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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.3245元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.6000元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.94% | 0.26% |
| 688169 | 石头科技 | 6.95% | -1.40% |
| 300413 | 芒果超媒 | 5.88% | -1.56% |
| 600388 | 龙净环保 | 4.89% | 0.44% |
| 002928 | 华夏航空 | 4.46% | -0.55% |
| 002064 | 华峰化学 | 3.96% | -3.23% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.59% | -0.75% |
| 605305 | 中际联合 | 3.36% | 0.74% |
| 300973 | 立高食品 | 3.34% | 2.82% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.08% | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 1.0128 | 1.16% |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 1.0021 | 1.16% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 1.1086 | 1.05% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 1.0960 | 1.05% |
| 泓德数字经济混合发起式A | 1.4472 | 0.59% |
| 泓德泓华混合 | 2.2658 | 0.59% |
| 泓德数字经济混合发起式C | 1.4339 | 0.58% |
| 泓德战略转型股票 | 1.5520 | 0.52% |
| 泓德泓汇混合 | 2.8842 | 0.48% |
| 泓德泓益量化混合A | 1.5102 | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 4.02% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 华润安鑫A | 2.0186 | 3.57% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.89% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.88% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.76% |
| 先锋聚元C | 1.2590 | 2.76% |
| 金信稳健策略混合A | 2.3877 | 2.75% |
| 先锋聚优A | 1.0344 | 2.74% |