热搜: 杨文斌 广发聚丰混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 大成创新成长混合(LOF)A

2016年08月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7390 6.03%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0240 5.13%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8020 4.97%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7992 4.57%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8021 4.56%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3920 3.98%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4805 3.05%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6587 3.03%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7819 3.03%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0170 2.94%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7740 2.93%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5714 2.91%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0981 2.87%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8791 2.85%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0540 2.83%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8771 2.81%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.2868 2.75%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9750 2.74%
001682 新华鑫回报混合 1.0650 2.70%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0809 2.67%
000251 工银金融地产混合A 2.1310 2.60%
501018 南方原油A 0.9312 2.53%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0272 2.53%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9420 2.50%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4675 2.44%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8390 2.44%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8810 2.44%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0395 2.43%
161723 招商中证银行指数A 0.8950 2.40%
159905 工银深证红利ETF 1.1732 2.38%
001420 南方大数据300A 0.9555 2.37%
510230 国泰上证180金融ETF 5.1707 2.37%
510030 华宝上证180价值ETF 3.8660 2.36%
001426 南方大数据300C 0.9525 2.36%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8325 2.36%
519181 万家和谐增长混合A 0.9106 2.35%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8864 2.33%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1378 2.32%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1710 2.32%
159916 建信深证基本面60ETF 2.5518 2.32%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1404 2.32%
510060 工银上证央企ETF 1.5077 2.32%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2659 2.31%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9750 2.31%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1500 2.31%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.7986 2.30%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6635 2.30%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9340 2.30%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8030 2.29%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8116 2.29%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6010 2.28%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9960 2.26%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1780 2.26%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1437 2.25%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4180 2.25%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1028 2.25%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0910 2.25%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9693 2.25%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3690 2.24%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9660 2.24%
519195 万家品质生活混合A 1.1591 2.23%
510110 海富通上证周期ETF 3.0360 2.22%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7302 2.22%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1375 2.21%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1600 2.20%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3561 2.19%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0730 2.19%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4226 2.18%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9360 2.18%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7536 2.18%
162213 宏利沪深300指数A 1.1462 2.18%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1766 2.17%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0870 2.16%
001552 天弘中证证券保险A 0.7531 2.12%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0590 2.12%
159923 大成中证A100ETF 1.2600 2.11%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1630 2.11%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9200 2.11%
001553 天弘中证证券保险C 0.7508 2.11%
519100 长盛中证A100指数 0.9423 2.08%
510710 博时上证50ETF 2.2446 2.08%
510050 华夏上证50ETF 2.2720 2.07%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3199 2.06%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9929 2.06%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0400 2.06%
510680 万家上证50ETF 1.8116 2.04%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9944 2.03%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0040 2.03%
399001 中海上证50指数增强 0.9610 2.02%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1018 1.99%
320010 诺安中证A100指数A 0.9770 1.98%
510270 中银上证国企100ETF 0.9800 1.98%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7553 1.97%
163808 中银中证A100指数增强 0.9870 1.96%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.9739 1.95%
159913 交银深证300价值ETF 1.4110 1.95%
206007 鹏华消费优选混合 1.6230 1.95%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3319 1.95%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.3882 1.95%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3660 1.94%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0510 1.94%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7380 1.93%
510180 华安上证180ETF 2.8993 1.93%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2680 1.93%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7940 1.93%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0020 1.93%
000854 鹏华养老产业股票 1.2200 1.92%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8459 1.92%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8490 1.92%
050002 博时沪深300指数A 1.1494 1.91%
159925 南方沪深300ETF 1.3356 1.91%
002385 博时沪深300指数C 1.1466 1.90%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.4182 1.90%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4800 1.89%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3378 1.89%
159919 嘉实沪深300ETF 3.5452 1.88%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3495 1.88%
002315 创金合信沪深300指数增强C 0.9454 1.88%
002310 创金合信沪深300指数增强A 0.9459 1.87%
020011 国泰沪深300指数A 0.6986 1.87%
519185 万家精选混合A 1.8936 1.87%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7141 1.87%
450008 国富沪深300指数增强A 1.2540 1.87%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3708 1.87%
159908 博时创业板ETF 1.1712 1.86%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6560 1.86%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1520 1.86%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8967 1.86%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3473 1.85%
660008 农银沪深300指数A 1.0858 1.85%
167601 国金300指数增强A 0.8686 1.84%
000313 华安沪深300增强C 1.4370 1.84%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3231 1.84%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1060 1.84%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8767 1.84%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1708 1.84%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0570 1.83%
510330 华夏沪深300ETF 3.4964 1.83%
217016 招商深证100指数A 1.1110 1.83%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3460 1.82%
090010 大成中证红利指数A 1.4000 1.82%
481009 工银沪深300指数A 0.9578 1.82%
519180 万家180指数A 0.7752 1.81%
000312 华安沪深300增强A 1.4630 1.81%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6880 1.81%
519300 大成沪深300指数A 0.9724 1.81%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1736 1.80%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1310 1.80%
100038 富国沪深300指数增强A 1.4140 1.80%
001683 华夏新经济混合 0.9670 1.79%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.1400 1.79%
161811 银华沪深300指数A 0.8550 1.79%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0253 1.79%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0893 1.78%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.3150 1.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9360 1.78%
202021 南方小康ETF联接A 1.0568 1.78%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1430 1.78%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3363 1.78%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3348 1.78%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9908 1.78%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4825 1.77%
050021 博时创业板ETF联接A 1.1676 1.77%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.1490 1.77%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4583 1.77%
000219 博时裕益混合A 1.2660 1.77%
003015 中金沪深300指数增强A 1.0127 1.76%
166007 中欧互通精选混合A 1.1653 1.76%
110003 易方达上证50增强A 1.0209 1.76%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2690 1.76%
000961 天弘沪深300ETF联接A 0.9728 1.76%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0430 1.76%
510360 广发沪深300ETF 1.0122 1.75%
001884 中欧互通精选混合E 1.1660 1.75%
161604 融通深证100指数A 1.2820 1.75%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0510 1.74%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1180 1.73%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9942 1.73%
110030 易方达沪深300量化增强 1.7795 1.73%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9460 1.72%
167301 方正富邦中证保险A 0.9500 1.71%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7740 1.71%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.0965 1.71%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1330 1.71%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.7980 1.70%
162714 广发深证100ETF联接A 1.0234 1.70%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1002 1.70%
159901 易方达深证100ETF 4.0520 1.69%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7800 1.69%
000656 前海开源沪深300指数A 1.0850 1.69%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9650 1.69%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1430 1.69%
165806 东吴沪深300指数A 1.1530 1.68%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.7880 1.68%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4040 1.67%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3410 1.67%
510210 上证综指ETF 3.4230 1.66%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9780 1.66%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0463 1.65%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1329 1.65%