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2011年08月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410009 华富量子生命力混合A 0.9545 1.46%
270021 广发聚瑞混合A 1.2210 1.41%
340008 兴全有机增长混合 1.2801 1.39%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0314 1.12%
320004 诺安优化收益债券C 1.1760 1.04%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8503 0.99%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0916 0.94%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0300 0.88%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9660 0.84%
080003 长盛积极配置债券A 1.0843 0.83%
420001 天弘精选混合A 0.6055 0.83%
519991 长信双利优选混合A 0.8480 0.83%
270008 广发核心精选混合 1.7150 0.82%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9890 0.82%
481004 工银稳健成长混合A 1.4252 0.81%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1690 0.78%
161606 融通行业景气混合A 0.8990 0.78%
110015 易方达行业领先混合 1.2970 0.78%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6817 0.77%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9657 0.76%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9543 0.76%
240004 华宝动力组合混合A 0.9066 0.76%
270001 广发聚富混合 1.2275 0.74%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4259 0.73%
420005 天弘周期策略混合A 1.1120 0.72%
050012 博时策略混合 0.9740 0.72%
110022 易方达消费行业股票 0.9760 0.72%
162203 宏利稳定混合 0.6706 0.71%
257070 国联安优选行业混合 1.0100 0.70%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5760 0.70%
162208 宏利首选企业股票A 1.0949 0.67%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0192 0.66%
630006 华商产业升级混合 0.9230 0.65%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9420 0.64%
410007 华富价值增长混合A 0.8496 0.63%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9740 0.62%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7955 0.62%
040016 华安行业轮动混合 1.0671 0.62%
163804 中银收益混合A 0.9562 0.61%
571002 诺德灵活配置混合 1.2720 0.61%
519983 长信量化先锋混合A 0.9880 0.61%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0020 0.60%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0150 0.59%
257020 国联安精选混合 0.8470 0.59%
410003 华富成长趋势混合A 0.6631 0.58%
206007 鹏华消费优选混合 1.0360 0.58%
110029 易方达科讯混合 0.6808 0.58%
050014 博时创业成长混合A 1.0590 0.57%
070013 嘉实研究精选混合 1.4240 0.57%
217012 招商行业领先混合A 1.0550 0.57%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4230 0.57%
150011 国泰进取 1.0540 0.57%
000061 华夏盛世混合 0.8960 0.56%
162211 宏利品质生活混合 1.2560 0.56%
519181 万家和谐增长混合A 0.5938 0.56%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8950 0.56%
162209 宏利市值优选混合A 0.7692 0.55%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9170 0.55%
161611 融通内需驱动混合A 0.9150 0.55%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5846 0.55%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7460 0.55%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1250 0.54%
020003 国泰金龙行业混合 0.5600 0.54%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6738 0.54%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8830 0.53%
519097 新华中小市值优选混合 0.9560 0.53%
240017 华宝新兴产业混合 0.9241 0.52%
570006 诺德中小盘混合 0.9670 0.52%
257030 国联安优势混合 0.9870 0.51%
050007 博时平衡配置混合 0.9800 0.51%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2423 0.50%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0050 0.50%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4070 0.50%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9429 0.50%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8170 0.49%
166005 中欧价值发现混合A 1.0290 0.49%
150103 银河银泰混合 1.0258 0.49%
240008 华宝收益增长混合A 2.8862 0.48%
350005 天治中国制造2025 1.3953 0.48%
270006 广发策略优选混合 1.4770 0.47%
040007 华安中小盘成长混合 1.0967 0.47%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8900 0.47%
580007 东吴安享量化混合A 1.0640 0.47%
570001 诺德价值优势混合 0.9550 0.47%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0571 0.47%
050018 博时行业轮动混合 0.8710 0.46%
560002 益民红利成长混合 0.5853 0.46%
100020 富国天益价值混合A 0.9983 0.46%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0657 0.45%
519089 新华优选成长混合 1.7705 0.45%
110013 易方达科翔混合 1.3270 0.45%
162202 宏利周期混合 1.0059 0.44%
070011 嘉实策略混合 1.1420 0.44%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9442 0.44%
519692 交银成长混合A 2.7321 0.44%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9180 0.44%
162204 宏利行业精选混合A 4.8011 0.43%
630008 华商策略精选混合 0.9250 0.43%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9360 0.43%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9380 0.43%
