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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.3000元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 2016-12-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603596 | 伯特利 | 8.25% | 1.60% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 5.56% | -2.14% |
| 002352 | 顺丰控股 | 5.09% | 0.59% |
| 300373 | 扬杰科技 | 5.04% | -1.51% |
| 688777 | 中控技术 | 4.63% | -3.24% |
| 688050 | 爱博医疗 | 4.45% | 1.65% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.40% | -1.12% |
| 603345 | 安井食品 | 4.38% | 1.57% |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.82% | -3.51% |
| 002738 | 中矿资源 | 3.17% | -1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德泓业混合 | 1.4332 | 0.39% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 1.1951 | 0.35% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 1.1831 | 0.35% |
| 泓德优质治理混合 | 0.7165 | 0.31% |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 1.0216 | 0.30% |
| 红利优选 | 1.0243 | 0.30% |
| 泓德睿诚混合A | 0.8175 | 0.17% |
| 泓德睿诚混合C | 0.7897 | 0.16% |
| 泓德慧享混合A | 1.0245 | 0.08% |
| 泓德慧享混合C | 1.0186 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |