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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0570元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688068 | 热景生物 | 0.83% | -9.30% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.80% | -3.47% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.76% | -0.79% |
| 002600 | 领益智造 | 0.72% | -1.25% |
| 688627 | 精智达 | 0.71% | -3.59% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.70% | -1.02% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.69% | -3.02% |
| 600233 | 圆通速递 | 0.61% | 0.17% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.59% | -1.90% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.59% | -4.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |