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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-08 | 每份派现金0.9600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 8.43% | -2.96% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.51% | -0.79% |
| 002625 | 光启技术 | 4.88% | -2.76% |
| 002179 | 中航光电 | 3.60% | -2.08% |
| 600893 | 航发动力 | 3.53% | -1.31% |
| 000768 | 中航西飞 | 2.61% | -1.72% |
| 600372 | 中航机载 | 2.13% | 0.63% |
| 600879 | 航天电子 | 2.12% | 9.99% |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.12% | -0.85% |
| 000066 | 中国长城 | 2.04% | -2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |