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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0890元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.65% | -3.65% |
| 600845 | 宝信软件 | 7.01% | -1.34% |
| 300782 | 卓胜微 | 4.20% | -2.45% |
| 300679 | 电连技术 | 4.15% | -1.53% |
| 688099 | 晶晨股份 | 3.71% | -0.93% |
| 688111 | 金山办公 | 3.48% | -3.69% |
| 301051 | 信濠光电 | 3.47% | -1.84% |
| 003031 | 中瓷电子 | 3.32% | -2.93% |
| 600114 | 东睦股份 | 3.22% | -5.53% |
| 600941 | 中国移动 | 3.22% | 1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
| 军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
| 钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
| 化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |