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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.3114元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.6000元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.63% | 0.97% |
| 000858 | 五粮液 | 5.70% | 2.19% |
| 002867 | 周大生 | 4.46% | -7.33% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.18% | -1.18% |
| 000651 | 格力电器 | 3.87% | 1.41% |
| 600036 | 招商银行 | 3.57% | 0.23% |
| 688169 | 石头科技 | 3.26% | 2.28% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.23% | -0.25% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.02% | 0.70% |
| 600803 | 新奥股份 | 2.95% | -2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起式C | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 泓德睿诚混合A | 0.6236 | 1.80% |
| 泓德睿诚混合C | 0.6104 | 1.80% |
| 泓德睿泽混合 | 0.9776 | 1.79% |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 0.6103 | 1.75% |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 0.6128 | 1.74% |