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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-08-02 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002128 | 电投能源 | 4.58% | -0.58% |
| 603816 | 顾家家居 | 3.43% | 0.19% |
| 002831 | 裕同科技 | 3.28% | 1.25% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.12% | 4.53% |
| 002727 | 一心堂 | 2.84% | -0.90% |
| 600325 | 华发股份 | 2.71% | 0.50% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2.43% | 2.68% |
| 000100 | TCL科技 | 2.30% | 1.26% |
| 002311 | 海大集团 | 2.25% | -2.13% |
| 601872 | 招商轮船 | 2.18% | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7610 | 3.12% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9380 | 2.40% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8290 | 1.74% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7670 | 1.56% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7712 | 1.55% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7285 | 1.53% |
| 国投新丝路LOF | 0.9140 | 1.33% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0649 | 1.20% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0578 | 1.20% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 0.9424 | 1.02% |