热搜: 基金普惠 易方达上证50增强A 诺安成长混合 天弘精选混合A

2011年07月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660008 农银沪深300指数A 0.9411 1.96%
481013 工银消费服务混合A 1.0160 1.80%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0230 1.59%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0280 1.28%
090015 大成内需增长混合A 1.0280 1.08%
150011 国泰进取 1.0980 0.92%
510230 国泰上证180金融ETF 3.2470 0.81%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9440 0.75%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8380 0.72%
200008 长城品牌优选混合A 0.8076 0.71%
257070 国联安优选行业混合 1.0200 0.69%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0570 0.67%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7730 0.65%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6250 0.61%
110003 易方达上证50增强A 0.7719 0.60%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8880 0.57%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8948 0.55%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9690 0.52%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7770 0.52%
510270 中银上证国企100ETF 1.0140 0.50%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2470 0.48%
040005 华安宏利混合A 2.5124 0.48%
159907 广发国证2000ETF 1.0137 0.48%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8590 0.47%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8610 0.47%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0890 0.46%
510110 海富通上证周期ETF 2.4460 0.45%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8920 0.45%
510050 华夏上证50ETF 2.0280 0.45%
375010 摩根中国优势混合A 2.3491 0.44%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9170 0.44%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9520 0.42%
020015 国泰区位优势混合A 1.2020 0.42%
040011 华安核心优选混合A 1.0670 0.42%
580002 东吴双动力混合A 1.2728 0.42%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2220 0.41%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9690 0.41%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4840 0.41%
050010 博时特许价值混合A 1.2100 0.41%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9960 0.40%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1164 0.40%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.0030 0.40%
398011 中海分红增利混合 0.8177 0.39%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7987 0.39%
202001 南方稳健成长混合 0.9625 0.39%
400007 东方策略成长混合 1.4593 0.38%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5289 0.38%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0830 0.37%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7556 0.37%
400001 东方龙混合 0.7011 0.37%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8409 0.37%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8530 0.36%
580006 东吴新经济混合A 1.1260 0.36%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1060 0.36%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8620 0.35%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8530 0.35%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8650 0.35%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8634 0.35%
163808 中银中证A100指数增强 0.8650 0.35%
399001 中海上证50指数增强 0.8690 0.35%
410007 华富价值增长混合A 0.8505 0.35%
519100 长盛中证A100指数 0.8566 0.34%
161811 银华沪深300指数A 0.9480 0.32%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9510 0.32%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9300 0.32%
020011 国泰沪深300指数A 0.6280 0.32%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9290 0.32%
160603 鹏华普天收益混合 0.9430 0.32%
159906 大成深证成长40ETF 0.9280 0.32%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9430 0.32%
510180 华安上证180ETF 0.6560 0.31%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7215 0.31%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2950 0.31%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9640 0.31%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9560 0.31%
110022 易方达消费行业股票 0.9760 0.31%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3230 0.30%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9990 0.30%
510060 工银上证央企ETF 1.3200 0.30%
481010 工银中小盘混合 0.9950 0.30%
217001 招商安泰偏股混合 0.4304 0.30%
090011 大成核心双动力混合A 1.0190 0.30%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.0086 0.29%
162213 宏利沪深300指数A 1.0520 0.29%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2077 0.29%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0410 0.29%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9754 0.29%
610002 信澳精华配置混合A 1.3610 0.29%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0230 0.29%
050006 博时稳定价值债券B 1.0440 0.29%
377020 摩根内需动力混合A 1.0210 0.29%
400003 东方精选混合 1.0665 0.29%
110010 易方达价值成长混合 1.4645 0.29%
050008 博时第三产业混合 1.0570 0.28%
