2011年08月03日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
410009	华富量子生命力	0.9545	1.46%
270021	广发聚瑞	1.2210	1.41%
340008	兴全有机增长	1.2801	1.39%
360012	光大中小盘	1.0314	1.12%
320004	诺安优化债券	1.1760	1.04%
213006	宝盈核心优势混合A	0.8503	0.99%
210002	金鹰红利价值混合A	1.0916	0.94%
630005	华商动态阿尔法	1.0300	0.88%
162214	泰达宏利中小盘	0.9660	0.84%
080003	长盛积极配置债券	1.0843	0.83%
420001	天弘精选	0.6055	0.83%
519991	长信双利优选	0.8480	0.83%
210004	金鹰稳健成长	0.9890	0.82%
270008	广发核心精选	1.7150	0.82%
481004	工银稳健成长	1.4252	0.81%
110015	易方达行业领先	1.2970	0.78%
161606	融通行业景气	0.8990	0.78%
161609	融通动力先锋	1.1690	0.78%
310328	申万新动力	0.6817	0.77%
162102	金鹰中小盘精选	0.9657	0.76%

240004	华宝动力组合混合A	0.9066	0.76%
460002	华泰柏瑞积极成长	0.9543	0.76%
270001	广发聚富	1.2275	0.74%
310368	申万竞争优势	1.4259	0.73%
050012	博时策略配置	0.9740	0.72%
110022	易方达消费行业股票	0.9760	0.72%
420005	天弘周期策略	1.1120	0.72%
162203	泰达宏利稳定	0.6706	0.71%
110012	易方达科汇灵活配置	1.5760	0.70%
257070	国联安优选行业	1.0100	0.70%
162208	泰达宏利首选企业	1.0949	0.67%
166009	中欧新动力	1.0192	0.66%
630006	华商产业升级	0.9230	0.65%
671010	纽银策略优选	0.9420	0.64%
410007	华富价值增长	0.8496	0.63%
040016	华安行业轮动	1.0671	0.62%
162207	泰达宏利效率优选	0.7955	0.62%
481008	工银大盘蓝筹	0.9740	0.62%
163804	中银收益	0.9562	0.61%
519983	长信量化先锋	0.9880	0.61%
571002	诺德主题灵活配置	1.2720	0.61%
257050	国联安主题驱动混合	1.0020	0.60%
020010	国泰金牛创新	1.0150	0.59%
257020	国联安德盛精选	0.8470	0.59%
110029	易方达科讯	0.6808	0.58%
206007	鹏华消费优选	1.0360	0.58%
410003	华富成长趋势	0.6631	0.58%
050014	博时创业成长	1.0590	0.57%
070013	嘉实研究精选	1.4240	0.57%
160613	鹏华盛世创新	1.4230	0.57%
217012	招商行业领先	1.0550	0.57%
000061	华夏盛世精选	0.8960	0.56%
162211	泰达宏利品质生活	1.2560	0.56%
519115	浦银红利精选	0.8950	0.56%
519181	万家和谐增长	0.5938	0.56%
161005	富国天惠成长精选	1.5846	0.55%
161611	融通内需驱动混合A	0.9150	0.55%
162209	泰达宏利市值优选	0.7692	0.55%
165508	信诚深度价值	0.9170	0.55%
020003	国泰金龙行业精选	0.5600	0.54%
162212	泰达宏利红利先锋	1.1250	0.54%
310358	申万新经济	0.6738	0.54%
519097	新华中小市值优选	0.9560	0.53%
550003	信诚盛世蓝筹	1.8830	0.53%
240017	华宝新兴产业	0.9241	0.52%
570006	诺德中小盘	0.9670	0.52%
050007	博时平衡配置	0.9800	0.51%
257030	国联安德盛优势	0.9870	0.51%
100039	富国通胀通缩	1.0050	0.50%
112002	易方达策略成长二号	1.4070	0.50%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	0.9429	0.50%
540004	汇丰晋信2026周期	1.2423	0.50%
150103	银河银泰理财	1.0258	0.49%
166005	中欧价值发现	1.0290	0.49%
460007	华泰柏瑞行业领先	0.8170	0.49%
240008	华宝收益增长	2.8862	0.48%
350005	天治创新先锋	1.3953	0.48%
040007	华安中小盘	1.0967	0.47%
100016	富国天源平衡	1.0571	0.47%
270006	广发策略优选	1.4770	0.47%
310308	申万盛利精选	0.8900	0.47%
570001	诺德价值优势	0.9550	0.47%
580007	东吴新创业	1.0640	0.47%
050018	博时行业轮动混合	0.8710	0.46%
100020	富国天益价值混合A	0.9983	0.46%
560002	益民红利成长	0.5853	0.46%
110013	易方达科翔	1.3270	0.45%
210003	金鹰行业优势	1.0657	0.45%
519089	新华优选成长	1.7705	0.45%
070011	嘉实策略增长	1.1420	0.44%
100026	富国天合稳健优选	0.9442	0.44%
162202	泰达宏利周期	1.0059	0.44%
377530	上投行业轮动	0.9180	0.44%
519692	交银成长	2.7321	0.44%
160314	华夏行业混合(LOF)	0.9380	0.43%
162204	泰达宏利精选	4.8011	0.43%
376510	上投大盘蓝筹	0.9360	0.43%
630008	华商策略精选	0.9250	0.43%
160616	鹏华中证500	0.9650	0.42%
