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2011年08月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
377240 摩根新兴动力混合A 1.0180 1.80%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9490 1.71%
410009 华富量子生命力混合A 0.9171 1.60%
213008 宝盈资源优选混合 1.0644 1.48%
217012 招商行业领先混合A 1.0620 1.34%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0621 1.33%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9110 1.33%
519670 银河行业混合A 1.1160 1.27%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9430 1.18%
379010 摩根中小盘混合A 1.3980 1.16%
210005 金鹰主题优势混合 0.8690 1.16%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0490 1.16%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9640 1.15%
580005 东吴进取策略混合A 1.0959 1.14%
483003 工银精选平衡混合 0.6209 1.12%
040008 华安策略优选混合A 0.7143 1.12%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8389 1.12%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0010 1.11%
420001 天弘精选混合A 0.6304 1.09%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1067 1.09%
050014 博时创业成长混合A 1.0430 1.07%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9500 1.06%
340008 兴全有机增长混合 1.2870 1.04%
585001 东吴中证新兴指数 0.8770 1.04%
240005 华宝多策略增长A 0.5909 1.01%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0433 1.01%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9150 0.99%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9170 0.99%
290004 泰信优质生活混合 0.9748 0.99%
240017 华宝新兴产业混合 0.9284 0.99%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9200 0.99%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9520 0.98%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9260 0.98%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2714 0.97%
590002 中邮核心成长混合A 0.6274 0.97%
159907 广发国证2000ETF 1.0813 0.96%
519181 万家和谐增长混合A 0.5980 0.93%
410007 华富价值增长混合A 0.8496 0.93%
210001 金鹰成份优选混合 0.6829 0.93%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1700 0.91%
519678 银河消费混合A 1.0100 0.90%
610006 信澳产业升级混合A 1.0230 0.89%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0390 0.88%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0835 0.88%
519674 银河创新成长混合A 0.9653 0.86%
270008 广发核心精选混合 1.7660 0.86%
150011 国泰进取 1.0520 0.86%
580007 东吴安享量化混合A 1.0710 0.85%
481004 工银稳健成长混合A 1.4323 0.84%
519996 长信银利精选股票 0.7599 0.84%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0089 0.84%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9482 0.84%
590001 中邮核心优选混合A 1.2832 0.84%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9700 0.83%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3851 0.83%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9780 0.82%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.2120 0.82%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7270 0.81%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8790 0.80%
290002 泰信先行策略混合 0.5962 0.79%
217009 招商核心价值混合 0.9660 0.79%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9040 0.78%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9200 0.77%
288001 华夏经典混合 1.0440 0.77%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8865 0.75%
180018 银华和谐主题混合 1.0920 0.74%
580006 东吴新经济混合A 1.0940 0.74%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0271 0.73%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8300 0.73%
159908 博时创业板ETF 0.9344 0.73%
610004 信澳中小盘混合A 1.1010 0.73%
690003 民生加银精选混合 0.8410 0.72%
257040 国联安红利混合 0.9840 0.72%
200113 长城积极增利债券C 0.9810 0.72%
200013 长城积极增利债券A 0.9820 0.72%
630001 华商领先企业混合 1.1476 0.72%
162201 宏利成长混合 1.0702 0.72%
481013 工银消费服务混合A 0.9920 0.71%
270021 广发聚瑞混合A 1.2810 0.71%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9900 0.71%
040011 华安核心优选混合A 1.0083 0.70%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1550 0.70%
519991 长信双利优选混合A 0.8670 0.70%
070002 嘉实增长混合 5.0450 0.70%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0010 0.70%
510150 招商上证消费80ETF 2.9140 0.69%
350005 天治中国制造2025 1.3707 0.69%
050021 博时创业板ETF联接A 0.9351 0.69%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1610 0.69%
150103 银河银泰混合 1.0468 0.69%
000011 华夏大盘精选混合A 12.4530 0.68%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8820 0.68%
410003 华富成长趋势混合A 0.6636 0.68%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6638 0.68%
217008 招商安本增利债券C 1.0131 0.68%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5608 0.68%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1781 0.68%
450003 国富潜力组合混合A 1.0757 0.67%
