.4220 0.35%
519089 新华优选成长混合 1.6437 0.35%
377010 摩根阿尔法混合A 2.6660 0.34%
410009 华富量子生命力混合A 0.8854 0.34%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8770 0.34%
320012 诺安主题精选混合 0.8780 0.34%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8890 0.34%
571002 诺德灵活配置混合 1.2152 0.34%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8800 0.34%
570006 诺德中小盘混合 0.8970 0.34%
217009 招商核心价值混合 0.8879 0.34%
217013 招商中小盘混合 0.9190 0.33%
519983 长信量化先锋混合A 0.9030 0.33%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9020 0.33%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1043 0.33%
519039 长盛同德主题混合 0.8541 0.33%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9260 0.33%
350002 天治低碳经济混合 0.8735 0.33%
110010 易方达价值成长混合 1.3201 0.33%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9060 0.33%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9240 0.33%
110005 易方达积极成长混合 0.8782 0.33%
290005 泰信优势增长混合 0.9060 0.33%
050007 博时平衡配置混合 0.9170 0.33%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9510 0.32%
519099 新华灵活主题混合 0.9370 0.32%
519100 长盛中证A100指数 0.7477 0.32%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9470 0.32%
159901 易方达深证100ETF 0.6861 0.32%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9480 0.32%
050009 博时新兴成长混合 0.6270 0.32%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9380 0.32%
090001 大成价值增长混合A 0.7740 0.32%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9450 0.32%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7544 0.32%
166005 中欧价值发现混合A 0.9660 0.31%
519674 银河创新成长混合A 0.9073 0.31%
630010 华商价值精选混合 0.9620 0.31%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9830 0.31%
162208 宏利首选企业股票A 0.9936 0.31%
217012 招商行业领先混合A 0.9810 0.31%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6410 0.31%
110002 易方达策略成长混合 3.5820 0.31%
519026 海富通中小盘混合 0.9630 0.31%
163811 中银双利债券A 0.9800 0.31%
163812 中银双利债券B 0.9770 0.31%
217016 招商深证100指数A 0.9610 0.31%
673010 西部利得新动向混合A 0.9910 0.30%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3350 0.30%
400001 东方龙混合 0.6454 0.30%
040008 华安策略优选混合A 0.6628 0.30%
040001 华安创新混合 0.6600 0.30%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8449 0.30%
001011 华夏希望债券A 1.0150 0.30%
510081 长盛动态精选混合 1.0000 0.30%
163803 中银持续增长混合A 0.6592 0.30%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7360 0.30%