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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.3114元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.6000元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.94% | -3.66% |
| 688169 | 石头科技 | 6.95% | -0.28% |
| 300413 | 芒果超媒 | 5.88% | 0.56% |
| 600388 | 龙净环保 | 4.89% | -0.13% |
| 002928 | 华夏航空 | 4.46% | 2.77% |
| 002064 | 华峰化学 | 3.96% | 2.19% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.59% | -0.77% |
| 605305 | 中际联合 | 3.36% | -3.47% |
| 300973 | 立高食品 | 3.34% | 2.59% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.08% | -1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 1.2013 | 0.01% |
| 泓德裕丰中短债债券C | 1.1750 | 0.01% |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.1558 | -0.01% |
| 泓德裕和纯债债券C | 1.1459 | -0.01% |
| 泓德裕泰债券A | 1.4336 | -0.02% |
| 泓德裕泰债券C | 1.4313 | -0.02% |
| 泓德裕荣C | 1.1685 | -0.03% |
| 泓德裕荣A | 1.1111 | -0.04% |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 1.0355 | -0.10% |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 1.0390 | -0.11% |