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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.02025份 |
| 2020-02-26 | 每份份额折算1.41959份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.02373份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02064份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 15.00% | -4.4112% |
| 300059 | 东方财富 | 8.68% | -4.0733% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.43% | -0.5945% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.55% | -5.8486% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.38% | -2.1791% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.83% | 3.3037% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.77% | -3.6185% |
| 300347 | 泰格医药 | 3.51% | -5.8469% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.89% | -0.9620% |
| 300142 | 沃森生物 | 2.55% | -1.8006% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 环境治理 | 0.5501 | 1.4800% |
| 环境C | 0.5471 | 1.4700% |
| 环境治理 | 0.4890 | 1.4500% |
| 大成中证360C | 1.2160 | 0.8300% |
| 大成中证360A | 1.2450 | 0.8100% |
| 中证财通可持续发展100指数C | 1.0000 | 0.0000% |
| 万家创业板指数增强A | 0.9766 | 0.0000% |
| 万家创业板指数增强C | 0.9763 | 0.0000% |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9942 | 0.0000% |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 0.9940 | 0.0000% |
