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2011年05月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510170 国联安上证商品ETF 3.0880 1.45%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0949 1.39%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9540 1.38%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0000 1.32%
257020 国联安精选混合 0.8630 1.29%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8917 1.24%
519097 新华中小市值优选混合 0.9620 1.16%
510110 海富通上证周期ETF 2.4640 1.15%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9750 1.14%
040016 华安行业轮动混合 1.1070 1.05%
110003 易方达上证50增强A 0.7772 1.03%
519983 长信量化先锋混合A 0.9940 1.02%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6900 1.01%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1130 1.00%
040007 华安中小盘成长混合 1.1583 0.99%
510050 华夏上证50ETF 2.0460 0.99%
519026 海富通中小盘混合 1.1210 0.99%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8530 0.95%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0210 0.94%
270007 广发大盘成长混合 0.8986 0.94%
110015 易方达行业领先混合 1.2880 0.94%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9920 0.92%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8760 0.92%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8750 0.92%
159905 工银深证红利ETF 0.9807 0.92%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9910 0.92%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2320 0.90%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8980 0.90%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5620 0.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9110 0.89%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0240 0.89%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9824 0.88%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9140 0.88%
519089 新华优选成长混合 1.7693 0.88%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9754 0.86%
161606 融通行业景气混合A 0.9510 0.85%
580006 东吴新经济混合A 1.0840 0.84%
110013 易方达科翔混合 1.3240 0.84%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0950 0.83%
050009 博时新兴成长混合 0.7290 0.83%
340006 兴全全球视野股票 3.5853 0.83%
110010 易方达价值成长混合 1.4567 0.83%
000011 华夏大盘精选混合A 12.9620 0.82%
580005 东吴进取策略混合A 1.1493 0.82%
217001 招商安泰偏股混合 0.4282 0.82%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4407 0.82%
163808 中银中证A100指数增强 0.8710 0.81%
257010 国联安小盘精选混合 0.8760 0.81%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2460 0.81%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1403 0.81%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2400 0.81%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8760 0.81%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8760 0.81%
270022 广发内需增长混合A 1.0040 0.80%
399001 中海上证50指数增强 0.8820 0.80%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8840 0.80%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0100 0.80%
519087 新华优选分红混合A 0.8434 0.79%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9070 0.78%
161604 融通深证100指数A 1.2980 0.78%
360007 光大优势配置混合A 0.7629 0.78%
202021 南方小康ETF联接A 0.9798 0.78%
090010 大成中证红利指数A 1.0340 0.78%
519180 万家180指数A 0.6809 0.78%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8680 0.77%
159901 易方达深证100ETF 0.7998 0.77%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8446 0.76%
360001 光大保德信量化股票A 0.9274 0.76%
510180 华安上证180ETF 0.6630 0.76%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4530 0.76%
377020 摩根内需动力混合A 1.0169 0.76%
519100 长盛中证A100指数 0.8631 0.76%
162213 宏利沪深300指数A 1.0720 0.75%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7839 0.75%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2910 0.75%
159903 南方深证成份ETF 1.2364 0.75%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8030 0.75%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0900 0.74%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9580 0.74%
360005 光大保德信红利混合A 2.4094 0.74%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9530 0.74%
163810 中银价值混合A 0.9640 0.73%
481009 工银沪深300指数A 1.0844 0.73%
320010 诺安中证A100指数A 0.8310 0.73%
340008 兴全有机增长混合 1.2499 0.73%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0990 0.73%
202003 南方绩优成长混合A 1.3013 0.73%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8430 0.72%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9730 0.72%
510060 工银上证央企ETF 1.3485 0.72%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9274 0.72%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0647 0.72%
200008 长城品牌优选混合A 0.8284 0.72%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9755 0.72%
270001 广发聚富混合 1.2153 0.71%
270005 广发聚丰混合A 0.7832 0.71%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8560 0.71%
