热搜: 管理机构 银华富裕主题混合A 华夏回报混合A 华安创新混合

2015年04月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2920 8.12%
000955 南方产业活力 1.2870 7.97%
001017 宏利改革动力混合A 1.2590 7.24%
001036 嘉实企业变革股票 1.1470 5.81%
000996 中银新动力股票A 1.1630 5.44%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1370 5.28%
000970 东方红睿元混合 1.1330 5.20%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.0597 5.20%
519051 海富通一年定开债A 1.7160 5.15%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1140 4.90%
630001 华商领先企业混合 2.2492 4.68%
000913 农银医疗保健股票 1.0779 4.50%
233007 大摩卓越成长混合 2.4409 4.43%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0440 4.40%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5960 4.38%
000904 银华回报定开混合 1.1910 4.29%
001106 华商健康生活混合 1.0700 4.19%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.1010 4.16%
233011 大摩主题优选混合 2.2160 4.14%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0190 3.86%
630016 华商价值共享混合发起式 2.3960 3.81%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0380 3.80%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1617 3.73%
630008 华商策略精选混合 1.7100 3.57%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6540 3.50%
001009 摩根安全战略股票A 1.0680 3.39%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2380 3.34%
233006 大摩领先优势混合 1.8466 3.27%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.5390 3.22%
000823 银华高端制造业混合A 1.3810 3.21%
000594 大摩进取优选股票 1.8080 3.14%
290014 泰信现代服务业混合 1.7230 3.11%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1220 3.03%
519702 交银趋势混合A 1.4290 3.03%
320016 诺安多策略混合A 1.7670 3.03%
233008 大摩消费领航混合 1.5260 3.00%
233001 大摩基础行业混合 0.7585 2.97%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.6750 2.95%
519170 浦银安盛增长动力混合A 1.0540 2.93%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2650 2.91%
166019 中欧价值智选混合A 2.1640 2.85%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.3135 2.85%
620008 金元顺安新经济主题混合 2.1260 2.85%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3130 2.82%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.0290 2.80%
590005 中邮核心主题混合A 2.0280 2.79%
001044 嘉实新消费股票A 1.0310 2.79%
510081 长盛动态精选混合 1.6490 2.76%
210008 金鹰策略配置混合 2.1010 2.75%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1498 2.74%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.5874 2.72%
090004 大成精选增值混合A 1.3392 2.72%
206012 鹏华价值精选股票 1.5900 2.71%
519099 新华灵活主题混合 2.0660 2.68%
590001 中邮核心优选混合A 1.6832 2.68%
519987 长信恒利优势混合 1.5370 2.67%
398051 中海环保新能源混合 1.3120 2.66%
610006 信澳产业升级混合A 1.9350 2.65%
580002 东吴双动力混合A 1.8315 2.63%
162214 宏利领先中小盘混合 1.6000 2.63%
630002 华商盛世成长混合 4.3610 2.62%
270022 广发内需增长混合A 0.9010 2.62%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0590 2.62%
202009 南方盛元红利混合 1.4160 2.61%
000935 浙商汇金转型成长 1.4610 2.60%
000067 民生加银转债优选A 1.1860 2.60%
000068 民生加银转债优选C 1.1850 2.60%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1667 2.59%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.0270 2.58%
000574 宝盈新价值混合A 1.7480 2.58%
450004 国富深化价值混合A 1.7860 2.58%
320007 诺安成长混合A 1.3610 2.56%
070099 嘉实优质企业混合 1.6480 2.55%
210005 金鹰主题优势混合 1.2120 2.54%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.2737 2.54%
161818 银华消费主题混合A 1.8380 2.51%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7950 2.51%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.5170 2.50%
630010 华商价值精选混合 2.7130 2.49%
519688 交银精选混合 1.0230 2.48%
180031 银华中小盘混合 2.6610 2.46%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.0040 2.45%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.5060 2.45%
210004 金鹰稳健成长混合 1.6800 2.44%
000940 富国中小盘精选混合A 1.3030 2.44%
660001 农银行业成长混合 2.6634 2.43%
270028 广发制造业精选混合A 2.4260 2.41%
050018 博时行业轮动混合 1.1510 2.40%
050014 博时创业成长混合A 1.7040 2.40%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5610 2.36%
000761 国富健康优质生活股票 1.5270 2.35%
270050 广发新经济混合A 2.3050 2.35%
700003 平安策略先锋混合 1.9660 2.34%
410007 华富价值增长混合A 1.6939 2.34%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.4940 2.33%
630006 华商产业升级混合 1.5380 2.33%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0127 2.32%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.0610 2.31%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.6830 2.31%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3770 2.30%