050106 博时稳定价值债券A 1.0590 0.28%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0660 0.28%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8828 0.28%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0523 0.28%
202005 南方成份精选混合A 0.9795 0.27%
519015 海富通精选贰号混合 0.7470 0.27%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1340 0.27%
481009 工银沪深300指数A 1.0772 0.27%
470008 汇添富策略回报混合 1.1040 0.27%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0494 0.27%
360005 光大保德信红利混合A 2.4438 0.27%
217016 招商深证100指数A 1.1120 0.27%
162203 宏利稳定混合 0.6633 0.26%
050001 博时价值增长混合 0.7810 0.26%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9326 0.26%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9770 0.26%
270005 广发聚丰混合A 0.8150 0.25%
202011 南方优选价值混合A 1.1870 0.25%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5898 0.25%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8066 0.25%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8522 0.25%
481004 工银稳健成长混合A 1.4141 0.25%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9471 0.25%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2080 0.25%
320010 诺安中证A100指数A 0.8260 0.24%
202103 南方多利增强债券A 1.0262 0.24%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0583 0.24%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8370 0.24%
270001 广发聚富混合 1.2368 0.24%
050002 博时沪深300指数A 0.8470 0.24%
202102 南方多利增强债券C 1.0252 0.24%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2280 0.24%
519300 大成沪深300指数A 0.9422 0.24%
519692 交银成长混合A 2.7475 0.24%
166007 中欧互通精选混合A 0.9975 0.24%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4200 0.24%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8850 0.23%
360001 光大保德信量化股票A 0.9226 0.23%
519039 长盛同德主题混合 0.9687 0.23%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9764 0.23%
110002 易方达策略成长混合 3.8390 0.23%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8840 0.23%
213003 宝盈策略增长混合 0.9437 0.23%
070003 嘉实稳健混合 0.8720 0.23%
159903 南方深证成份ETF 1.2621 0.22%
519008 汇添富优势精选混合 2.3715 0.22%
340007 兴全社会责任混合 1.3700 0.22%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9120 0.22%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9010 0.22%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9030 0.22%
050018 博时行业轮动混合 0.8920 0.22%
519180 万家180指数A 0.6733 0.22%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8970 0.22%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8990 0.22%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4300 0.21%
000021 华夏优势增长混合 1.9480 0.21%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9457 0.21%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9460 0.21%
360006 光大新增长混合A 1.2507 0.21%
580005 东吴进取策略混合A 1.0726 0.21%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9760 0.21%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9630 0.21%
519994 长信金利趋势股票 0.7913 0.20%
320003 诺安先锋混合A 1.0377 0.20%
519013 海富通风格优势混合 0.9970 0.20%
519993 长信增利动态策略混合 0.8004 0.20%
510190 华安上证50ETF 2.5220 0.20%
161612 融通深证成份指数A 1.0050 0.20%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9850 0.20%
202009 南方盛元红利混合 0.9880 0.20%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0180 0.20%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0040 0.20%
530005 建信优化配置混合A 0.9177 0.20%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0100 0.20%
550006 信诚经典优债债券A 1.0010 0.20%
110027 易方达安心回报债券A 1.0030 0.20%
070002 嘉实增长混合 4.9190 0.20%
400011 东方核心动力混合A 0.9121 0.20%
070099 嘉实优质企业混合 0.9830 0.20%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9950 0.20%
200009 长城稳健增利债券A 1.0800 0.19%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5416 0.19%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0410 0.19%
159901 易方达深证100ETF 0.8044 0.19%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0740 0.19%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0450 0.19%
580007 东吴安享量化混合A 1.0590 0.19%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1773 0.19%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0600 0.19%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0390 0.19%
090007 大成策略回报混合A 1.1230 0.18%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4592 0.18%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8291 0.18%
610004 信澳中小盘混合A 1.1260 0.18%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0920 0.18%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9810 0.17%
519011 海富通精选混合 0.8068 0.17%
450003 国富潜力组合混合A 1.1041 0.17%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9019 0.17%
270002 广发稳健增长混合A 1.5122 0.17%
530003 建信优选成长混合A 0.9861 0.17%
002021 华夏回报二号混合 1.1510 0.17%
110009 易方达价值精选混合 1.2150 0.17%
450007 国富成长动力混合 1.0511 0.17%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8700 0.16%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2560 0.16%