320005 诺安价值增长混合A 0.8875 0.67%
350007 天治趋势精选混合 1.0640 0.66%
530003 建信优选成长混合A 0.9787 0.66%
200008 长城品牌优选混合A 0.7260 0.65%
090009 大成行业轮动混合A 1.0790 0.65%
470006 汇添富医药保健混合 0.9390 0.64%
340007 兴全社会责任混合 1.4190 0.64%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9004 0.64%
590005 中邮核心主题混合A 0.9390 0.64%
510130 中盘ETF 2.8356 0.63%
450001 国富中国收益混合A 0.5624 0.63%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9600 0.63%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9590 0.63%
002031 华夏策略混合 2.5880 0.62%
420005 天弘周期策略混合A 1.1310 0.62%
519702 交银趋势混合A 0.9670 0.62%
001021 华夏亚债中国指数A 0.9970 0.61%
320007 诺安成长混合A 0.9920 0.61%
200007 长城安心回报混合A 0.7285 0.61%
570006 诺德中小盘混合 0.9860 0.61%
519089 新华优选成长混合 1.7451 0.60%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0130 0.60%
070011 嘉实策略混合 1.1680 0.60%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5721 0.60%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9866 0.60%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0260 0.59%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0220 0.59%
050009 博时新兴成长混合 0.6770 0.59%
519987 长信恒利优势混合 0.8560 0.59%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1298 0.59%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0240 0.59%
202019 南方策略优化混合 0.8710 0.58%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6930 0.58%
166005 中欧价值发现混合A 1.0350 0.58%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0340 0.58%
162208 宏利首选企业股票A 1.1125 0.58%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3960 0.58%
288002 华夏收入混合 2.4870 0.57%
519993 长信增利动态策略混合 0.7673 0.56%
580002 东吴双动力混合A 1.3112 0.56%
481001 工银核心价值混合A 0.3289 0.55%
320003 诺安先锋混合A 0.9919 0.55%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9200 0.55%
690005 民生加银内需增长混合 0.9300 0.54%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9300 0.54%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0443 0.54%
160603 鹏华普天收益混合 0.9290 0.54%
519029 华夏稳增混合 1.5280 0.53%
070005 嘉实债券A 1.3310 0.53%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1480 0.53%
519069 汇添富价值精选混合 1.5360 0.52%
350001 天治财富增长混合 0.7493 0.52%
610005 信澳红利回报混合A 0.9590 0.52%
050004 博时精选混合A 1.3478 0.52%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9820 0.51%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9920 0.51%
610002 信澳精华配置混合A 1.3820 0.51%
340006 兴全全球视野股票 3.7421 0.51%
571002 诺德灵活配置混合 1.2905 0.51%
070018 嘉实回报混合 1.0010 0.50%
217005 招商先锋混合 0.6464 0.50%
001023 华夏亚债中国指数C 0.9960 0.50%
163804 中银收益混合A 0.9775 0.50%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0040 0.50%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1782 0.49%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0170 0.49%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0150 0.49%
360006 光大新增长混合A 1.2167 0.49%
100018 富国天利增长债券A 1.1784 0.49%
002011 华夏红利混合 1.8460 0.49%
519001 银华价值优选混合 1.4123 0.49%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7205 0.49%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4880 0.49%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0500 0.48%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0400 0.48%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0570 0.48%
217016 招商深证100指数A 1.0490 0.48%
570001 诺德价值优势混合 0.9600 0.47%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0901 0.47%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0690 0.47%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8640 0.47%
470009 汇添富民营活力混合 1.0690 0.47%
206007 鹏华消费优选混合 1.0620 0.47%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8560 0.47%
398041 中海量化策略混合 1.0750 0.47%
200006 长城消费增值混合A 0.8921 0.46%
320006 诺安灵活配置混合 1.0830 0.46%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8680 0.46%
410006 华富策略精选混合A 0.9441 0.46%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8990 0.45%
000061 华夏盛世混合 0.8970 0.45%
159906 大成深证成长40ETF 0.9020 0.45%
630002 华商盛世成长混合 2.2226 0.45%
162203 宏利稳定混合 0.6903 0.45%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4961 0.44%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9030 0.44%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7378 0.44%
213003 宝盈策略增长混合 0.9307 0.43%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9430 0.43%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9370 0.43%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9492 0.43%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9350 0.43%