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2011年03月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162214 宏利领先中小盘混合 1.0310 2.18%
375010 摩根中国优势混合A 2.4513 2.18%
510170 国联安上证商品ETF 3.3300 2.02%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6160 1.99%
050010 博时特许价值混合A 1.2660 1.93%
050012 博时策略混合 1.0600 1.92%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0230 1.89%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8187 1.89%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2956 1.80%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3620 1.79%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7856 1.79%
270007 广发大盘成长混合 0.9833 1.76%
270022 广发内需增长混合A 1.0700 1.71%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3150 1.70%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8630 1.65%
510110 海富通上证周期ETF 2.5220 1.65%
110003 易方达上证50增强A 0.7997 1.63%
510050 华夏上证50ETF 2.0870 1.61%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8830 1.61%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8960 1.61%
161611 融通内需驱动混合A 1.0210 1.59%
399001 中海上证50指数增强 0.9070 1.57%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9210 1.54%
200008 长城品牌优选混合A 0.8414 1.52%
163406 兴全合润混合A 1.0912 1.48%
377020 摩根内需动力混合A 1.0850 1.48%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8990 1.47%
510030 华宝上证180价值ETF 2.7340 1.45%
340006 兴全全球视野股票 3.7658 1.45%
050009 博时新兴成长混合 0.7750 1.44%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9920 1.43%
200010 长城双动力混合A 1.2407 1.41%
240004 华宝动力组合混合A 0.9462 1.41%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0100 1.41%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7950 1.40%
360001 光大保德信量化股票A 0.9568 1.39%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8840 1.38%
162209 宏利市值优选混合A 0.8226 1.37%
481006 工银红利混合 1.0241 1.37%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8963 1.37%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1170 1.36%
161612 融通深证成份指数A 1.0470 1.36%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8980 1.35%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9000 1.35%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1280 1.35%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9639 1.34%
580005 东吴进取策略混合A 1.2300 1.34%
002031 华夏策略混合 2.6450 1.34%
050007 博时平衡配置混合 1.0650 1.33%
510180 华安上证180ETF 0.6880 1.33%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9920 1.33%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1470 1.33%
257020 国联安精选混合 0.9120 1.33%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8721 1.32%
400007 东方策略成长混合 1.4539 1.32%
519100 长盛中证A100指数 0.8902 1.32%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9270 1.31%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9839 1.31%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0030 1.31%
159903 南方深证成份ETF 1.3099 1.31%
510090 建信上证社会责任ETF 1.0040 1.31%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9340 1.30%
320010 诺安中证A100指数A 0.8580 1.30%
257010 国联安小盘精选混合 0.9350 1.30%
519180 万家180指数A 0.7043 1.29%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4539 1.29%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9440 1.29%
162213 宏利沪深300指数A 1.1040 1.28%
519091 新华泛资源优势混合 1.0250 1.28%
481009 工银沪深300指数A 1.1413 1.27%
162204 宏利行业精选混合A 5.1999 1.27%
519097 新华中小市值优选混合 1.0330 1.27%
161606 融通行业景气混合A 1.0400 1.27%
519300 大成沪深300指数A 0.9901 1.26%
320005 诺安价值增长混合A 0.9799 1.26%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8436 1.26%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0460 1.26%
050002 博时沪深300指数A 0.8880 1.25%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0570 1.25%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3400 1.25%
630001 华商领先企业混合 1.2329 1.25%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2950 1.25%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9799 1.25%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1108 1.25%
161604 融通深证100指数A 1.3820 1.25%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0540 1.25%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8890 1.25%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7864 1.25%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1340 1.25%
163808 中银中证A100指数增强 0.8980 1.24%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1440 1.24%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3890 1.24%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0600 1.24%
530005 建信优化配置混合A 0.9542 1.23%
020011 国泰沪深300指数A 0.6580 1.23%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9950 1.22%
