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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.3000元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 2016-12-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603596 | 伯特利 | 8.25% | -2.68% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 5.56% | -0.86% |
| 002352 | 顺丰控股 | 5.09% | -0.16% |
| 300373 | 扬杰科技 | 5.04% | -2.03% |
| 688777 | 中控技术 | 4.63% | 1.04% |
| 688050 | 爱博医疗 | 4.45% | -1.53% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.40% | -2.63% |
| 603345 | 安井食品 | 4.38% | -0.64% |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.82% | -2.10% |
| 002738 | 中矿资源 | 3.17% | -0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 1.0415 | 0.18% |
| 红利优选 | 1.0444 | 0.18% |
| 泓德量化精选混合 | 1.8092 | 0.11% |
| 泓德泓业混合 | 1.4643 | 0.10% |
| 泓德泓信混合 | 1.9717 | 0.05% |
| 泓德裕泰债券A | 1.4380 | 0.03% |
| 泓德裕和纯债债券C | 1.1482 | 0.03% |
| 泓德裕康债券A | 1.3863 | 0.03% |
| 泓德裕康债券C | 1.3402 | 0.03% |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0514 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信港股通臻选混合发起A | 1.0013 | 100.00% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 1.0013 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 1.0567 | 9.74% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 1.0394 | 9.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8614 | 5.22% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.8387 | 5.21% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 0.9989 | 5.15% |