290005 泰信优势增长混合 0.9530 0.42%
590005 中邮核心主题混合A 0.9490 0.42%
213003 宝盈策略增长混合 0.9428 0.42%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9650 0.42%
481010 工银中小盘混合 0.9690 0.41%
630002 华商盛世成长混合 2.2277 0.41%
570007 诺德优选30混合 0.9910 0.41%
519668 银河成长混合 1.0631 0.41%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9680 0.41%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0100 0.40%
217013 招商中小盘混合 1.0150 0.40%
519035 富国天博创新主题混合 0.9306 0.40%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0090 0.40%
483003 工银精选平衡混合 0.6251 0.39%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0427 0.39%
350007 天治趋势精选混合 1.0400 0.39%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0530 0.38%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8180 0.37%
400011 东方核心动力混合A 0.8837 0.37%
660003 农银平衡双利混合 1.0745 0.36%
257010 国联安小盘精选混合 0.8410 0.36%
290004 泰信优质生活混合 0.9764 0.36%
050004 博时精选混合A 1.3527 0.36%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1105 0.36%
580002 东吴双动力混合A 1.2860 0.36%
100018 富国天利增长债券A 1.1740 0.36%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8886 0.36%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7519 0.36%
162201 宏利成长混合 1.0687 0.35%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2200 0.35%
519987 长信恒利优势混合 0.8670 0.35%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9310 0.34%
519690 交银稳健配置混合 1.3749 0.34%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8830 0.34%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9019 0.33%
210005 金鹰主题优势混合 0.9060 0.33%
180020 银华成长先锋混合 0.9180 0.33%
233001 大摩基础行业混合 0.4940 0.32%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6827 0.32%
510150 招商上证消费80ETF 2.9120 0.31%
290008 泰信发展主题混合 0.9690 0.31%
450007 国富成长动力混合 1.0308 0.31%
550006 信诚经典优债债券A 0.9830 0.31%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9590 0.31%
530011 建信内生动力混合A 0.9660 0.31%
519702 交银趋势混合A 0.9690 0.31%
200010 长城双动力混合A 1.0098 0.31%
163406 兴全合润混合A 1.0488 0.30%
270022 广发内需增长混合A 0.9990 0.30%
610006 信澳产业升级混合A 1.0040 0.30%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0263 0.30%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0180 0.30%
090011 大成核心双动力混合A 1.0020 0.30%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1346 0.30%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0260 0.29%
690202 民生增强收益债券C 1.0500 0.29%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6261 0.29%
050009 博时新兴成长混合 0.6860 0.29%
070002 嘉实增长混合 4.9220 0.29%
070010 嘉实主题混合 1.3760 0.29%
519026 海富通中小盘混合 1.0520 0.29%
110002 易方达策略成长混合 3.7670 0.29%
519091 新华泛资源优势混合 1.0220 0.29%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1277 0.29%
470009 汇添富民营活力混合 1.0710 0.28%
510081 长盛动态精选混合 1.0799 0.28%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9520 0.28%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0800 0.28%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7157 0.28%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0690 0.28%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0700 0.28%
610001 信澳领先增长混合A 1.1995 0.28%
100029 富国天成红利混合 1.3340 0.28%
040001 华安创新混合 0.7160 0.28%
470008 汇添富策略回报混合 1.0950 0.27%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1300 0.27%
570005 诺德成长优势混合 1.1010 0.27%
519025 海富通领先成长混合 1.1100 0.27%
530006 建信核心精选混合 1.1200 0.27%
660001 农银行业成长混合 1.2215 0.27%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1160 0.27%
660004 农银策略价值混合 1.1148 0.27%
002011 华夏红利混合 1.8560 0.27%
002021 华夏回报二号混合 1.1300 0.27%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1680 0.26%
240010 华宝行业精选混合 0.9233 0.26%
161601 融通新蓝筹混合 0.7831 0.26%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0787 0.26%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7720 0.26%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7953 0.26%
000021 华夏优势增长混合 1.8990 0.26%
350002 天治低碳经济混合 0.9398 0.26%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9188 0.26%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1490 0.26%
270002 广发稳健增长混合A 1.4815 0.26%
519069 汇添富价值精选混合 1.5180 0.26%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3819 0.25%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8939 0.25%
450003 国富潜力组合混合A 1.0802 0.25%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1698 0.25%