000011 华夏大盘精选混合A 13.1560 1.22%
161811 银华沪深300指数A 0.9940 1.22%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0070 1.21%
270021 广发聚瑞混合A 1.1710 1.21%
150011 国泰进取 1.1740 1.21%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9280 1.20%
162208 宏利首选企业股票A 1.4985 1.20%
162202 宏利周期混合 1.1092 1.20%
217016 招商深证100指数A 1.1850 1.20%
202021 南方小康ETF联接A 1.0187 1.19%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9340 1.19%
159901 易方达深证100ETF 0.8520 1.19%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0101 1.18%
159905 工银深证红利ETF 1.0464 1.18%
166007 中欧互通精选混合A 1.0444 1.17%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0360 1.17%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2674 1.16%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2330 1.15%
040005 华安宏利混合A 2.6661 1.15%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2340 1.15%
090010 大成中证红利指数A 1.0680 1.14%
610001 信澳领先增长混合A 1.2977 1.13%
090007 大成策略回报混合A 1.1590 1.13%
202009 南方盛元红利混合 1.0700 1.13%
040002 华安中国A股增强指数 0.8950 1.13%
400001 东方龙混合 0.6973 1.12%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8916 1.12%
571002 诺德灵活配置混合 1.3564 1.12%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0800 1.12%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0040 1.11%
180013 银华领先策略混合 1.5831 1.10%
580007 东吴安享量化混合A 1.1010 1.10%
217001 招商安泰偏股混合 0.4674 1.10%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0120 1.10%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0140 1.10%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2454 1.09%
450002 国富弹性市值混合A 1.4709 1.09%
519017 大成积极成长混合A 1.1100 1.09%
240009 华宝先进成长混合 2.2912 1.09%
519035 富国天博创新主题混合 0.9938 1.09%
519181 万家和谐增长混合A 0.6471 1.08%
400011 东方核心动力混合A 0.9681 1.08%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1250 1.08%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0190 1.08%
257030 国联安优势混合 1.0260 1.08%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0430 1.07%
110010 易方达价值成长混合 1.5739 1.07%
519688 交银精选混合 0.9454 1.07%
519069 汇添富价值精选混合 1.6080 1.07%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9440 1.07%
040016 华安行业轮动混合 1.1542 1.06%
290002 泰信先行策略混合 0.6856 1.06%
217002 招商安泰平衡混合 1.2581 1.06%
660003 农银平衡双利混合 1.2062 1.06%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9600 1.05%
410003 华富成长趋势混合A 0.7806 1.05%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0610 1.05%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3658 1.05%
519087 新华优选分红混合A 0.8870 1.05%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0502 1.04%
580006 东吴新经济混合A 1.1680 1.04%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2600 1.04%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2077 1.04%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9810 1.03%
510130 中盘ETF 3.3270 1.03%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6254 1.02%
398011 中海分红增利混合 0.8785 1.02%
570001 诺德价值优势混合 1.0491 1.02%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9887 1.02%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4000 1.01%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1090 1.00%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0080 1.00%
483003 工银精选平衡混合 0.6487 1.00%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.0170 0.99%
040190 华安上证50ETF联接A 1.0220 0.99%
510190 华安上证50ETF 2.6480 0.99%
519029 华夏稳增混合 1.7420 0.99%
270001 广发聚富混合 1.2836 0.99%
660001 农银行业成长混合 1.3029 0.99%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1090 0.98%
162211 宏利品质生活混合 1.3420 0.98%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9270 0.98%
560002 益民红利成长混合 0.6206 0.98%
519089 新华优选成长混合 1.7614 0.97%
163810 中银价值混合A 1.0410 0.97%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1143 0.97%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1450 0.97%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0470 0.96%
410006 华富策略精选混合A 1.0931 0.96%
166001 中欧新趋势混合A 0.8618 0.95%
519185 万家精选混合A 1.0039 0.95%
690003 民生加银精选混合 0.9690 0.94%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7603 0.94%
110015 易方达行业领先混合 1.3970 0.94%
530006 建信核心精选混合 1.1830 0.94%
050008 博时第三产业混合 1.0850 0.93%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0840 0.93%
340001 兴全可转债混合 1.1819 0.93%
270008 广发核心精选混合 1.7360 0.93%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7563 0.93%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9850 0.92%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8760 0.92%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9930 0.91%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6710 0.91%