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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0570元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600026 | 中远海能 | 1.98% | -3.57% |
| 002920 | 德赛西威 | 1.37% | -0.03% |
| 601975 | 招商南油 | 1.27% | -2.30% |
| 601872 | 招商轮船 | 1.26% | -3.53% |
| 688025 | 杰普特 | 1.11% | 2.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.97% | 2.93% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.60% | 5.28% |
| 300033 | 同花顺 | 0.56% | 1.12% |
| 688036 | 传音控股 | 0.56% | -3.64% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.55% | -11.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8060 | 4.30% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.7879 | 4.30% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5756 | 3.71% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5696 | 3.71% |