热搜: 000007 诺安先锋混合A 中邮核心成长混合 长城安心回报混合A

2016年01月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0000 60.26%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 58.60%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6150 3.19%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9270 2.32%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3457 2.25%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.6410 2.23%
164815 工银国际原油人民币 0.6490 2.20%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7060 2.17%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6740 2.12%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9880 2.07%
110025 易方达资源行业混合 0.7390 1.93%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3500 1.74%
233008 大摩消费领航混合 1.2024 1.66%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7509 1.60%
159945 广发中证全指能源ETF 0.5794 1.52%
240022 华宝资源优选混合A 0.9530 1.49%
000654 华商新锐产业混合 1.2490 1.46%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8200 1.23%
160125 南方香港优选股票 0.7456 1.22%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.6450 1.10%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9340 1.08%
513600 南方恒指ETF 1.6327 1.07%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.6151 1.07%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8030 1.01%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8990 1.01%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8050 1.00%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9663 1.00%
000800 华商未来主题混合 1.0120 1.00%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4070 0.99%
630011 华商主题精选混合 2.2760 0.98%
519698 交银先锋混合A 1.2560 0.98%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4120 0.98%
000928 国联国企改革混合A 0.9410 0.97%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1451 0.97%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1451 0.97%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9510 0.96%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8220 0.86%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8183 0.86%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1317 0.84%
001542 国泰互联网+股票 0.9820 0.82%
050015 博时大中华亚太精选 0.8630 0.82%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1240 0.81%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1240 0.81%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8124 0.78%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5780 0.75%
350005 天治中国制造2025 1.5693 0.74%
161620 融通核心价值混合A 0.8140 0.74%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8280 0.73%
270021 广发聚瑞混合A 1.6750 0.72%
160420 华安创业板50指数A 0.8149 0.70%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4320 0.70%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7275 0.69%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0250 0.69%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7969 0.67%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6110 0.66%
519185 万家精选混合A 1.5625 0.65%
519908 华夏兴华混合A 1.4580 0.62%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8440 0.60%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.8430 0.60%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5110 0.59%
163005 长信利众债券(LOF)C 1.3169 0.59%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.6940 0.58%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.6980 0.58%
001195 工银农业产业股票 0.5330 0.57%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1413 0.57%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8860 0.57%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7200 0.56%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1830 0.55%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9320 0.54%
270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9260 0.54%
000934 国富大中华精选混合 0.7470 0.54%
165809 东吴中证可转债指数 0.9510 0.53%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7610 0.53%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0319 0.53%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0322 0.52%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3540 0.52%
000991 工银战略转型股票A 0.7730 0.52%
165510 信诚四国配置 0.5930 0.51%
620003 金元顺安丰利债券A 1.2080 0.50%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6320 0.48%
000067 民生加银转债优选A 0.6560 0.46%
000068 民生加银转债优选C 0.6550 0.46%
001371 富国沪港深价值混合A 0.8700 0.46%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4370 0.46%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0667 0.45%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7000 0.43%
161606 融通行业景气混合A 0.9270 0.43%
630005 华商动态阿尔法混合 2.1330 0.42%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0080 0.40%
001501 招商丰裕混合A 1.0100 0.40%
001502 招商丰裕混合C 1.0140 0.40%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2051 0.39%
161723 招商中证银行指数A 0.7680 0.39%
740001 长安宏观策略混合A 1.0940 0.37%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3440 0.37%
000011 华夏大盘精选混合A 8.8760 0.36%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5750 0.35%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.4820 0.34%
000297 鹏华可转债债券A 0.8800 0.34%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9778 0.33%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6100 0.33%
519162 新华增怡债券A 1.2160 0.33%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9440 0.32%
001158 工银新材料新能源股票 0.6620 0.30%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9960 0.30%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9960 0.30%
762001 国金国鑫发起A 1.6119 0.30%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0200 0.30%
001335 南方利众A 1.0270 0.29%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8424 0.29%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.7687 0.29%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7413 0.28%
320013 诺安全球黄金 0.7150 0.28%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7280 0.28%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7062 0.28%
519181 万家和谐增长混合A 0.7999 0.28%
519601 海富通中国海外混合 1.1230 0.27%
519676 银河强化债券A 1.5110 0.27%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8439 0.27%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.7630 0.26%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7770 0.26%
000596 前海开源中证军工指数A 1.5330 0.26%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8080 0.25%
519163 新华增怡债券C 1.2070 0.25%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7930 0.25%
400018 东方启明量化先锋基金 1.3001 0.25%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7890 0.25%
257040 国联安红利混合 1.2470 0.24%
001938 中欧时代先锋股票A 0.8900 0.23%
000003 中海可转债债券A 0.8950 0.22%
000004 中海可转债债券C 0.9040 0.22%
519710 交银策略回报灵活配置混合 0.8980 0.22%
001376 泓德泓富混合C 0.9550 0.21%
001736 圆信永丰优加生活 0.9480 0.21%
000110 金鹰元安混合A 1.0235 0.21%
169101 东方红睿丰混合 0.9880 0.20%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0050 0.20%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0000 0.20%
090007 大成策略回报混合A 0.9960 0.20%
050014 博时创业成长混合A 1.4700 0.20%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5060 0.20%
241001 华宝海外中国成长混合 1.0720 0.19%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0300 0.19%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.6020 0.19%
090013 大成竞争优势混合A 1.5790 0.19%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.5920 0.19%
519697 交银优势行业混合 2.1170 0.19%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5390 0.19%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1694 0.18%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1694 0.18%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5470 0.18%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1010 0.18%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1600 0.17%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9081 0.17%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1640 0.17%
159915 易方达创业板ETF 1.8972 0.17%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6380 0.16%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0062 0.16%
160719 嘉实黄金 0.6370 0.16%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6380 0.16%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.6430 0.16%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.6890 0.15%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.3010 0.15%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6470 0.15%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9783 0.15%
510020 博时上证超大盘ETF 1.8584 0.14%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7004 0.14%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1101 0.14%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.5890 0.13%
519714 交银消费新驱动股票 0.7770 0.13%
001043 工银美丽城镇股票A 0.7640 0.13%
001712 东方红优势精选混合 0.8380 0.12%
470009 汇添富民营活力混合 2.5560 0.12%
001348 大摩新机遇混合 0.9120 0.11%
001682 新华鑫回报混合 0.9080 0.11%
159909 招商深证TMT50ETF 4.6120 0.11%
001565 永赢量化混合发起式 0.9110 0.11%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.5191 0.11%
001256 泓德优选成长混合 0.9030 0.11%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9450 0.11%
169102 东方红睿阳三年持有混合 0.9310 0.11%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.5234 0.11%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8900 0.11%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8870 0.11%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1767 0.11%
001394 博时新趋势混合A 1.0320 0.10%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9840 0.10%
001323 东吴移动互联混合A 0.9970 0.10%
000083 汇添富消费行业混合 1.9510 0.10%
001261 国联新机遇混合A 0.9990 0.10%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9770 0.10%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0190 0.10%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0290 0.10%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0100 0.10%
001357 泓德泓富混合A 0.9550 0.10%
002152 华宝核心优势混合A 0.9940 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0050 0.10%
002156 长盛盛世混合A 1.0020 0.10%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0010 0.10%
001380 鹏华弘盛混合C 1.0320 0.10%