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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 0.7559 | 0.75% |
| 招商中证消费龙头指数增强C | 0.7471 | 0.74% |
| 招商商业模式优选C | 0.6505 | 0.70% |
| 招商商业模式优选A | 0.6668 | 0.69% |
| 大宗商品LOF | 1.5551 | 0.67% |
| 招商安泰混合 | 0.3508 | 0.63% |
| 招商专精特新股票A | 0.7720 | 0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