519181 万家和谐增长混合A 0.8854 2.29%
519977 长信可转债债券A 1.6052 2.29%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0510 2.29%
519976 长信可转债债券C 1.5889 2.28%
000596 前海开源中证军工指数A 2.0220 2.28%
001028 华安物联网主题股票A 1.0310 2.28%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1525 2.27%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.4910 2.26%
519918 华夏兴和混合A 1.7230 2.26%
070010 嘉实主题混合 1.8590 2.26%
580005 东吴进取策略混合A 1.6564 2.25%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.9960 2.25%
660015 农银行业轮动混合A 2.4769 2.25%
519664 银河美丽混合A 1.7950 2.22%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2272 2.22%
000003 中海可转债债券A 1.2480 2.21%
000004 中海可转债债券C 1.2500 2.21%
200011 长城景气行业龙头混合 1.7580 2.21%
580009 东吴多策略混合A 1.9050 2.20%
400015 东方新能源汽车混合 2.5451 2.20%
610004 信澳中小盘混合A 1.3930 2.20%
020015 国泰区位优势混合A 2.0440 2.20%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7200 2.20%
620006 金元顺安消费主题混合 1.5360 2.20%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5850 2.19%
000803 工银研究精选股票 1.5430 2.19%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5410 2.19%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9638 2.19%
000550 广发新动力混合A 2.4240 2.19%
080005 长盛量化红利混合A 2.0660 2.18%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.5490 2.18%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3570 2.18%
200012 长城中小盘成长混合A 1.4120 2.17%
519095 新华行业周期轮换混合A 2.7740 2.17%
420001 天弘精选混合A 0.7681 2.17%
000698 宝盈科技30混合 1.7860 2.17%
000432 中银优秀企业混合 1.6520 2.16%
470008 汇添富策略回报混合 1.8420 2.16%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.5160 2.16%
519704 交银先进制造混合A 2.0070 2.14%
160603 鹏华普天收益混合 1.3340 2.14%
610001 信澳领先增长混合A 1.6133 2.13%
000591 中银健康生活混合A 1.8660 2.13%
000936 博时产业新动力混合A 1.2440 2.13%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0530 2.13%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3541 2.13%
519665 银河美丽混合C 1.7710 2.13%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7300 2.13%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.8770 2.12%
620002 金元顺安成长动力混合 1.4500 2.11%
000011 华夏大盘精选混合A 12.2960 2.11%
481017 工银量化策略混合A 1.9370 2.11%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.7400 2.11%
360006 光大新增长混合A 1.8730 2.10%
519185 万家精选混合A 1.5505 2.09%
200015 长城优化升级混合A 1.6120 2.09%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0215 2.09%
166005 中欧价值发现混合A 2.0570 2.08%
000870 嘉实新收益混合 1.4770 2.07%
000897 鑫元聚鑫收益增强C 1.0840 2.07%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1830 2.07%
000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0850 2.07%
270025 广发行业领先混合A 2.1320 2.06%
519979 长信内需成长混合A 1.6810 2.06%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7800 2.06%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3360 2.06%
000039 农银高增长混合 2.0990 2.05%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.5495 2.05%
000408 民生加银城镇化混合A 1.5910 2.05%
590002 中邮核心成长混合A 0.9541 2.05%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1423 2.05%
340006 兴全全球视野股票 2.3591 2.04%
050009 博时新兴成长混合 0.8990 2.04%
290008 泰信发展主题混合 1.6510 2.04%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8843 2.04%
400003 东方精选混合 1.9207 2.03%
090010 大成中证红利指数A 1.5060 2.03%
410009 华富量子生命力混合A 1.2651 2.02%
519678 银河消费混合A 1.9180 2.02%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.1180 2.02%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2680 2.01%
000924 宝盈先进制造混合A 1.3220 2.01%
020026 国泰成长优选混合 2.3910 2.01%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.8390 2.01%
233009 大摩多因子策略混合A 1.9840 2.01%
400025 东方新兴成长混合 1.4866 2.01%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.8807 2.00%
530005 建信优化配置混合A 1.5305 2.00%
350001 天治财富增长混合 1.3736 2.00%
080001 长盛成长价值混合A 1.6950 1.99%
630011 华商主题精选混合 2.9370 1.98%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.5970 1.97%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3980 1.97%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3717 1.97%
210003 金鹰行业优势混合A 1.3896 1.97%
000778 鹏华先进制造股票 1.3460 1.97%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2950 1.97%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4030 1.96%
519694 交银蓝筹混合 1.1042 1.96%
164304 新华中证环保产业指数 1.5110 1.96%