050002 博时沪深300指数A 0.8520 0.71%
161612 融通深证成份指数A 0.9860 0.71%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8094 0.71%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0050 0.70%
570005 诺德成长优势混合 1.1460 0.70%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0120 0.70%
519300 大成沪深300指数A 0.9481 0.70%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2122 0.70%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0030 0.70%
002031 华夏策略混合 2.6280 0.69%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1620 0.69%
519039 长盛同德主题混合 0.9430 0.69%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8900 0.68%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8900 0.68%
163406 兴全合润混合A 1.0240 0.68%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8830 0.68%
040004 华安宝利配置混合 1.1900 0.68%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3310 0.68%
519035 富国天博创新主题混合 0.9377 0.68%
180013 银华领先策略混合 1.4060 0.67%
420001 天弘精选混合A 0.5950 0.66%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2170 0.66%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9150 0.66%
320005 诺安价值增长混合A 0.9406 0.66%
510210 上证综指ETF 2.8790 0.66%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0770 0.65%
040005 华安宏利混合A 2.5087 0.65%
481001 工银核心价值混合A 0.3536 0.65%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9977 0.65%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2380 0.65%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9440 0.64%
420005 天弘周期策略混合A 1.1000 0.64%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0254 0.64%
020011 国泰沪深300指数A 0.6310 0.64%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1051 0.64%
450003 国富潜力组合混合A 1.0952 0.63%
217016 招商深证100指数A 1.1110 0.63%
161811 银华沪深300指数A 0.9530 0.63%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1590 0.63%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8025 0.63%
202019 南方策略优化混合 0.9540 0.63%
519011 海富通精选混合 0.7967 0.62%
202009 南方盛元红利混合 0.9800 0.62%
630001 华商领先企业混合 1.1787 0.61%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.9850 0.61%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7287 0.61%
519181 万家和谐增长混合A 0.6109 0.61%
519013 海富通风格优势混合 0.9890 0.61%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1600 0.61%
519694 交银蓝筹混合 0.7807 0.61%
519091 新华泛资源优势混合 1.0110 0.60%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8490 0.60%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7888 0.60%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0060 0.60%
217002 招商安泰平衡混合 1.1851 0.60%
320007 诺安成长混合A 1.0110 0.60%
070018 嘉实回报混合 1.0100 0.60%
519690 交银稳健配置混合 1.3843 0.60%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0160 0.59%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1612 0.59%
040002 华安中国A股增强指数 0.8530 0.59%
590001 中邮核心优选混合A 1.3858 0.59%
166007 中欧互通精选混合A 0.9976 0.59%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0230 0.59%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0400 0.58%
530001 建信恒久价值混合 0.7814 0.58%
360006 光大新增长混合A 1.2590 0.58%
350002 天治低碳经济混合 0.9499 0.57%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0600 0.57%
379010 摩根中小盘混合A 1.4140 0.57%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0510 0.57%
100020 富国天益价值混合A 0.9893 0.57%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4470 0.56%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1220 0.56%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2224 0.56%
202005 南方成份精选混合A 0.9640 0.56%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0850 0.56%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9040 0.56%
519015 海富通精选贰号混合 0.7360 0.55%
110009 易方达价值精选混合 1.2144 0.55%
510190 华安上证50ETF 2.5820 0.55%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7460 0.54%
162204 宏利行业精选混合A 4.8484 0.54%
481006 工银红利混合 1.0047 0.54%
110002 易方达策略成长混合 3.8870 0.54%
519007 海富通强化回报混合 0.7650 0.53%
002011 华夏红利混合 1.9140 0.53%
040011 华安核心优选混合A 1.0865 0.53%
210005 金鹰主题优势混合 0.9510 0.53%
519674 银河创新成长混合A 0.9759 0.53%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9580 0.52%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9492 0.52%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7770 0.52%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5265 0.52%
519069 汇添富价值精选混合 1.5510 0.52%
162209 宏利市值优选混合A 0.7742 0.52%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4076 0.52%
080001 长盛成长价值混合A 0.9700 0.52%
590002 中邮核心成长混合A 0.6754 0.52%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1880 0.51%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9820 0.51%
481004 工银稳健成长混合A 1.4317 0.51%
257030 国联安优势混合 0.9810 0.51%