近一月融通健康产业灵活配置混合A/B|融通健康产业基金净值查询
查询指定日期范围融通健康产业灵活配置混合A/B000727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.4500 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.4730 |
1.48% |
| 2026-09-11 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.4370 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.4820 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5150 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5410 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5220 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5040 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.4970 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5110 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5180 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5180 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.4980 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5210 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5220 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5270 |
1.61% |
| 2026-08-24 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.4870 |
-2.78% |
| 2026-08-21 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5580 |
-1.56% |
| 2026-08-20 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5980 |
3.38% |
| 2026-08-19 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5130 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5760 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
融通健康产业灵活配置混合A/B |
2.5940 |
0.19% |
