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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.02025份 |
| 2020-02-26 | 每份份额折算1.41959份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.02373份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02064份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 22.22% | 1.48% |
| 300059 | 东方财富 | 7.54% | 2.83% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.92% | 0.86% |
| 300124 | 汇川技术 | 5.47% | 1.88% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.86% | 1.82% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.58% | 12.94% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.56% | 2.04% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.38% | 0.53% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.30% | 0.95% |
| 300502 | 新易盛 | 1.94% | 8.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
| 华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
| 华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
| 红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
| 华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
| 华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
| 华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
| 医药50 | 0.4010 | 0.50% |
| 华安中证医药联接C | 1.0390 | 0.48% |