213003	宝盈策略增长	0.9428	0.42%
290005	泰信优势增长	0.9530	0.42%
590005	中邮核心主题	0.9490	0.42%
200012	长城中小盘成长	0.9680	0.41%
481010	工银中小盘成长	0.9690	0.41%
519668	银河竞争优势成长	1.0631	0.41%
570007	诺德优选30	0.9910	0.41%
630002	华商盛世成长	2.2277	0.41%
160512	博时卓越品牌	1.0090	0.40%
217013	招商中小盘精选	1.0150	0.40%
310388	申万消费增长	1.0100	0.40%
519035	富国天博创新主题	0.9306	0.40%
163807	中银行业优选	1.0427	0.39%
350007	天治趋势精选	1.0400	0.39%
483003	工银精选平衡	0.6251	0.39%
121006	国投瑞银稳健增长	1.0530	0.38%
400011	东方核心动力	0.8837	0.37%
550009	信诚中小盘	0.8180	0.37%
050004	博时精选	1.3527	0.36%
100018	富国天利增长债券	1.1740	0.36%
121003	国投瑞银核心企业	0.8886	0.36%
121005	国投瑞银创新动力	0.7519	0.36%
257010	国联安德盛小盘精选	0.8410	0.36%
290004	泰信优质生活	0.9764	0.36%
580002	东吴双动力混合A	1.2860	0.36%
580003	东吴行业轮动	1.1105	0.36%
660003	农银平衡双利	1.0745	0.36%
161706	招商优质成长	1.2200	0.35%
162201	泰达宏利成长	1.0687	0.35%
519987	长信恒利优势	0.8670	0.35%
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	0.9310	0.34%
519110	浦银价值成长	0.8830	0.34%
519690	交银稳健配置	1.3749	0.34%
070001	嘉实成长收益	0.9019	0.33%
180020	银华成长先锋	0.9180	0.33%
210005	金鹰主题优势	0.9060	0.33%
233001	大摩基础行业	0.4940	0.32%
410001	华富竞争力优选	0.6827	0.32%
200010	长城双动力	1.0098	0.31%
217017	招商上证消费80联接	0.9590	0.31%
290008	泰信发展主题	0.9690	0.31%
450007	国富成长动力	1.0308	0.31%
519702	交银趋势混合A	0.9690	0.31%
530011	建信内生动力	0.9660	0.31%
550006	信诚经典优债债券A	0.9830	0.31%
090011	大成核心双动力	1.0020	0.30%
160119	南方中证500ETF联接	1.1346	0.30%
163406	兴全合润混合(LOF)	1.0488	0.30%
166003	中欧稳健债券A	1.0263	0.30%
166004	中欧稳健债券C	1.0180	0.30%
270022	广发内需增长	0.9990	0.30%
610006	信达澳银产业升级	1.0040	0.30%
050009	博时新兴成长混合	0.6860	0.29%
070002	嘉实增长	4.9220	0.29%
070010	嘉实主题精选	1.3760	0.29%
110002	易方达策略成长	3.7670	0.29%
162711	广发中证500ETF联接	1.0260	0.29%
373020	上投双核平衡	1.1277	0.29%
460001	华泰柏瑞盛世中国	0.6261	0.29%
519026	海富通中小盘	1.0520	0.29%
519091	新华泛资源优势混合	1.0220	0.29%
690202	民生增强债券C	1.0500	0.29%
040001	华安创新	0.7160	0.28%
100029	富国天成红利	1.3340	0.28%
160211	国泰中小盘	1.0700	0.28%
160212	国泰估值优势	1.0690	0.28%
161605	融通蓝筹成长	1.0800	0.28%
420003	天弘永定价值成长	0.9520	0.28%
470009	汇添富民营活力	1.0710	0.28%
510081	长盛动态精选	1.0799	0.28%
519018	汇添富均衡增长	0.7157	0.28%
610001	信达澳银领先增长	1.1995	0.28%
002011	华夏红利	1.8560	0.27%
002021	华夏回报二号混合	1.1300	0.27%
070006	嘉实服务增值行业	4.1300	0.27%
470008	汇添富策略回报	1.0950	0.27%
519025	海富通领先成长	1.1100	0.27%
519095	新华行业周期轮换	1.1160	0.27%
530006	建信核心精选	1.1200	0.27%
570005	诺德成长优势	1.1010	0.27%
660001	农银行业成长	1.2215	0.27%
660004	农银策略价值	1.1148	0.27%
000021	华夏优势增长	1.8990	0.26%
080002	长盛创新先锋	1.0787	0.26%
090006	大成2020生命周期	0.7720	0.26%
100022	富国天瑞强势	0.7953	0.26%
160610	鹏华动力增长	1.1490	0.26%
161601	融通新蓝筹	0.7831	0.26%
240010	华宝行业精选	0.9233	0.26%
260112	景顺长城能源基建混合A	1.1680	0.26%
270002	广发稳健增长	1.4815	0.26%
350002	天治品质优选	0.9398	0.26%
519069	汇添富价值精选混合	1.5180	0.26%
660006	农银大盘蓝筹	0.9188	0.26%
160106	南方高增长	1.4946	0.25%
378010	上投成长先锋	1.3819	0.25%
450003	国富潜力组合	1.0802	0.25%
519039	长盛同德主题增长	0.9374	0.25%
519068	汇添富成长焦点	1.1698	0.25%
540007	汇丰晋信中小盘股票	0.8939	0.25%
000011	华夏大盘精选混合A	12.6580	0.23%