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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.3000元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 2016-12-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | 万华化学 | 5.07% | -0.08% |
| 688777 | 中控技术 | 4.83% | 1.64% |
| 603596 | 伯特利 | 3.29% | -0.92% |
| 688521 | 芯原股份 | 3.26% | 1.48% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.24% | 1.12% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.08% | -2.30% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.97% | 1.01% |
| 601816 | 京沪高铁 | 2.89% | -0.39% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.82% | -0.74% |
| 601985 | 中国核电 | 2.77% | 2.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8073 | 2.24% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8100 | 2.23% |
| 泓德数字经济混合发起式C | 0.8557 | 1.97% |
| 泓德数字经济混合发起式A | 0.8578 | 1.96% |
| 泓德卓远混合C | 0.4853 | 1.51% |
| 泓德产业升级混合C | 0.6380 | 1.51% |
| 泓德产业升级混合A | 0.6494 | 1.50% |
| 泓德卓远混合A | 0.4984 | 1.49% |
| 泓德泓汇混合 | 1.7612 | 1.41% |
| 泓德量化精选混合 | 1.2124 | 1.21% |