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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.2850元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4696 | 1.45% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.4741 | 1.44% |
| 景顺农牧 | 0.8278 | 0.91% |
| 景顺长城医疗产业股票A | 1.1519 | 0.61% |
| 景顺长城医疗产业股票C | 1.1447 | 0.61% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.6488 | 0.40% |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.6621 | 0.39% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.5100 | 0.27% |
| 电池ETF景顺 | 0.7226 | 0.08% |
| 景顺专精特新量化股票A | 1.1027 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 2.4511 | 3.33% |
| 华安半导体产业股票发起式C | 2.4303 | 3.33% |
| 广发先进制造股票发起式A | 2.2062 | 3.04% |
| 广发先进制造股票发起式C | 2.1678 | 3.04% |
| 广发科技动力股票 | 2.6527 | 2.99% |
| 富国高端制造行业股票A | 5.4760 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 富国创新趋势股票C | 0.9442 | 2.31% |