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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6885 | 2.50% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6992 | 2.49% |
| 大摩健康产业混合A | 1.7620 | 2.09% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6537 | 1.57% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.3340 | 1.37% |
| 大摩消费领航混合 | 0.7416 | 0.90% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6660 | 0.76% |
| 大摩卓越成长混合 | 2.8556 | 0.69% |
| 大摩ESG量化混合 | 1.0851 | 0.65% |
| 大摩量化配置混合A | 1.1610 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |